Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНТОРФТРАНС", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНТОРФТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 568 | 2 251 | 1 967 | 1 640 | 1 384 | 1 106 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 | 32 | 15 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 | 32 | 15 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 518 | 2 219 | 1 952 | 1 640 | 1 384 | 1 106 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 517 | 2 214 | 1 949 | 1 640 | 1 383 | 1 106 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 5 | 3 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 522 | 2 568 | 2 251 | 1 967 | 1 640 | 1 384 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 50 | 32 | 15 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 | 50 | 32 | 15 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 519 | 2 518 | 2 219 | 1 952 | 1 640 | 1 384 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 518 | 2 517 | 2 214 | 1 949 | 1 640 | 1 383 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 568 | 2 251 | 1 967 | 1 640 | 1 384 | 1 106 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 358 | 29 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 210 | 2 222 | 2 217 | 2 193 | 2 209 | 2 208 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 210 | 2 222 | 2 217 | 2 193 | 2 209 | 2 208 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 522 | 2 568 | 2 251 | 1 967 | 1 640 | 1 384 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 532 | 358 | 29 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 990 | 2 210 | 2 222 | 2 217 | 2 193 | 2 209 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 990 | 2 210 | 2 222 | 2 217 | 2 193 | 2 209 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 266 | 60 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 574 | 290 | 60 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 308 | 230 | 310 | 287 | 277 | 302 |
| Выручка за отчетный год | 290 | 60 | 50 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 230 | 310 | 287 | 277 | 302 | 301 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 266 | 60 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 9 | 10 | 17 | 20 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 248 | 51 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 9 | 9 | 10 | 17 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 216 | 42 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 42 тыс. ₽ | -328 тыс. ₽ | -270 тыс. ₽ | -303 тыс. ₽ | -271 тыс. ₽ | -277 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 358 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | -250 тыс. ₽ | -553 тыс. ₽ | -825 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,00 | 0,88 | 0,75 | 0,63 | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,00 | 0,88 | 0,75 | 0,63 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,01 | -0,13 | -0,34 | -0,60 | -1,00 |
| Финансовый рычаг | 6,17 | 76,62 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | -14,6 % | -13,7 % | -18,5 % | -19,6 % | -25,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,7 % | -1 131,0 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -100 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.