Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "БАВ", Ступино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "БАВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 710 | 639 | 641 | 840 | 260 | 198 | 188 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 710 | 639 | 641 | 840 | 260 | 198 | 188 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 | 66 | 2 | 13 | 23 | 23 | 23 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 595 | 340 | 362 | 642 | 215 | 165 | 165 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 222 | 277 | 185 | 22 | 10 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 784 | 710 | 628 | 642 | 839 | 260 | 198 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 784 | 710 | 628 | 642 | 839 | 260 | 198 |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 | 61 | 66 | 2 | 13 | 23 | 23 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 590 | 595 | 340 | 363 | 641 | 215 | 165 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 | 53 | 222 | 277 | 185 | 22 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 710 | 639 | 641 | 840 | 260 | 198 | 188 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 311 | 31 | 53 | 117 | 80 | 70 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 399 | 608 | 798 | 788 | 143 | 118 | 118 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 298 | 278 | 278 | 278 | 138 | 118 | 118 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 101 | 330 | 520 | 510 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 784 | 710 | 628 | 642 | 839 | 260 | 198 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 314 | 311 | 31 | 53 | 117 | 80 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 301 | 21 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 470 | 399 | 597 | 798 | 786 | 143 | 118 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 386 | 298 | 278 | 278 | 278 | 138 | 118 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 | 101 | 319 | 520 | 508 | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 847 | 3 959 | 4 216 | 31 | 290 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 427 | 3 980 | 4 237 | 4 550 | 4 371 | 3 730 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 420 | 21 | 21 | 4 519 | 4 081 | 3 761 | 8 |
| Выручка за отчетный год | 3 980 | 4 237 | 4 550 | 4 371 | 3 730 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 216 | 4 536 | 290 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 | 31 | 290 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 208 | 4 505 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 922 | 21 | 14 | 4 081 | 3 761 | 8 | 5 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 | 8 | 31 | 290 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 901 | 4 208 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 82 | 211 | 79 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 192 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 281 | 200 | 79 | 82 | 13 | 5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 61 | 2 | 211 | 79 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 13 | 192 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 69 | 281 | 200 | 79 | 82 | 13 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 209 | 64 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 5 | 7 | 18 | 2 | 15 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 7 | 18 | 2 | 15 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 209 | 64 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 209 | 64 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 209 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | -21 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ |
| Активы | 840 тыс. ₽ | 260 тыс. ₽ | 198 тыс. ₽ | 188 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 53 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,82 | 1,68 | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,66 | 1,48 | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,45 | 0,40 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 14,85 | 1,22 | 1,48 | 1,69 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,9 % | 24,6 % | -10,6 % | -5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 394,3 % | 54,7 % | -26,3 % | -14,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 1 049 дн. | 1 679 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.