Финансы АО "СКАЙПЛАН", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СКАЙПЛАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 311 942 | 1 114 575 | 414 424 | 582 651 | 652 332 | 561 277 | 634 920 | 881 325 | 1 655 151 | 2 589 801 | 2 655 701 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 107 996 | 672 562 | 108 966 | 574 379 | 524 072 | 531 932 | 495 957 | 710 577 | 1 010 077 | 1 983 849 | 2 599 006 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 | 5 | 4 | 2 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 107 996 | 107 996 | 103 | 518 | 207 | 43 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 564 566 | 108 966 | 574 379 | 522 466 | 531 569 | 490 469 | 710 449 | 1 009 518 | 1 964 961 | 2 572 974 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 606 | 353 | 5 483 | 21 | 39 | 18 681 | 25 989 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 203 946 | 442 013 | 305 458 | 8 272 | 128 260 | 29 345 | 138 963 | 170 748 | 645 074 | 605 952 | 56 694 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 41 | 84 | 230 | 283 | 348 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 583 | 441 743 | 8 315 | 7 156 | 10 835 | 3 917 | 4 475 | 85 | 30 490 | 52 812 | 41 380 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 202 961 | 291 345 | 86 953 | 25 000 | 125 000 | 125 000 | 328 145 | 289 144 | 2 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 402 | 270 | 5 797 | 1 116 | 30 431 | 344 | 9 258 | 39 897 | 280 608 | 263 996 | 13 314 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 483 | 5 483 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 725 | 311 942 | 1 114 575 | 411 644 | 582 651 | 652 332 | 622 478 | 634 920 | 881 325 | 1 655 151 | 2 589 801 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 141 856 | 672 562 | 352 885 | 574 379 | 524 072 | 598 407 | 495 957 | 710 577 | 984 704 | 1 983 849 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | 5 | 4 | 2 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 107 996 | 107 996 | 103 | 518 | 207 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 860 | 564 566 | 352 885 | 574 379 | 522 466 | 598 400 | 490 469 | 710 449 | 978 662 | 1 964 961 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 606 | 5 483 | 21 | 5 522 | 18 681 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 725 | 170 086 | 442 013 | 58 759 | 8 272 | 128 260 | 24 071 | 138 963 | 170 748 | 670 447 | 605 952 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 41 | 182 | 230 | 283 | 348 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 494 | 169 684 | 1 324 | 16 261 | 7 156 | 10 835 | 380 | 4 475 | 85 | 30 490 | 52 812 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 543 | 440 421 | 36 700 | 86 953 | 125 000 | 125 000 | 359 001 | 289 144 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 491 | 402 | 269 | 5 797 | 1 116 | 30 431 | 23 509 | 9 258 | 39 897 | 280 608 | 263 996 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 197 | 5 483 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 311 942 | 1 114 575 | 414 424 | 582 651 | 652 332 | 561 277 | 634 920 | 881 325 | 1 655 151 | 2 589 801 | 2 655 701 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 470 | 183 029 | 302 062 | 585 929 | 558 827 | 631 619 | 875 160 | 1 476 309 | 2 149 890 | 2 423 927 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 180 | 200 180 | 200 180 | 200 180 | 200 180 | 200 180 | 200 180 | 200 180 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 73 933 | 71 154 | 71 154 | 71 154 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 469 | 20 662 | 30 027 | 30 027 | 30 027 | 30 027 | 30 027 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 270 | 30 729 | 308 126 | 266 831 | 401 412 | 644 953 | 1 246 102 | 1 919 683 | 2 193 720 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 244 867 | 898 419 | 364 414 | 175 521 | 65 990 | 2 250 | 2 250 | 2 341 | 2 910 | 26 000 | 28 735 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 244 867 | 898 419 | 364 414 | 175 521 | 65 990 | 2 250 | 2 250 | 2 214 | 2 181 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 | 18 | 25 210 | 28 735 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 107 | 711 | 790 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 605 | 33 127 | 74 526 | 105 068 | 413 | 200 | 1 051 | 3 824 | 175 932 | 413 911 | 203 039 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 462 | 25 029 | 71 816 | 105 000 | 412 | 184 | 184 | 184 | 171 188 | 402 267 | 200 784 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 144 | 8 098 | 2 710 | 68 | 1 | 16 | 867 | 3 640 | 4 744 | 11 644 | 2 210 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 725 | 311 942 | 1 114 575 | 411 644 | 582 651 | 652 332 | 622 478 | 634 920 | 881 325 | 1 655 151 | 2 589 801 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 471 | 470 | 183 029 | 302 062 | 585 929 | 554 931 | 631 619 | 875 160 | 1 476 309 | 2 149 890 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 180 | 200 180 | 200 180 | 200 180 | 200 180 | 200 180 | 200 180 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 325 982 | 71 154 | 71 154 | 71 154 | 71 154 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 469 | 30 027 | 30 027 | 30 027 | 30 027 | 30 027 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 271 | 30 729 | 308 126 | 253 570 | 401 412 | 644 953 | 1 246 102 | 1 919 683 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 244 867 | 898 420 | 436 229 | 175 521 | 65 990 | 2 250 | 2 250 | 2 342 | 2 910 | 26 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 244 867 | 898 420 | 436 229 | 175 521 | 65 990 | 2 250 | 2 250 | 2 214 | 2 181 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 21 | 18 | 25 210 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 107 | 711 | 790 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 254 | 66 605 | 33 127 | 2 710 | 105 068 | 413 | 65 297 | 1 051 | 3 823 | 175 932 | 413 911 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 462 | 25 029 | 105 000 | 412 | 65 296 | 184 | 184 | 171 188 | 402 267 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 254 | 60 143 | 8 098 | 2 710 | 68 | 1 | 1 | 867 | 3 639 | 4 744 | 11 644 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 858 | 2 864 | 6 502 | 75 649 | 2 200 | 6 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 4 858 | 6 007 | 6 502 | 75 649 | 2 200 | 122 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 143 | 116 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 6 007 | 6 502 | 75 649 | 2 200 | 122 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 007 | 4 515 | 75 649 | 2 200 | 6 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 864 | 4 515 | 60 226 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 143 | 15 423 | 2 677 | 589 | 616 | 644 | 639 | 868 | 1 407 | 9 156 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 987 | 116 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 | 2 864 | 4 515 | 60 226 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 851 | 1 987 | 15 423 | 2 677 | 589 | 602 | 644 | 639 | 868 | 1 407 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 183 057 | 45 429 | 137 510 | 282 261 | 108 404 | 299 576 | 404 946 | 850 025 | 816 878 | 918 965 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 000 | 287 950 | 98 380 | 307 883 | 78 300 | 315 867 | 382 967 | 782 749 | 568 324 | 719 970 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 231 | 37 093 | 7 627 | 24 453 | 14 869 | 12 271 | 18 085 | 57 499 | 142 853 | 85 979 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 777 | 30 754 | 49 028 | 19 852 | 15 785 | 1 702 | 448 | 2 180 | 35 071 | 34 694 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 377 | 470 553 | 451 231 | 57 378 | 17 594 | 7 | 4 527 | 73 924 | 201 454 | 456 662 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 693 | 261 257 | 742 043 | 5 546 | 33 701 | 41 | 27 477 | 61 099 | 59 275 | 299 796 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 74 | 1 | 45 429 | 137 510 | 282 261 | 157 582 | 299 576 | 404 946 | 850 025 | 816 878 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 27 408 | 36 375 | 98 380 | 307 883 | 157 237 | 315 867 | 382 967 | 782 749 | 568 324 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 70 | 16 303 | 37 093 | 7 627 | 24 453 | 3 571 | 12 271 | 18 085 | 57 499 | 142 853 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 777 | 30 754 | 49 028 | 19 852 | 15 785 | 1 112 | 448 | 2 180 | 35 071 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 607 | 100 859 | 379 903 | 57 378 | 7 | 4 527 | 73 924 | 201 454 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 8 693 | 261 257 | 419 140 | 5 546 | 33 701 | 1 512 | 27 477 | 61 099 | 59 275 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 1 | 44 504 | 129 377 | 283 867 | 157 220 | 302 832 | 400 546 | 836 526 | 773 673 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 925 | 8 133 | 3 256 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 606 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 498 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 498 | 925 | 8 133 | 1 253 | 3 256 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 606 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 182 559 | 44 504 | 129 377 | 283 867 | 105 898 | 302 832 | 400 546 | 836 526 | 773 673 | 874 575 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 182 559 | 44 504 | 129 377 | 283 867 | 105 898 | 302 832 | 400 546 | 836 526 | 773 673 | 874 575 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 59 | 44 504 | 129 377 | 283 867 | 157 220 | 302 832 | 400 546 | 836 526 | 773 673 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 180 | 200 180 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 325 982 | 71 154 | 71 154 | 71 154 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 469 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 729 | 308 126 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 183 029 | 302 063 | 585 929 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 180 | 200 180 | 200 180 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 73 933 | 71 154 | 71 154 | 71 154 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 469 | 20 662 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 729 | 308 126 | 266 831 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 302 063 | 585 929 | 558 827 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 199 980 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 504 | 129 377 | 283 866 | 105 899 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 44 504 | 329 357 | 283 866 | 105 899 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 504 | 129 377 | 283 866 | 105 899 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 44 504 | 129 377 | 283 866 | 105 899 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 199 980 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 199 980 | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 000 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 133 000 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 000 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 133 000 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 6 469 | 14 193 | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 302 063 | 585 929 | 558 827 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 183 029 | 302 063 | 585 928 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 134 | 26 701 | 57 691 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 541 848 | 2 560 | 29 | 151 | 1 766 | 8 510 456 | 94 879 | 24 585 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 84 991 | 2 450 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 456 857 | 110 | 29 | 151 | 1 766 | 8 510 456 | 94 879 | 24 585 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 509 714 | 111 646 | 12 187 | 3 965 | 3 411 | 2 921 | 8 483 755 | 37 188 | 133 692 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 271 | 620 | 874 | 532 | 598 | 820 | 725 | 1 558 | 8 125 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 928 | 2 062 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 057 | 99 823 | 10 521 | 2 319 | 9 961 | 60 192 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 212 | 4 058 | 115 | 957 | 1 623 | 3 677 | 24 231 | 59 360 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 478 246 | 5 083 | 677 | 157 | 2 813 | 478 | 8 479 353 | 1 438 | 6 015 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 523 446 | 48 108 | 122 899 | 266 319 | 185 234 | 614 624 | 634 935 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 688 946 | 297 050 | 331 648 | 150 899 | 266 319 | 552 214 | 686 719 | 982 517 | 1 823 560 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 430 | 14 553 | 80 041 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 651 996 | 198 670 | 249 265 | 119 899 | 14 450 | 158 000 | 19 717 | 445 147 | 793 810 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 36 375 | 98 380 | 82 383 | 31 000 | 251 869 | 394 214 | 661 572 | 522 817 | 949 709 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 165 500 | 369 293 | 283 540 | 28 000 | 366 980 | 72 095 | 1 381 040 | 1 188 625 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 800 | 68 793 | 2 040 | 72 095 | 1 100 440 | 233 338 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 162 700 | 300 500 | 281 500 | 28 000 | 366 980 | 280 600 | 955 287 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 179 981 | 324 220 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 207 503 | 783 619 | 259 730 | 47 000 | 74 000 | 170 000 | 456 220 | 361 050 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 207 503 | 583 639 | 259 730 | 47 000 | 74 000 | 170 000 | 456 220 | 361 050 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 199 980 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 772 196 | 603 638 | 266 138 | 196 050 | 351 310 | 157 041 | 587 333 | 132 000 | 1 137 560 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 133 000 | 154 990 | 157 005 | 137 300 | 18 889 | 600 540 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 772 196 | 603 638 | 266 138 | 63 050 | 196 320 | 36 | 450 033 | 113 111 | 537 020 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 513 | 27 038 | 223 992 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 14 641 | 3 601 | 16 719 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 122 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 302,8 млн ₽ | 400,5 млн ₽ | 836,5 млн ₽ | 773,7 млн ₽ | 874,6 млн ₽ | ||
| Активы | 634,9 млн ₽ | 881,3 млн ₽ | 1,66 млрд ₽ | 2,59 млрд ₽ | 2,66 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 631,6 млн ₽ | 875,2 млн ₽ | 1,48 млрд ₽ | 2,15 млрд ₽ | 2,42 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 132,22 | 44,65 | 3,67 | 1,46 | 0,28 | 2,29 ▼ | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 132,00 | 43,14 | 3,63 | 1,46 | 0,28 | 1,93 ▼ | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 127,74 | 43,12 | 3,46 | 1,34 | 0,08 | 1,27 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,89 | 0,83 | 0,91 | 0,62 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,12 | 0,20 | 0,10 | 0,23 ▲ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | -518,9 % | — | — | — | 6,0 % | 6,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 328 316,4 % | — | — | — | 5,0 % | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,7 % | 45,4 % | 50,5 % | 29,9 % | 32,9 % | 0,6 % ▲ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,9 % | 45,8 % | 56,7 % | 36,0 % | 36,1 % | 6,0 % ▲ | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,39 | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 254 дн. | — | — | — | 164 дн. | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 11 453 дн. | — | — | — | 72 дн. | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 17 дн. | 11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,98 | 0,73 | 0,32 | -2,58 | 0,68 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 207,57 | 155,77 | 16,43 | 10,15 | 15,64 | 4,81 ▲ | 4,56 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1415).