Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭРОПИТ-СЕРВИС", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭРОПИТ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 164 | 108 611 | 110 585 | 89 324 | 82 875 | 85 507 | 169 839 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 558 | 12 346 | 9 073 | 4 594 | 2 782 | 7 642 | 12 650 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 558 | 12 346 | 9 073 | 4 594 | 2 782 | 7 622 | 12 630 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 | 20 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 606 | 96 265 | 101 512 | 84 730 | 80 093 | 77 865 | 157 189 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 390 | 21 729 | 16 611 | 10 713 | 10 227 | 11 629 | 20 528 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 71 | 19 | 102 | 322 | 783 | 2 392 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 149 | 43 184 | 23 995 | 32 445 | 51 195 | 45 360 | 75 332 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 789 | 16 445 | 15 789 | 21 415 | 9 280 | 19 599 | 23 401 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 207 | 14 889 | 45 016 | 20 158 | 9 069 | 495 | 20 536 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 430 | 82 164 | 108 612 | 110 585 | 89 324 | 82 875 | 85 507 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 816 | 17 558 | 12 346 | 9 073 | 4 594 | 2 782 | 7 642 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 816 | 17 558 | 12 346 | 9 073 | 4 594 | 2 782 | 7 622 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 614 | 64 606 | 96 266 | 101 513 | 84 730 | 80 093 | 77 865 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 795 | 22 390 | 21 729 | 16 611 | 10 713 | 10 227 | 11 629 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 | 71 | 19 | 102 | 322 | 783 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 880 | 30 149 | 43 184 | 23 995 | 32 445 | 51 195 | 45 360 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 315 | 11 789 | 16 445 | 15 789 | 21 415 | 9 280 | 19 599 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 598 | 207 | 14 889 | 45 016 | 20 158 | 9 069 | 495 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 164 | 108 612 | 110 585 | 89 324 | 82 875 | 85 507 | 169 839 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 410 | 16 111 | 6 210 | 8 333 | 9 264 | 10 837 | 13 766 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 410 | 15 111 | 5 210 | 7 333 | 8 264 | 9 837 | 12 766 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 25 634 | 5 885 | 340 | 48 742 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 25 634 | 5 885 | 48 138 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 340 | 604 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 754 | 92 501 | 78 741 | 75 106 | 73 611 | 74 330 | 107 331 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 910 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 504 | 86 591 | 47 491 | 51 356 | 73 611 | 73 574 | 107 307 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 11 250 | 31 250 | 23 750 | 12 | 24 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 744 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 430 | 82 164 | 108 612 | 110 585 | 89 324 | 82 875 | 85 507 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 954 | 14 410 | 16 111 | 6 210 | 8 333 | 9 264 | 10 837 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 954 | 13 410 | 15 111 | 5 210 | 7 333 | 8 264 | 9 837 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 3 000 | 25 634 | 5 885 | 340 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 3 000 | 25 634 | 5 885 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 340 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 475 | 64 754 | 92 501 | 78 741 | 75 106 | 73 611 | 74 330 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 910 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 285 | 53 504 | 86 591 | 47 491 | 51 356 | 73 611 | 73 574 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 22 190 | 11 250 | 31 250 | 23 750 | 12 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 744 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 344 739 | 395 876 | 435 324 | 456 281 | 411 308 | 296 013 | 296 801 |
| Выручка за предыдущий год | 819 941 | 1 030 240 | 1 102 810 | 896 261 | 780 914 | 603 464 | 426 953 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 475 202 | 634 365 | 667 486 | 439 980 | 369 606 | 307 451 | 130 152 |
| Выручка за отчетный год | 1 030 240 | 1 102 810 | 896 261 | 780 914 | 603 464 | 426 953 | 480 690 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 395 875 | 435 324 | 456 281 | 411 308 | 296 013 | 296 801 | 379 745 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 009 | 615 | 2 371 | 6 415 | 8 603 | 30 040 | 2 203 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 389 866 | 434 709 | 453 910 | 404 893 | 287 410 | 266 761 | 377 542 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 634 365 | 667 486 | 439 980 | 369 606 | 307 451 | 130 152 | 100 945 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 334 | 6 009 | 615 | 2 371 | 6 415 | 8 603 | 30 040 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 335 405 | 389 866 | 434 709 | 453 910 | 404 893 | 287 410 | 266 761 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 173 | 3 309 | 1 735 | 3 053 | 7 414 | 9 615 | 3 879 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 933 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 507 | 7 468 | 2 735 | 3 309 | 3 243 | 17 864 | 53 961 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 343 | 4 774 | 3 371 | 6 671 | 4 432 | 38 289 | 53 218 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 729 | 7 173 | 3 309 | 1 735 | 3 053 | 7 414 | 9 615 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 521 | 7 507 | 7 468 | 2 735 | 3 309 | 3 243 | 17 864 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 126 | 6 343 | 4 774 | 3 371 | 6 671 | 4 432 | 38 289 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 583 | 5 738 | 2 647 | 1 388 | 2 442 | 5 931 | 8 551 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 146 | 1 435 | 662 | 347 | 611 | 1 483 | 1 842 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 118 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 435 | 662 | 347 | 611 | 1 483 | 1 842 | 1 191 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 118 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 738 | 2 647 | 1 388 | 2 442 | 5 931 | 8 551 | 2 424 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 738 | 2 647 | 1 388 | 2 442 | 5 931 | 8 551 | 2 424 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 583 | 5 738 | 2 647 | 1 388 | 2 442 | 5 931 | 8 551 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 954 | 13 410 | 15 111 | 5 210 | 7 333 | 8 264 | 9 837 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 954 | 14 410 | 16 111 | 6 210 | 8 333 | 9 264 | 10 837 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 410 | 15 111 | 5 210 | 7 333 | 8 264 | 9 837 | 12 766 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 410 | 16 111 | 6 210 | 8 333 | 9 264 | 10 837 | 13 766 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 456 | 1 701 | 1 099 | 2 123 | 5 931 | 1 573 | 2 929 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 456 | 1 701 | 1 099 | 2 123 | 5 931 | 1 573 | 2 929 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 456 | 1 701 | 1 099 | 2 123 | 5 931 | 1 573 | 2 929 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 456 | 1 701 | 1 099 | 2 123 | 5 931 | 1 573 | 2 929 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 000 | 5 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 000 | 5 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 000 | 5 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 000 | 5 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 410 | 16 111 | 5 210 | 32 083 | 9 264 | 10 848 | 13 790 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 954 | 14 410 | 16 111 | 37 450 | 32 083 | 9 264 | 10 849 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 541 | 9 005 | 40 906 | 25 375 | 12 445 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 017 246 | 1 712 030 | 1 208 276 | 939 564 | 610 137 | 473 500 | 501 942 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 924 326 | 998 752 | 1 047 974 | 776 359 | 586 705 | 454 712 | 484 497 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 91 778 | 181 474 | 100 994 | 103 819 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 142 | 531 804 | 59 308 | 59 386 | 23 432 | 18 788 | 17 445 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 013 705 | 1 703 025 | 1 167 370 | 914 189 | 617 922 | 461 055 | 528 203 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 887 040 | 1 012 113 | 992 832 | 734 812 | 496 981 | 396 828 | 402 873 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 71 630 | 135 175 | 81 218 | 58 178 | 48 659 | 61 539 | 122 576 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 639 | 69 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 185 | 2 279 | 749 | 384 | 1 423 | 1 670 | 1 784 |
| Прочие платежи за отчетный год | 53 211 | 553 458 | 92 571 | 120 815 | 70 859 | 949 | 970 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 602 | 1 262 | 51 276 | 2 126 | 18 075 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 602 | 1 262 | 2 126 | 3 075 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 51 276 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 714 | 48 138 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 334 | 2 500 | 48 138 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 29 334 | 2 500 | 48 138 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 550 | 3 087 | 19 620 | 22 249 | 4 350 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 550 | 10 010 | 4 350 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 3 087 | 9 610 | 22 249 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 656 | 5 626 | 10 319 | 3 802 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Активы | 110,6 млн ₽ | 89,3 млн ₽ | 85,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,13 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,72 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,29 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 2,7 % | 10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 11 дн. | 33 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 39 дн. | 51 дн. | 206 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.