Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРОККО", Лобня
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРОККО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 030 | 1 155 | 1 302 | 1 344 | 1 192 | 1 018 | 1 101 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 356 | 311 | 588 | 562 | 535 | 514 | 560 |
| Основные средства на конец отчетного года | 356 | 311 | 588 | 562 | 535 | 514 | 560 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 673 | 845 | 714 | 782 | 657 | 504 | 541 |
| Запасы на конец отчетного года | 165 | 77 | 95 | 131 | 60 | 34 | 38 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 402 | 556 | 91 | 47 | 17 | 98 | 260 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 106 | 212 | 528 | 604 | 580 | 372 | 243 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 718 | 1 030 | 1 155 | 1 302 | 1 344 | 1 192 | 1 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 434 | 356 | 311 | 588 | 562 | 535 | 514 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 434 | 356 | 311 | 588 | 562 | 535 | 514 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 283 | 673 | 845 | 714 | 782 | 657 | 504 |
| Запасы на конец предыдущего года | 119 | 165 | 77 | 95 | 131 | 60 | 34 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 021 | 402 | 556 | 91 | 47 | 17 | 98 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 143 | 106 | 212 | 528 | 604 | 580 | 372 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 030 | 1 155 | 1 302 | 1 344 | 1 192 | 1 018 | 1 101 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 824 | 986 | 1 191 | 995 | 750 | 944 | 1 023 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 206 | 169 | 111 | 349 | 443 | 74 | 78 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 206 | 169 | 111 | 349 | 443 | 74 | 78 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 718 | 1 030 | 1 155 | 1 302 | 1 344 | 1 192 | 1 018 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 137 | 824 | 986 | 1 191 | 995 | 750 | 944 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 580 | 206 | 169 | 111 | 349 | 443 | 74 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 580 | 206 | 169 | 111 | 349 | 443 | 74 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 983 | 89 | 369 | 425 | 325 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 068 | 4 604 | 5 158 | 5 783 | 5 357 | 4 689 | 3 495 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 915 | 4 515 | 4 789 | 5 358 | 5 370 | 4 739 | 3 170 |
| Выручка за отчетный год | 4 604 | 5 158 | 5 783 | 5 357 | 4 689 | 3 495 | 2 897 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 369 | 425 | 325 | 168 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 369 | 425 | 325 | 168 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 515 | 4 789 | 5 358 | 5 370 | 4 739 | 3 170 | 2 729 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 89 | 369 | 425 | 325 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 | 321 | 376 | 297 | 160 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 8 | 6 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 69 | 49 | 21 | 55 | 36 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 306 | 19 | 321 | 376 | 297 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 8 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 306 | 70 | 69 | 49 | 21 | 55 | 36 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 165 | 204 | 194 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 333 | 156 | 172 | 162 | 140 | 103 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 333 | 156 | 172 | 162 | 140 | 103 | 82 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 165 | 204 | 194 | 78 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 165 | 204 | 194 | 78 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 165 тыс. ₽ | 204 тыс. ₽ | -196 тыс. ₽ | -245 тыс. ₽ | 194 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 986 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 995 тыс. ₽ | 750 тыс. ₽ | 944 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,00 | 6,43 | 2,24 | 1,48 | 6,81 | 6,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,54 | 5,58 | 1,87 | 1,35 | 6,35 | 6,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,25 | 4,76 | 1,73 | 1,31 | 5,03 | 3,12 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,91 | 0,74 | 0,63 | 0,93 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,09 | 0,35 | 0,59 | 0,08 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,3 % | 15,7 % | -14,6 % | -20,6 % | 19,1 % | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,7 % | 17,1 % | -19,7 % | -32,7 % | 20,6 % | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 6 дн. | 9 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.