Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕКИ СЕРГЕЕВА", Серпухов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕКИ СЕРГЕЕВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 903 | 5 271 | 8 889 | 11 054 | 13 202 | 15 267 | 16 441 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 903 | 5 271 | 8 889 | 11 054 | 13 202 | 15 267 | 16 441 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 338 | 5 005 | 7 464 | 7 837 | 6 997 | 11 668 | 9 198 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 546 | 13 | 2 208 | 2 018 | 4 002 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 565 | 266 | 879 | 3 204 | 3 997 | 1 581 | 3 241 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 735 | 4 903 | 5 271 | 8 889 | 11 054 | 13 202 | 15 267 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 735 | 4 903 | 5 271 | 8 889 | 11 054 | 13 202 | 15 267 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 685 | 4 338 | 5 005 | 7 464 | 7 837 | 6 997 | 11 668 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 546 | 13 | 2 208 | 2 018 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 565 | 266 | 879 | 3 204 | 3 997 | 1 581 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 903 | 5 271 | 8 889 | 11 054 | 13 202 | 15 267 | 16 441 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 822 | 1 888 | 4 620 | 7 947 | 10 483 | 12 591 | 13 714 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 878 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 | 136 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 136 | 136 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 945 | 3 247 | 4 269 | 3 107 | 2 719 | 2 676 | 2 727 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 345 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 945 | 2 902 | 4 269 | 3 107 | 2 719 | 2 676 | 2 727 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 735 | 4 903 | 5 271 | 8 889 | 11 054 | 13 202 | 15 267 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 344 | 822 | 1 888 | 4 620 | 7 947 | 10 483 | 12 591 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 812 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 736 | 136 | 136 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 736 | 136 | 136 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 655 | 3 945 | 3 247 | 4 269 | 3 107 | 2 719 | 2 676 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 345 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 655 | 3 945 | 2 902 | 4 269 | 3 107 | 2 719 | 2 676 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 462 | 629 | 1 229 | 2 930 | 4 872 | 3 035 | 3 142 |
| Выручка за предыдущий год | 29 304 | 49 384 | 58 229 | 68 910 | 78 222 | 74 073 | 65 957 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 158 | 48 755 | 57 000 | 65 980 | 73 350 | 71 038 | 62 815 |
| Выручка за отчетный год | 49 384 | 58 229 | 68 910 | 78 222 | 74 073 | 65 957 | 69 949 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 229 | 2 930 | 4 872 | 3 035 | 3 142 | 3 558 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 229 | 2 930 | 4 872 | 3 035 | 3 142 | 3 558 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 755 | 57 000 | 65 980 | 73 350 | 71 038 | 62 815 | 66 391 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 629 | 1 229 | 2 930 | 4 872 | 3 035 | 3 142 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 263 | 1 066 | 2 733 | 3 327 | 2 767 | 2 337 | 1 359 |
| Прочие доходы за отчетный год | 56 | 24 | 32 | 45 | 118 | 270 | 488 |
| Прочие расходы за отчетный год | 207 | 187 | 229 | 1 590 | 386 | 1 075 | 2 687 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 | 478 | 1 066 | 2 733 | 3 327 | 2 767 | 2 337 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 56 | 24 | 32 | 45 | 118 | 270 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 207 | 187 | 229 | 1 590 | 386 | 1 075 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 478 | 1 066 | 2 733 | 3 327 | 2 537 | 2 109 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 230 | 228 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 230 | 228 | 235 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 478 | 1 066 | 2 733 | 3 327 | 2 537 | 2 109 | 1 124 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 478 | 1 066 | 2 733 | 3 327 | 2 537 | 2 109 | 1 124 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 478 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 483 | 12 591 | 13 714 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 947 | 10 483 | 12 591 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 8,9 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 16,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,6 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 13,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 | 3,56 | 4,86 | 5,71 | 6,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 1,04 | 2,28 | 1,34 | 2,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 1,03 | 1,47 | 0,59 | 1,19 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,72 | 0,79 | 0,82 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,92 | 0,39 | 0,26 | 0,21 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,7 % | 30,1 % | 19,2 % | 13,8 % | 6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,2 % | 41,9 % | 24,2 % | 16,8 % | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 39 дн. | 36 дн. | 68 дн. | 51 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.