Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИК ИНВЕСТ", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИК ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 282 | 60 813 | 59 965 | 64 437 | 371 152 | 352 818 | 347 659 | 1 142 311 | 1 148 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 744 | 60 595 | 54 575 | 48 379 | 358 934 | 352 092 | 345 250 | 340 467 | 1 145 182 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 66 744 | 60 595 | 54 575 | 48 379 | 29 975 | 23 133 | 16 291 | 11 508 | 16 039 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 328 959 | 328 959 | 328 959 | 328 959 | 1 129 143 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 539 | 218 | 5 390 | 16 058 | 12 218 | 726 | 2 409 | 801 844 | 3 349 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 470 | 156 | 4 723 | 15 112 | 3 786 | 135 | 161 | 800 228 | 4 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 69 | 62 | 645 | 946 | 8 432 | 591 | 2 248 | 1 616 | 3 345 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 876 | 68 282 | 60 813 | 59 965 | 369 535 | 371 152 | 352 818 | 347 659 | 1 142 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 387 | 66 744 | 60 595 | 54 575 | 365 054 | 358 934 | 352 092 | 345 250 | 340 467 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 387 | 66 744 | 60 595 | 54 575 | 36 095 | 29 975 | 23 133 | 16 291 | 11 508 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 328 959 | 328 959 | 328 959 | 328 959 | 328 959 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 489 | 1 539 | 218 | 5 390 | 4 481 | 12 218 | 726 | 2 409 | 801 844 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 472 | 1 470 | 156 | 4 723 | 2 038 | 3 786 | 135 | 161 | 800 228 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 69 | 62 | 645 | 2 443 | 8 432 | 591 | 2 248 | 1 616 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 282 | 60 813 | 59 965 | 64 437 | 371 152 | 352 818 | 347 659 | 1 142 311 | 1 148 531 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 67 302 | 60 006 | 59 267 | 64 014 | 52 763 | 61 617 | 70 266 | 86 224 | 108 391 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 67 292 | 59 996 | 59 257 | 64 004 | 108 381 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 316 000 | 287 000 | 273 000 | 1 051 000 | 1 031 495 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 316 000 | 287 000 | 273 000 | 1 051 000 | 1 025 924 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 571 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 981 | 807 | 698 | 422 | 2 389 | 4 201 | 4 393 | 5 087 | 8 645 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 981 | 807 | 698 | 422 | 2 344 | 4 146 | 4 293 | 4 960 | 7 199 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 173 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 45 | 55 | 100 | 127 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 876 | 68 282 | 60 813 | 59 965 | 369 535 | 371 152 | 352 818 | 347 659 | 1 142 311 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 75 082 | 67 302 | 60 006 | 59 267 | 43 231 | 52 763 | 61 617 | 70 266 | 86 223 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 75 072 | 67 292 | 59 996 | 59 257 | 86 213 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 324 000 | 316 000 | 287 000 | 273 000 | 1 051 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 324 000 | 316 000 | 287 000 | 273 000 | 1 051 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 794 | 981 | 807 | 698 | 2 304 | 2 389 | 4 201 | 4 393 | 5 087 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 794 | 981 | 807 | 698 | 2 258 | 2 344 | 4 146 | 4 293 | 4 960 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 127 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 46 | 45 | 55 | 100 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 289 | 24 760 | 23 419 | 23 269 | 34 271 | 36 110 | 38 458 | 41 813 | 16 911 |
| Выручка за предыдущий год | 31 289 | 24 760 | 23 419 | 23 269 | 21 903 | 23 040 | 24 177 | 25 708 | 29 780 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 368 | 13 070 | 14 281 | 16 105 | 12 869 | ||||
| Выручка за отчетный год | 24 760 | 23 419 | 23 269 | 22 819 | 23 040 | 24 177 | 25 708 | 29 780 | 35 154 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 760 | 23 419 | 23 269 | 22 819 | 24 114 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 543 | 8 115 | 8 834 | 11 475 | 24 114 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 217 | 15 304 | 14 435 | 11 344 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 070 | 14 281 | 16 105 | 12 869 | 11 040 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 847 | 9 543 | 8 115 | 8 834 | 16 911 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 442 | 15 217 | 15 304 | 14 435 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 662 | 7 509 | 8 092 | 11 239 | 601 | 437 | 96 | 500 | 23 857 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 193 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 383 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 50 | 529 | 353 | 424 | 3 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 881 | 618 | 742 | 286 | 72 | 84 | 96 | 76 | 70 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 769 | 7 662 | 7 509 | 8 092 | 5 724 | 601 | 437 | 96 | 17 260 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 422 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 4 | 529 | 353 | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 078 | 1 881 | 618 | 742 | 5 720 | 72 | 84 | 96 | 76 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 769 | 7 662 | 6 358 | 7 261 | 2 836 | 9 531 | 8 853 | 8 651 | 15 957 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 983 | 896 | 1 312 | 856 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 896 | 1 312 | 856 | 1 303 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 151 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 662 | 6 358 | 7 261 | 10 848 | 9 531 | 8 853 | 8 651 | 15 956 | 22 167 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 662 | 6 358 | 7 261 | 10 848 | 9 531 | 8 853 | 8 651 | 15 956 | 22 167 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 769 | 7 662 | 6 358 | 7 261 | 15 957 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 072 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 75 082 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 292 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 67 302 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 359 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 359 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 359 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 359 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 67 302 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 75 082 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 801 | 25 614 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 434 | 37 210 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 434 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 36 997 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 213 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 633 | 11 596 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 992 | 3 375 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 421 | 3 367 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 220 | 4 854 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 858 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 665 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 743 | 48 741 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 741 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 48 741 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 58 | 1 730 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 22,8 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,8 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | ||
| Активы | 64,4 млн ₽ | 371,2 млн ₽ | 352,8 млн ₽ | 347,7 млн ₽ | 1,14 млрд ₽ | 1,15 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 64,0 млн ₽ | 52,8 млн ₽ | 61,6 млн ₽ | 70,3 млн ₽ | 86,2 млн ₽ | 108,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,0 % | +4,9 % | +6,3 % | +15,8 % | +18,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 38,05 | 5,11 | 0,17 | 0,55 | 157,63 | 0,39 | 2,08 ▼ | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 38,05 | 5,11 | 0,17 | 0,55 | 157,63 | 0,39 | 1,88 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,24 | 3,53 | 0,14 | 0,51 | 0,32 | 0,39 | 1,33 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,08 | 0,09 | 0,65 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 6,03 | 4,73 | 3,95 | 12,25 | 9,60 | 0,27 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 50,3 % | 43,3 % | 40,9 % | 37,4 % | 56,8 % | 68,6 % | 12,4 % ▲ | 19,6 % |
| Чистая рентабельность | 47,5 % | 41,4 % | 36,6 % | 33,7 % | 53,6 % | 63,1 % | 7,7 % ▲ | 11,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,8 % | 2,6 % | 2,5 % | 2,5 % | 1,4 % | 1,9 % | 2,0 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,9 % | 18,1 % | 14,4 % | 12,3 % | 18,5 % | 20,5 % | 9,0 % ▲ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,35 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,44 ▼ | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 242 дн. | 60 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 9 808 дн. | 0 дн. | 115 дн. ▲ | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 65 дн. | 106 дн. | 97 дн. | 141 дн. | 238 дн. | 81 дн. ▼ | 78 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | 0,80 | -4,79 | -0,82 | 0,99 | -1,58 | 0,54 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 164,90 | — | — | — | — | 0,53 | 4,95 ▼ | 4,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 63,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).