Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМАФЛЕКС ИЗОЛЯЦИЯ +", г. Щёлково
Поиск

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМАФЛЕКС ИЗОЛЯЦИЯ +", Щёлково

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМАФЛЕКС ИЗОЛЯЦИЯ +" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 221 456 282 025 348 701 362 487 325 924 302 949 308 449 482 338 446 448 504 425 467 404 476 561
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 103 444 167 086 213 685 178 987 152 731 155 116 148 085 148 495 169 452 182 255 175 580 203 245
        Нематериальные активы на конец отчетного года 1 770
        Основные средства на конец отчетного года 98 977 162 147 205 411 176 637 150 442 144 178 137 303 147 880 165 443 175 735 169 108 190 409
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 4 467 4 940 8 274 2 350 2 289 10 938 10 782 615 4 009 6 520 6 472 11 066
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 118 012 114 939 135 016 183 500 173 193 147 833 160 365 333 843 276 996 322 170 291 824 273 316
        Запасы на конец отчетного года 79 137 77 498 86 649 95 412 99 937 100 834 86 556 173 747 135 404 177 705 168 989 148 049
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 31 97 118 433 747 642 3 642 8 653 8 653 7 930 7 930 7 943
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 24 107 34 821 39 594 84 795 66 993 35 907 39 569 83 244 51 191 61 113 63 501 59 390
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 14 737 2 522 8 655 2 860 5 516 10 451 30 597 68 199 81 748 75 422 51 404 57 934
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 210 263 221 456 282 025 348 701 362 487 325 924 302 949 403 496 503 149 446 448 504 425 467 404
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 117 192 103 444 167 087 213 685 178 987 152 731 155 116 142 342 169 306 169 452 182 255 175 580
        Основные средства на конец предыдущего года 107 904 98 977 162 147 205 411 176 637 150 442 144 178 137 815 166 877 165 443 175 735 169 108
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 5 916
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 3 372 4 467 4 940 8 274 2 350 2 289 10 938 4 527 2 429 4 009 6 520 6 472
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 93 071 118 012 114 938 135 016 183 500 173 193 147 834 261 154 333 843 276 996 322 170 291 824
        Запасы на конец предыдущего года 68 570 79 137 77 498 86 649 95 412 99 937 100 834 145 710 173 747 135 404 177 705 168 989
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 23 31 97 118 433 747 642 7 433 8 653 8 653 7 930 7 930
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 22 291 24 107 34 821 39 594 84 795 66 993 35 907 82 556 83 244 51 191 61 113 63 501
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 2 187 14 737 2 522 8 655 2 860 5 516 10 451 25 455 68 199 81 748 75 422 51 404
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 221 456 282 025 348 701 362 487 325 924 302 949 308 449 482 338 446 448 504 425 467 404 476 561
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 32 321 100 320 135 832 132 936 95 708 54 544 50 907 107 936 166 681 235 094 258 779 280 877
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 82 930 82 930 82 930 82 930 82 930 82 930 82 930 82 930 82 930 82 930 82 930 82 930
        Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года 71 589 121 014 103 006 84 117 77 453 74 847 74 558 80 254 79 957 80 552 89 650
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года 17
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 3 497 72 207 95 297 108 298
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 19 665 120 517 121 371 122 492 133 472 145 536 157 605 158 518 136 682 120 477 96 648 27 182
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 19 283 120 149 121 011 122 141 132 982 145 063 157 207 158 090 127 062 97 057 81 580
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 383 368 360 351 490 472 398 428 8 898 9 657 8 761 13 914
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 722 13 763 6 307 13 268
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 169 469 61 188 91 498 107 058 96 744 102 870 99 937 215 884 143 085 148 854 111 977 168 502
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 108 152 59 862
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 58 847 58 586 87 645 101 081 93 845 99 817 94 748 204 555 132 971 140 714 108 242 99 214
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 2 471 2 602 3 853 5 977 2 899 3 053 5 189 11 329 10 114 8 140 3 735 9 425
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 210 263 221 456 282 025 348 701 362 487 325 924 302 949 403 496 503 149 446 448 504 425 467 404
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 38 735 32 321 100 320 135 832 132 936 95 708 54 544 50 136 116 329 166 681 235 094 258 778
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 82 930 82 930 82 930 82 930 82 930 82 930 82 930 82 930 82 930 82 930 82 930 82 930
        Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года 17 71 589 121 014 103 006 84 117 77 453 75 501 74 558 80 254 79 957 80 552
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года 17
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 3 497 72 207 95 297
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 22 125 19 665 120 517 121 371 122 492 133 472 145 535 176 871 162 429 136 682 120 477 96 649
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 21 739 19 283 120 149 121 011 122 141 132 982 145 063 176 372 158 090 127 062 97 057 81 580
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 387 383 368 360 351 490 472 499 4 339 8 898 9 657 8 761
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 722 13 763 6 307
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 149 403 169 469 61 188 91 498 107 059 96 744 102 870 176 489 224 391 143 085 148 854 111 977
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 117 251 108 152
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 32 152 58 847 58 586 87 645 101 081 93 845 99 817 167 909 213 062 132 971 140 714 108 242
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 2 471 2 602 3 853 5 977 2 899 3 053 8 580 11 329 10 114 8 140 3 735
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 113 688 120 798 132 389 134 889 152 904 125 309 115 882 198 721 219 017 197 590 167 515 162 763
    Выручка за предыдущий год 270 763 324 954 341 118 338 303 366 387 328 363 315 798 647 954 705 005 565 486 541 608 515 303
    Себестоимость продаж за предыдущий год 157 075 204 156 208 729 203 414 213 483 203 054 199 916 449 233 485 988 367 896 374 093 352 540
Выручка за отчетный год 324 954 341 118 338 303 366 387 328 363 315 798 355 647 705 004 565 486 541 608 515 303 416 447
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 120 798 132 389 134 889 152 904 125 309 115 882 136 234 219 016 197 590 167 515 162 763 146 565
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 12 064 20 251 24 637 48 288 7 966 30 072 87 367 76 179 53 175 46 626 16 972
        Коммерческие расходы за отчетный год 99 179 102 579 100 834 95 594 104 928 116 293 88 125 120 809 112 083 105 494 107 561 118 712
        Управленческие расходы за отчетный год 9 555 9 559 9 418 9 022 12 415 9 527 18 037 10 840 9 328 8 846 8 576 10 881
    Себестоимость продаж за отчетный год 204 156 208 729 203 414 213 483 203 054 199 916 219 413 485 988 367 896 374 093 352 540 269 882
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 14 217 12 064 20 251 24 637 48 288 7 966 72 385 87 368 76 179 53 175 46 626
    Коммерческие расходы за предыдущий год 92 531 99 179 102 579 100 834 95 594 104 928 116 293 110 721 120 809 112 083 105 494 107 561
    Управленческие расходы за предыдущий год 6 940 9 555 9 559 9 418 9 022 12 415 9 527 15 615 10 840 9 328 8 846 8 576
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 21 849 73 273 56 233 76 133 30 373 17 660
    Проценты к получению за отчетный год 246 55 215 242 144 1 162 1 457 2 846 5 173
    Проценты к уплате за отчетный год 11 378 10 199 11 741 12 023 12 023 12 023 12 023 11 842 9 065 6 494 6 130 6 196
    Прочие доходы за отчетный год 960 909 4 637 132 756 2 101 39 8 832 780 49 268 80 7 448
    Прочие расходы за отчетный год 9 405 14 864 34 777 14 548 33 540 23 521 19 140 11 228 12 823 21 273 13 049 5 737
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 21 849 73 274 56 233 76 133 30 373
    Проценты к получению за предыдущий год 619 246 55 215 23 144 1 162 1 457 2 846
    Проценты к уплате за предыдущий год 9 259 11 378 10 199 11 741 12 023 12 023 12 023 12 023 11 842 9 065 6 494 6 130
    Прочие доходы за предыдущий год 10 960 909 4 637 132 756 2 101 1 119 8 832 780 49 268 80
    Прочие расходы за предыдущий год 11 946 9 405 14 864 34 777 14 548 33 540 23 521 73 496 11 228 12 823 21 273 13 049
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 15 162 58 744 44 656 68 710 23 090
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год 40 4 14 8 33 17
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 1 060 1 103 501 3 351 8 649
    Прочее за предыдущий год 722 157 12 1 754
Текущий налог на прибыль за отчетный год 137
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 404 294 106 133
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 250 404 294 133
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год 4 14 8 33 139 17 75
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 1 103 473 3 351 8 649
Прочее за отчетный год 129 12 1 754 2
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 67 999 35 512 57 800 50 352 68 413 23 685 22 099
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 15 162 58 743 44 656 68 710 23 090 13 001
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год 71 572 49 425 5 696 595 9 098
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 67 999 35 512 57 801 50 352 68 413 23 685
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год 71 572 49 425 1 295 5 696 595
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 82 930 82 930 82 930 82 930 82 930 82 930 82 930
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) 17 17 71 589 121 014 103 006 84 117 77 453
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 38 735 32 321 100 320 135 832 132 936 95 708 54 544
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 82 930 82 930 82 930 82 930 82 930 82 930 82 930
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) 17 71 589 121 014 103 006 84 117 77 453 74 847
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 32 321 100 320 135 832 132 936 95 708 54 544 50 907
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) 71 572 49 425
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 15 162
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 71 572 49 425 15 162
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 15 162
Чистая прибыль (ИТОГО) 15 162
Переоценка имущества (Добавочный капитал) 71 572 49 425
Переоценка имущества (ИТОГО) 71 572 49 425
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) 18 009 240 6 664 2 606
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 6 414 3 574 13 913 50 36 988 34 500 1 031
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 6 414 3 574 13 913 18 059 37 228 41 164 3 637
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 6 414 3 574 13 913 36 988 34 500 1 031
Убыток (ИТОГО) 6 414 3 574 13 913 36 988 34 500 1 031
Переоценка имущества (Добавочный капитал) 18 009 240 6 664 2 606
Переоценка имущества (ИТОГО) 18 009 240 6 664 2 606
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 50
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) 50
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 18 649
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 32 321 100 320 135 832 132 936 95 708 54 544 50 907
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 38 735 32 321 100 320 135 832 132 936 95 708 54 544
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 17 875 9 660 7 566 22 135 58 075 71 173 40 698 11 574 47 898
    Поступления – всего за отчетный год 324 426 331 098 333 919 327 885 308 098 333 376 349 388 716 664 585 369 576 066 484 738 417 639
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 324 426 331 098 333 919 327 885 308 098 312 730 349 388 716 664 584 207 576 066 481 892 412 587
        Прочие поступления за отчетный год 20 646 1 162 2 846 5 052
    Платежи – всего за отчетный год 306 551 331 196 324 259 332 772 318 764 325 810 327 253 658 589 514 196 535 368 473 164 369 741
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 210 455 213 882 211 418 231 110 231 696 214 103 239 937 449 077 335 049 407 912 328 443 242 347
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 49 225 57 147 58 196 54 290 55 639 58 858 46 819 64 096 89 514 87 874 98 023 102 586
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 11 764 10 366 12 272 11 021 1 002 25 049 737 3 013 3 647 5 424
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 11 126 9 754 9 986 6 419 7 045
        Прочие платежи за отчетный год 35 107 49 801 42 373 36 351 30 427 52 849 40 497 109 241 79 142 26 583 36 632 12 339
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 5 299 13 526 1 083
    Поступления – всего за отчетный год 6 716 416 1 179 15 722 574 167 1 235 2 667
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год 246 416 1 179 15 722 574 167 1 235 2 667
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 5 976
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 494
    Платежи – всего за отчетный год 1 417 2 889 5 358 703 2 196 3 179 2 071 14 694 152 6 459 1 278 3 815
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 1 417 2 889 5 358 703 2 196 3 179 2 071 14 694 152 6 459 1 278 3 815
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 479
    Поступления – всего за отчетный год 4 000 1 000 110 000
        Получение кредитов и займов за отчетный год 4 000 1 000 110 000
    Платежи – всего за отчетный год 13 986 9 812 109 521 49 655 45 057 34 111 37 354
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 13 986 9 812 109 521 39 251 34 784 18 709 22 570
Сальдо денежных потоков за отчетный период 13 188 5 960 2 860 4 961 20 064 43 548 22 601 6 729
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год 173 82 1 825
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
201820212022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 355,6 млн ₽705,0 млн ₽565,5 млн ₽541,6 млн ₽515,3 млн ₽416,4 млн ₽
Чистая прибыль -1,0 млн ₽58,7 млн ₽44,7 млн ₽68,7 млн ₽23,1 млн ₽13,0 млн ₽
Активы 308,4 млн ₽482,3 млн ₽446,4 млн ₽504,4 млн ₽467,4 млн ₽476,6 млн ₽
Капитал и резервы 50,9 млн ₽107,9 млн ₽166,7 млн ₽235,1 млн ₽258,8 млн ₽280,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году —+98,2 %-19,8 %-4,2 %-4,9 %-19,2 %
Коэффициент текущей ликвидности 1,60 1,55 1,94 2,16 2,61 1,62 1,89 ▼ 1,61
Коэффициент быстрой ликвидности 0,70 0,70 0,93 0,92 1,03 0,70 1,02 ▼ 1,02
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,31 0,32 0,57 0,51 0,46 0,34 0,61 ▼ 0,53
Коэффициент автономии 0,17 0,22 0,37 0,47 0,55 0,59 0,49 ▲ 0,57
Финансовый рычаг 5,06 3,47 1,68 1,15 0,81 0,70 0,67 ▼ 0,70
Рентабельность продаж 8,5 % 12,4 % 13,5 % 9,8 % 9,0 % 4,1 % 4,0 % ▲ 5,0 %
Чистая рентабельность -0,3 % 8,3 % 7,9 % 12,7 % 4,5 % 3,1 % 2,1 % ▲ 1,8 %
Рентабельность активов (ROA) -0,3 % 12,2 % 10,0 % 13,6 % 4,9 % 2,7 % 2,8 % ▼ 2,6 %
Рентабельность капитала (ROE) -2,0 % 54,4 % 26,8 % 29,2 % 8,9 % 4,6 % 11,2 % ▼ 8,1 %
Оборачиваемость активов 1,15 1,46 1,27 1,07 1,10 0,87 1,53 ▼ 1,45
Оборачиваемость дебиторской задолженности 41 дн. 43 дн. 33 дн. 41 дн. 45 дн. 52 дн. 46 дн. ▼ 53 дн.
Оборачиваемость запасов 144 дн. 130 дн. 134 дн. 173 дн. 175 дн. 200 дн. 66 дн. ▼ 58 дн.
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
  • Прибыльность: чистая рентабельность 3,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.21 (компаний: 634).