Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРОИЦКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Троицк

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРОИЦКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	587 062	1 486 640	938 395	880 583	768 251	800 913	641 540	504 084	469 931	432 240	428 021	402 127
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	400 731	1 065 803	558 274	538 591	330 678	436 216	423 213	425 664	322 511	293 699	216 739	385 021
Основные средства на конец отчетного года	395 544	1 038 945	553 036	538 566	330 678	432 398	420 570	405 622	292 030	259 251	181 119	152 951
Финансовые вложения на конец отчетного года	5 187											192 824
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		26 858	5 238	25		3 818	2 643	20 042	30 481	34 447	35 619	39 245
Итого оборотных активов на конец отчетного года	186 329	420 837	380 122	341 992	437 572	364 697	218 326	78 420	147 420	138 541	211 282	17 106
Запасы на конец отчетного года	25 691	60 142	372	398	106 404	99 373	58 751	34 615	13 314	7 720	416	417
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		164 817	36 469	33 022	10 606	25 813	29 931	2 357		231
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	159 786	156 773	158 977	208 040	218 200	185 790	122 485	35 255	72 524	31 018	20 756	16 533
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		33 122	171 290	95 358	94 795	42 922	4 600	5 960	61 175	97 679	189 342
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	852	1 454	11 222	4 747	7 431	10 618	1 422	200	381	1 851	731	108
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		4 528	1 793	426	136	182	1 138	34	26	43	36	49
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	228 952	587 062	1 486 640	938 395	880 583	768 251	800 913	571 153	504 084	469 931	432 240	428 021
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	53 145	400 732	1 065 803	558 274	538 591	330 678	436 216	475 867	425 664	322 511	293 699	406 081
Основные средства на конец предыдущего года	51 370	395 544	1 038 945	553 036	538 566	330 678	432 398	460 583	405 622	292 030	259 251	181 119
Финансовые вложения на конец предыдущего года	1 775											189 342
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		5 187	26 858	5 238	25		3 818	15 284	20 042	30 481	34 447	35 619
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	175 807	186 330	420 837	380 122	341 992	437 572	364 697	95 286	78 420	147 420	138 541	21 939
Запасы на конец предыдущего года	12 488	25 691	60 142	372	398	106 404	99 373	38 666	34 615	13 314	7 720	416
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		50 681	164 817	36 469	33 022	10 606	25 813	19 026	2 357		231
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	162 621	80 112	156 773	158 977	208 040	218 200	185 790	31 729	35 255	72 524	31 018	20 756
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		26 515	33 122	171 290	95 358	94 795	42 922	5 520	5 960	61 175	97 679
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	698	852	1 454	11 222	4 748	7 431	10 618	314	200	381	1 851	731
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		2 478	4 528	1 793	426	136	182	32	34	26	43	36
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	587 062	1 486 640	938 395	880 583	768 251	800 913	641 540	504 084	469 931	432 240	428 021	402 127
ИТОГО капитал на конец отчетного года			443 110	554 243	557 923	541 111	550 047	471 231	428 778	411 305	404 740	385 180
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года			443 060	554 193	557 873	541 061	549 997	471 181	428 728	411 255	404 690	385 130
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года					8 200	46 834	33 832	15 539	9 638	6 566	3 215	1 283
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года					8 200	46 834	33 832	15 539	9 638	6 566	3 215	1 283
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	598 536	1 506 750	495 285	326 340	202 128	212 967	57 661	17 314	31 515	14 369	20 065	15 664
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	304 239	31 508	13 702	70 800	22 566	1 804	423	138
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	52 199	121 296	332 318	252 940	179 562	211 163	57 237	17 176	31 515	14 369	20 065	15 664
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	242 098	1 353 946	149 264	2 600
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	228 952	587 062	1 486 640	938 395	880 583	768 249	800 913	571 153	504 084	469 931	432 240	428 021
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	6 673			443 110	554 243	557 922	541 111	491 076	471 231	428 778	411 305	404 740
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года				443 060	554 193	557 872	541 061	491 026	471 181	428 728	411 255	404 690
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года						8 200	46 834	16 232	15 539	9 638	6 566	3 215
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года						8 200	46 834	16 232	15 539	9 638	6 566	3 215
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	222 279	598 536	1 506 750	495 285	326 340	202 128	212 967	63 846	17 314	31 515	14 369	20 065
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	1 360	304 239	31 508	13 702	70 800	22 566	1 804	2 513	138
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	43 042	52 199	121 296	332 318	252 940	179 562	211 163	61 333	17 176	31 515	14 369	20 065
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	177 877	242 098	1 353 946	149 264	2 600

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	9 452		8 356	650 764	126 576	19 509
Выручка за предыдущий год	5 168	12 597	10 906	869 356	312 367	214 562	36 265	8 644	74 019	48 721	21 790	19 273
Себестоимость продаж за предыдущий год	4 284	14 232	2 550	218 592	185 791	195 053	50 967	32 544	97 660	148 430	55 487	34 840
Выручка за отчетный год	12 597	10 906	869 356	312 367	214 562	36 265	135 801	74 019	48 721	21 790	19 273	2 692
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		8 356	650 764	126 576	19 511		1 343
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		8 356	649 663	121 771	14 655
Коммерческие расходы за отчетный год			1 101	4 805	4 856	3 061	2 827	801	679
Управленческие расходы за отчетный год											16 397	14 040
Себестоимость продаж за отчетный год	14 232	2 550	218 592	185 791	195 051	50 967	134 458	97 660	148 430	55 487	34 840	16 026
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			8 356	649 663	121 771	14 653
Коммерческие расходы за предыдущий год				1 101	4 805	4 856	3 061	902	801	679
Управленческие расходы за предыдущий год												16 397
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	20 891		580 607	139 613	4 861		11 397
Проценты к получению за отчетный год		24	88	5 441	271	238	17		157	5 203	10 447	13 987
Проценты к уплате за отчетный год		13 687	1 806	70	1 908	1 666	3 330	125	96
Прочие доходы за отчетный год	483	600	36 927	18 923	45 203	112 455	113 747	26 889	86 093	28 093	79 964	9 143
Прочие расходы за отчетный год	20 408	4 932	104 265	6 452	53 360	113 892	97 553	26 924	38 658	21 039	66 183	18 942
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 031			580 607	139 613	4 859
Проценты к получению за предыдущий год		45	24	88	5 441	271	238	142		157	5 203	10 447
Проценты к уплате за предыдущий год		15 790	13 687	1 806	70	1 908	1 666	13	125	96
Прочие доходы за предыдущий год	8	438	600	36 927	18 923	45 203	112 455	12 163	26 889	86 093	28 091	23 516
Прочие расходы за предыдущий год	1 023	4 618	4 932	104 265	6 452	53 360	113 892	14 742	26 924	38 658	21 036	9 735
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год				464 367	111 133	3 679
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			20 666	95 767	23 267	1 155		5 034	4 758	10 439	3 966	1 172
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		3 413	21 670				3 818
Текущий налог на прибыль за отчетный год		20 666	95 767	23 267	1 156		1 287	4 758	10 439	3 966	1 172	3 626
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		923	119	558	208	308
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		899	923	119	558	208
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		21 670				3 818
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год			464 367	111 133	3 680		8 936
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год			464 367	111 133	3 680		8 936
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год				464 367	111 133	3 679

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	50	50	50	50
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	443 060	554 193	557 872	541 062
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	443 110	554 243	557 922	541 112
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	50	50	50	50
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	554 193	557 873	541 062	549 997
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	554 243	557 923	541 112	550 047
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	111 133	3 680		8 935
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	111 133	3 680		8 935
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	111 133	3 680		8 935
Чистая прибыль (ИТОГО)	111 133	3 680		8 935
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			16 810
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			16 810
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			16 810
Убыток (ИТОГО)			16 810
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	554 243	557 923	541 111	550 047
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	443 110	554 243	557 923	541 111

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		28 225			2 766	61 473	35 843	83 448
Поступления – всего за отчетный год	202 630	201 584	162 233	181 168	37 001	112 200	101 962	135 638	35 357
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	196 247	193 008	158 253	173 056	32 617	104 105	94 236	129 229	26 559
Прочие поступления за отчетный год	6 383	8 576	3 980	8 112	4 384	8 095	7 726	6 409	8 798
Платежи – всего за отчетный год	378 754	173 359	270 014	261 600	34 235	50 727	66 119	52 190	36 872
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	312 238	146 563	212 993	223 707	19 189	20 828	39 450	15 169	11 616
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	17 048	15 683	10 573	10 041	8 479	14 129	10 832	10 768	9 861
Налога на прибыль организаций за отчетный год	33 672			331				769
Прочие платежи за отчетный год	15 796	11 113	46 448	27 521	6 567	15 770	15 837	25 484	15 395
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	162 241	63 659	95 832	88 828					2 823
Поступления – всего за отчетный год	245 927	90 278	102 484	88 828			68 000	43 900	14 600
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год		27 270	5 832
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	131 053	48 094	53 180	34 310			68 000	43 900	14 600
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			102	4 769
Прочие поступления за отчетный год	114 874	14 914	43 370	49 749
Платежи – всего за отчетный год	83 686	26 619	6 652		440	515	117 470	167 460	11 777
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год		26 619	6 652
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год					440	515	117 470	167 460	11 777
Прочие платежи за отчетный год	83 686
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	7 409		15 136				297
Поступления – всего за отчетный год	71 800	35 714	62 900	32 000		157	3 369	2 343
Получение кредитов и займов за отчетный год	71 800	35 714	62 900	32 000
Прочие поступления за отчетный год						157	3 369	2 343
Платежи – всего за отчетный год	64 391	124 916	47 764	49 593	2 440	6 134	3 072	3 351	1 932
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	14 300	77 656	46 694	48 853	2 440	6 134	3 072	3 351	1 932
Прочие платежи за отчетный год	50 091	47 260	1 070	740
Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 682	3 187			54 981

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	135,8 млн ₽	74,0 млн ₽	48,7 млн ₽	21,8 млн ₽	19,3 млн ₽	2,7 млн ₽
Чистая прибыль	8,9 млн ₽	-19,8 млн ₽	-42,5 млн ₽	-17,5 млн ₽	-6,6 млн ₽	-19,6 млн ₽
Активы	641,5 млн ₽	504,1 млн ₽	469,9 млн ₽	432,2 млн ₽	428,0 млн ₽	402,1 млн ₽
Капитал и резервы	550,0 млн ₽	471,2 млн ₽	428,8 млн ₽	411,3 млн ₽	404,7 млн ₽	385,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-45,5 %	-34,2 %	-55,3 %	-11,6 %	-86,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	3,79	4,53	4,68	9,64	10,53	1,09	1,30 ▼	1,15
Коэффициент быстрой ликвидности	2,23	2,39	4,25	9,09	10,51	1,06	0,98 ▲	0,91
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,10	0,36	1,95	6,93	9,47	0,01	0,63 ▼	0,51
Коэффициент автономии	0,86	0,93	0,91	0,95	0,95	0,96	0,29 ▲	0,17
Финансовый рычаг	0,17	0,07	0,10	0,05	0,06	0,04	1,13 ▲	2,06
Рентабельность продаж	-1,1 %	-33,0 %	-206,0 %	-154,6 %	-165,8 %	-1 016,9 %	3,8 % ▼	2,3 %
Чистая рентабельность	6,6 %	-26,8 %	-87,1 %	-80,2 %	-34,1 %	-726,6 %	1,9 % ▼	0,9 %
Рентабельность активов (ROA)	1,4 %	-3,9 %	-9,0 %	-4,0 %	-1,5 %	-4,9 %	0,6 % ▼	0,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	1,6 %	-4,2 %	-9,9 %	-4,2 %	-1,6 %	-5,1 %	7,1 % ▼	5,3 %
Оборачиваемость активов	0,21	0,15	0,10	0,05	0,05	0,01	0,79 ▼	0,69
Оборачиваемость дебиторской задолженности	329 дн.	174 дн.	543 дн.	520 дн.	393 дн.	2 242 дн.	138 дн. ▼	171 дн.
Оборачиваемость запасов	159 дн.	129 дн.	33 дн.	51 дн.	4 дн.	9 дн.	49 дн. ▲	45 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -726,6 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).