Финансы ООО "ПОЛИАЛЬТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИАЛЬТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 169 946 | 155 419 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 558 | 7 426 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 24 | 21 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 871 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 250 | 6 250 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 411 | 1 155 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 156 387 | 147 992 |
| Запасы на конец отчетного года | 116 686 | 49 603 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 281 | 439 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 071 | 35 241 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 58 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 879 | 4 237 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 470 | 471 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 187 834 | 169 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 128 | 13 558 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 28 | 24 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 160 | 871 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 250 | 6 250 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 690 | 6 411 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 174 706 | 156 387 |
| Запасы на конец предыдущего года | 114 771 | 116 686 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 533 | 1 281 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 604 | 31 071 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 312 | 6 879 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 486 | 470 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 169 946 | 155 418 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 178 614 | 219 835 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 178 614 | 219 835 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 102 | 42 749 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 164 | 3 542 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 93 928 | 39 207 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 010 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 187 834 | 169 946 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 189 455 | 178 614 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 189 337 | 178 614 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 118 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 898 | 103 102 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 930 | 7 164 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 968 | 93 928 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 010 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 297 | 79 246 |
| Выручка за предыдущий год | 498 236 | 490 708 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 423 939 | 411 462 |
| Выручка за отчетный год | 490 708 | 497 613 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 246 | 76 221 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 618 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 51 222 | 43 191 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 471 | 31 412 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 411 462 | 421 392 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 61 911 | 51 222 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 894 | 34 471 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 600 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 293 | 1 477 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 955 | 23 011 |
| Прочие доходы за отчетный год | 42 390 | 84 703 |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 875 | 55 187 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 719 | 1 293 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 524 | 21 955 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 235 | 42 390 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 306 | 38 875 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 499 | 1 008 |
| Прочее за предыдущий год | 2 095 | 783 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 348 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 008 | |
| Прочее за отчетный год | 783 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 607 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 607 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 607 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 607 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 607 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 607 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 251 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 251 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 251 | |
| Убыток (ИТОГО) | 23 251 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 547 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 502 940 | 438 741 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 495 727 | 436 287 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 213 | 2 454 |
| Платежи – всего за отчетный год | 513 658 | 411 194 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 443 996 | 333 153 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 324 | 30 313 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 485 | 27 103 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 116 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 737 | 20 625 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 335 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 15 237 | 534 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 000 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 237 | 534 |
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 902 | 3 000 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 902 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 39 356 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 19 678 | 30 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 678 | 30 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 678 | 57 637 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 678 | 2 637 |
| Прочие платежи за отчетный год | 55 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 617 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -23,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 169,9 млн ₽ | 155,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -107,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 | 3,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 2,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 1,46 |
| Коэффициент автономии | — | -0,69 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,7 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 104 дн. | 43 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 83 дн. | 34 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,71 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,18 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 3,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -69 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.