Финансы ООО "РОЛЬФ", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЛЬФ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 689 687 | 29 355 141 | 30 765 938 | 28 769 618 | 36 179 752 | 41 274 440 | 43 874 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 407 949 | 12 938 283 | 14 580 688 | 14 723 467 | 15 270 626 | 21 109 400 | 21 907 853 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 620 287 | 6 265 260 | 5 916 610 | 5 562 028 | 5 210 651 | 9 411 | 7 146 |
| Основные средства на конец отчетного года | 652 988 | 1 158 871 | 1 044 242 | 1 020 121 | 3 283 585 | 9 871 981 | 9 090 014 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 083 | 2 311 | 427 | 210 | 43 523 | 2 423 624 | 3 089 483 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 966 021 | 4 667 011 | 7 494 610 | 8 000 484 | 6 372 803 | 8 373 625 | 9 174 636 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 921 697 | 651 474 | 80 542 | 79 682 | 213 548 | 178 307 | 203 745 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 241 873 | 193 356 | 44 257 | 60 942 | 146 516 | 252 452 | 342 829 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 281 738 | 16 416 858 | 16 185 250 | 14 046 151 | 20 909 126 | 20 165 040 | 21 966 437 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 300 396 | 6 227 030 | 6 206 138 | 8 312 642 | 12 066 566 | 12 877 701 | 12 887 779 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 55 316 | 1 805 | 17 075 | 8 601 | 6 986 | 539 | 907 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 301 370 | 1 634 447 | 2 958 647 | 2 008 134 | 2 249 342 | 3 928 830 | 3 938 713 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 798 714 | 5 717 229 | 1 688 432 | 1 275 750 | 4 588 165 | 993 000 | 491 700 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 806 040 | 2 795 380 | 5 062 727 | 2 401 624 | 1 951 012 | 2 253 285 | 4 521 604 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 902 | 40 967 | 252 231 | 39 400 | 47 055 | 111 685 | 125 734 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 434 802 | 30 689 687 | 29 355 141 | 30 765 938 | 28 769 618 | 36 179 752 | 41 274 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 566 221 | 17 407 949 | 12 938 283 | 14 580 688 | 14 723 467 | 15 270 626 | 21 109 400 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 620 287 | 6 265 260 | 5 916 610 | 5 562 028 | 5 210 651 | 9 411 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 216 | 652 988 | 1 158 871 | 1 044 242 | 1 020 121 | 3 283 585 | 9 871 981 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 083 | 2 311 | 427 | 210 | 43 523 | 2 423 624 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 522 362 | 8 966 021 | 4 667 011 | 7 494 610 | 8 000 484 | 6 372 803 | 8 373 625 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 428 | 921 697 | 651 474 | 80 542 | 79 682 | 213 548 | 178 307 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 215 | 241 873 | 193 356 | 44 257 | 60 942 | 146 516 | 252 452 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 868 581 | 13 281 738 | 16 416 858 | 16 185 250 | 14 046 151 | 20 909 126 | 20 165 040 |
| Запасы на конец предыдущего года | 990 934 | 5 300 396 | 6 227 030 | 6 206 138 | 8 312 642 | 12 066 566 | 12 877 701 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 55 316 | 1 805 | 17 075 | 8 601 | 6 986 | 539 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 279 603 | 1 282 901 | 1 634 447 | 2 958 647 | 2 008 134 | 2 249 342 | 3 928 830 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 394 192 | 5 798 714 | 5 717 229 | 1 688 432 | 1 275 750 | 4 588 165 | 993 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 196 026 | 806 040 | 2 795 380 | 5 062 727 | 2 401 624 | 1 951 012 | 2 253 285 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 826 | 38 371 | 40 967 | 252 231 | 39 400 | 47 055 | 111 685 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 689 687 | 29 355 141 | 30 765 938 | 28 769 618 | 36 179 752 | 41 274 440 | 43 874 290 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 767 718 | 10 946 796 | 11 007 652 | 8 529 990 | 8 512 843 | 12 651 203 | 14 738 299 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 198 | 15 198 | 21 196 | 21 196 | 31 296 | 6 607 748 | 6 607 748 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 019 257 | 7 019 257 | 7 019 257 | 7 697 880 | 2 247 549 | 2 179 346 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 794 475 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 958 045 | 3 912 341 | 3 967 197 | 1 489 535 | 783 665 | 3 795 904 | 5 951 203 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 049 572 | 9 181 011 | 8 845 229 | 45 351 | 14 395 573 | 12 025 156 | 15 819 777 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 966 021 | 9 000 000 | 8 800 000 | 14 300 000 | 11 800 000 | 15 550 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 83 551 | 181 011 | 45 229 | 45 351 | 95 573 | 225 156 | 269 777 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 872 397 | 9 227 334 | 10 913 057 | 20 194 277 | 13 271 336 | 16 598 081 | 13 316 214 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 742 028 | 2 765 884 | 4 916 988 | 16 075 739 | 5 179 000 | 7 844 428 | 5 876 077 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 993 256 | 6 279 466 | 5 763 082 | 3 885 066 | 7 808 575 | 8 431 958 | 7 056 440 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 137 111 | 181 984 | 232 987 | 233 472 | 283 761 | 321 695 | 383 697 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 434 802 | 30 689 687 | 29 355 141 | 30 765 938 | 28 769 618 | 36 179 752 | 41 274 440 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 354 214 | 10 767 718 | 10 946 796 | 11 007 652 | 8 529 990 | 8 512 843 | 12 651 203 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 010 | 15 198 | 15 198 | 21 196 | 21 196 | 31 296 | 6 607 748 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 019 257 | 7 019 257 | 7 019 257 | 7 019 257 | 7 697 880 | 2 247 549 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 775 218 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 351 204 | 2 958 045 | 3 912 341 | 3 967 197 | 1 489 535 | 783 665 | 3 795 904 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 324 872 | 9 049 572 | 9 181 011 | 8 845 229 | 45 351 | 14 395 573 | 12 025 156 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 322 362 | 8 966 021 | 9 000 000 | 8 800 000 | 14 300 000 | 11 800 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 510 | 83 551 | 181 011 | 45 229 | 45 351 | 95 573 | 225 156 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 755 716 | 10 872 397 | 9 227 334 | 10 913 057 | 20 194 277 | 13 271 336 | 16 598 081 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 286 480 | 5 742 028 | 2 765 884 | 4 916 988 | 16 075 739 | 5 179 000 | 7 844 428 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 454 363 | 4 993 256 | 6 279 466 | 5 763 082 | 3 885 066 | 7 808 575 | 8 431 958 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 14 873 | 137 111 | 181 984 | 232 987 | 233 472 | 283 761 | 321 695 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 820 854 | 2 964 989 | 5 183 309 | 7 406 886 | 7 456 562 | 6 900 148 | 8 538 785 |
| Выручка за предыдущий год | 10 384 919 | 36 246 986 | 67 970 208 | 89 443 332 | 76 635 105 | 87 604 521 | 121 518 641 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 564 065 | 33 281 997 | 62 786 899 | 82 036 446 | 69 178 543 | 80 704 373 | 112 979 856 |
| Выручка за отчетный год | 36 246 986 | 67 970 208 | 89 443 332 | 76 635 105 | 87 604 521 | 121 518 641 | 153 662 063 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 964 989 | 5 183 309 | 7 406 886 | 7 456 562 | 6 900 148 | 8 538 785 | 11 319 079 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 65 007 | 1 329 748 | 1 783 028 | 593 819 | 521 719 | 2 369 431 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 426 502 | 3 131 833 | 3 533 000 | 3 076 353 | 3 599 829 | 5 519 914 | 6 178 935 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 473 480 | 2 368 585 | 2 544 138 | 2 597 181 | 2 706 500 | 2 497 152 | 2 770 713 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 281 997 | 62 786 899 | 82 036 446 | 69 178 543 | 80 704 373 | 112 979 856 | 142 342 984 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 197 326 | 65 007 | 1 329 748 | 1 783 028 | 593 819 | 521 719 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 424 635 | 1 426 502 | 3 131 833 | 3 533 000 | 3 076 353 | 3 599 829 | 5 519 914 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 198 893 | 1 473 480 | 2 368 585 | 2 544 138 | 2 597 181 | 2 706 500 | 2 497 152 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 690 133 | 830 259 | 3 425 890 | 3 850 266 | 1 330 786 | 5 578 334 | 6 726 649 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 157 597 | 52 181 | 6 960 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 677 688 | 1 159 129 | 867 416 | 1 034 823 | 1 052 237 | 478 313 | 164 893 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 619 474 | 1 284 114 | 1 391 861 | 1 580 609 | 2 688 961 | 2 291 318 | 1 829 607 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 747 534 | 3 578 742 | 3 664 762 | 3 681 822 | 4 021 392 | 8 947 740 | 8 041 249 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 180 622 | 2 306 389 | 1 044 175 | 1 226 395 | 1 699 882 | 2 085 080 | 2 019 317 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 284 575 | 690 133 | 830 259 | 3 425 890 | 3 850 266 | 1 330 786 | 5 578 334 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 157 597 | 52 181 | 6 960 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 452 806 | 1 677 688 | 1 159 129 | 867 416 | 1 034 823 | 1 052 237 | 478 313 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 363 311 | 1 619 474 | 1 284 114 | 1 391 861 | 1 580 609 | 2 688 961 | 2 291 318 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 416 514 | 5 747 534 | 3 578 742 | 3 664 762 | 3 681 822 | 4 021 392 | 8 947 740 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 418 760 | 5 180 622 | 2 306 389 | 1 044 175 | 1 226 395 | 1 699 882 | 2 085 080 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 730 | 390 043 | 459 489 | 2 732 356 | 2 997 338 | 955 768 | 4 759 180 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 640 | 253 045 | 852 377 | 265 171 | 675 705 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 605 | 63 497 | 97 460 | 122 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 401 | 431 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 66 | 3 088 | 440 489 | 860 | 7 158 | 4 527 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 253 045 | 852 377 | 265 171 | 675 705 | 1 407 390 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 201 630 | 3 017 | 83 305 | 116 018 | 81 467 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 20 928 | 161 997 | 201 630 | 3 017 | 83 305 | 116 018 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 63 497 | 97 460 | 6 410 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 158 | 25 493 | |||||
| Прочее за отчетный год | 66 | 3 088 | 5 339 | 551 | 110 595 | 4 527 | 5 447 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 390 043 | 459 489 | 2 732 356 | 2 997 338 | 955 768 | 4 759 180 | 5 305 299 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 390 043 | 459 489 | 2 732 356 | 2 997 338 | 955 768 | 4 759 180 | 5 305 299 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 206 730 | 390 043 | 459 489 | 2 732 356 | 2 997 338 | 955 768 | 4 759 180 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 010 | 15 198 | 15 198 | 21 196 | 21 196 | 31 296 | 6 607 748 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 794 475 | 7 019 257 | 7 019 259 | 7 019 259 | 7 697 882 | 2 247 551 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 351 204 | 2 958 045 | 3 912 341 | 3 967 197 | 1 489 535 | 783 665 | 3 795 904 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 354 214 | 10 767 718 | 10 946 796 | 11 007 652 | 8 529 990 | 8 512 843 | 12 651 203 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 198 | 15 198 | 21 196 | 21 196 | 31 296 | 6 607 748 | 6 607 748 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 794 475 | 7 019 257 | 7 019 259 | 7 019 259 | 7 697 882 | 2 247 550 | 2 179 348 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 958 045 | 3 912 341 | 3 967 197 | 1 489 535 | 783 665 | 3 795 904 | 5 951 203 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 767 718 | 10 946 796 | 11 007 652 | 8 529 990 | 8 512 843 | 12 651 202 | 14 738 299 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 12 188 | 5 998 | 10 100 | 6 576 468 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 7 794 475 | 2 | 678 623 | 1 568 893 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 418 152 | 1 234 707 | 2 732 356 | 2 997 338 | 1 292 483 | 7 087 853 | 5 305 299 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 224 815 | 1 234 707 | 2 738 356 | 2 997 338 | 1 981 206 | 15 233 214 | 5 305 299 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 390 043 | 459 489 | 2 732 356 | 2 997 338 | 955 768 | 4 759 180 | 5 305 299 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 390 043 | 459 489 | 2 732 356 | 2 997 338 | 955 768 | 4 759 180 | 5 305 299 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 775 218 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 775 218 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 5 998 | 6 576 452 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | 2 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 12 188 | 10 100 | 16 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 7 794 475 | 678 623 | 1 568 893 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 028 109 | 336 715 | 2 328 673 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 16 834 772 | 1 025 438 | 3 897 582 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 16 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 775 218 | 7 019 225 | 68 203 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 811 311 | 280 411 | 2 677 500 | 5 475 000 | 1 998 353 | 4 075 614 | 3 150 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 811 311 | 1 055 629 | 2 677 500 | 5 475 000 | 1 998 353 | 11 094 855 | 3 218 203 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 7 019 225 | 68 203 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 7 019 225 | 68 203 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 775 218 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 775 218 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 16 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 756 021 | 1 238 353 | 4 075 614 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 7 756 021 | 1 238 353 | 4 075 630 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 290 | 280 411 | 2 677 500 | 5 475 000 | 760 000 | 3 150 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 55 290 | 280 411 | 2 677 500 | 5 475 000 | 760 000 | 3 150 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 767 721 | 10 946 796 | 11 007 652 | 8 529 990 | 8 512 843 | 12 651 202 | 14 738 299 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 354 214 | 10 767 721 | 10 946 796 | 11 007 652 | 8 529 990 | 8 512 843 | 12 651 203 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 911 441 | 8 553 | 192 110 | 1 608 639 | 644 676 | 4 136 449 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 39 046 862 | 71 509 977 | 92 567 402 | 77 233 592 | 87 643 634 | 120 556 931 | 150 521 361 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 820 486 | 61 735 294 | 82 031 965 | 67 788 622 | 77 935 942 | 105 408 235 | 130 397 058 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 635 554 | 745 567 | 41 235 | 33 023 | 48 848 | 197 100 | 653 258 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 590 822 | 9 029 116 | 10 494 202 | 9 411 947 | 9 658 844 | 14 951 596 | 19 471 045 |
| Платежи – всего за отчетный год | 38 135 421 | 71 501 424 | 92 375 292 | 78 153 955 | 86 034 995 | 119 912 255 | 146 384 912 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 229 168 | 63 959 526 | 84 094 363 | 68 556 595 | 75 398 429 | 100 162 609 | 126 071 159 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 849 370 | 3 085 486 | 3 508 108 | 3 370 167 | 3 608 135 | 4 581 201 | 5 467 468 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 502 148 | 1 434 497 | 1 292 170 | 1 548 394 | 2 350 093 | 2 040 609 | 1 819 437 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 135 214 | 1 283 124 | 476 806 | 441 066 | 1 534 287 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 554 735 | 3 021 915 | 3 345 437 | 3 395 675 | 4 201 532 | 12 686 770 | 11 492 561 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 213 083 | 5 971 207 | 2 657 945 | 1 131 127 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 636 881 | 28 385 852 | 24 382 984 | 14 431 158 | 26 492 572 | 27 416 768 | 24 828 310 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 41 875 | 90 760 | 404 142 | 511 373 | 560 654 | 950 218 | 827 066 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 45 916 480 | 27 340 192 | 22 871 392 | 12 735 233 | 24 869 509 | 25 999 416 | 23 854 100 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 678 526 | 954 900 | 1 107 450 | 1 184 552 | 1 062 409 | 467 134 | 147 144 |
| Платежи – всего за отчетный год | 39 423 798 | 22 414 645 | 21 725 039 | 13 300 031 | 30 643 887 | 28 407 174 | 25 489 211 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 36 365 | 212 338 | 54 846 | 522 926 | 382 656 | 1 272 249 | 1 335 401 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 959 810 | 1 943 564 | 1 010 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 39 387 433 | 22 202 307 | 17 710 383 | 12 777 105 | 28 317 667 | 27 134 925 | 24 152 800 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 205 788 | 648 600 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 483 354 | 54 016 288 | 30 690 507 | 39 008 252 | 68 183 814 | 70 049 277 | 65 817 378 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 483 354 | 54 016 288 | 30 684 507 | 39 008 252 | 68 183 814 | 70 049 277 | 65 817 378 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 6 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 977 895 | 57 997 050 | 31 275 689 | 41 952 041 | 65 978 026 | 69 400 677 | 67 030 469 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 52 498 | 266 250 | 2 542 286 | 5 302 540 | 697 473 | 2 992 494 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 31 925 397 | 57 730 800 | 28 733 403 | 36 649 501 | 65 280 553 | 69 400 677 | 64 037 975 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 629 983 | 1 998 998 | 2 264 873 | 302 870 | 2 262 457 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 474 | 71 922 | 5 862 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 67,97 млрд ₽ | 89,44 млрд ₽ | 76,64 млрд ₽ | 87,60 млрд ₽ | 121,52 млрд ₽ | 153,66 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 459,5 млн ₽ | 2,73 млрд ₽ | 3,00 млрд ₽ | 955,8 млн ₽ | 4,76 млрд ₽ | 5,31 млрд ₽ |
| Активы | 29,36 млрд ₽ | 30,77 млрд ₽ | 28,77 млрд ₽ | 36,18 млрд ₽ | 41,27 млрд ₽ | 43,87 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 10,95 млрд ₽ | 11,01 млрд ₽ | 8,53 млрд ₽ | 8,51 млрд ₽ | 12,65 млрд ₽ | 14,74 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +31,6 % | -14,3 % | +14,3 % | +38,7 % | +26,5 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,78 | 1,48 | 0,70 | 1,58 | 1,21 | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 0,89 | 0,28 | 0,66 | 0,43 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,92 | 0,62 | 0,18 | 0,49 | 0,20 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,36 | 0,30 | 0,24 | 0,31 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 1,68 | 1,79 | 2,37 | 3,25 | 2,26 | 1,98 |
| Рентабельность продаж | -0,5 % | 1,5 % | 2,3 % | 0,7 % | 0,4 % | 1,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 3,1 % | 3,9 % | 1,1 % | 3,9 % | 3,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 8,9 % | 10,4 % | 2,6 % | 11,5 % | 12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,2 % | 24,8 % | 35,1 % | 11,2 % | 37,6 % | 36,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,32 | 2,91 | 2,66 | 2,42 | 2,94 | 3,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | 12 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 12 дн. | 9 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 28 дн. | 44 дн. | 55 дн. | 42 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.