Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАМЕНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ", Раменское
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАМЕНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 342 882 | 321 693 | 321 779 | 332 894 | 250 289 | 216 122 | 218 096 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 115 526 | 104 745 | 102 481 | 104 169 | 99 082 | 99 688 | 87 967 |
| Основные средства на конец отчетного года | 115 009 | 103 166 | 100 096 | 46 073 | 38 087 | 40 060 | 30 217 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 517 | 55 706 | 58 676 | 57 309 | 55 941 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 579 | 2 385 | 2 390 | 2 319 | 2 319 | 1 809 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 227 356 | 216 948 | 219 298 | 228 725 | 151 207 | 116 434 | 130 129 |
| Запасы на конец отчетного года | 419 | 336 | 221 | 242 | 103 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 18 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 223 147 | 211 538 | 210 383 | 206 413 | 113 330 | 74 394 | 66 874 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 510 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 258 | 5 052 | 8 690 | 22 066 | 37 774 | 42 040 | 63 222 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 4 | 4 | 4 | 33 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 626 315 | 342 882 | 321 693 | 321 104 | 332 894 | 250 289 | 216 122 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 129 058 | 116 036 | 104 745 | 101 882 | 104 169 | 99 082 | 99 688 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 129 058 | 115 009 | 103 166 | 99 497 | 46 073 | 38 087 | 40 060 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 517 | 55 706 | 58 676 | 57 309 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 510 | 1 579 | 2 385 | 2 390 | 2 319 | 2 319 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 497 257 | 226 846 | 216 948 | 219 222 | 228 725 | 151 207 | 116 434 |
| Запасы на конец предыдущего года | 422 | 419 | 336 | 221 | 242 | 103 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 18 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 476 867 | 223 147 | 211 538 | 210 307 | 206 413 | 113 330 | 74 394 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 510 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 458 | 3 258 | 5 052 | 8 690 | 22 066 | 37 774 | 42 040 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 4 | 4 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 342 882 | 321 693 | 321 779 | 332 894 | 250 289 | 216 122 | 218 096 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 303 058 | 288 234 | 287 661 | 298 949 | 226 689 | 206 217 | 207 251 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 248 058 | 233 234 | 232 661 | 243 949 | 171 689 | 151 217 | 152 251 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 674 | 33 309 | 33 968 | 33 795 | 23 600 | 9 905 | 10 845 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 674 | 31 376 | 33 968 | 33 751 | 23 600 | 5 158 | 6 280 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 747 | 4 565 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 933 | 44 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 626 315 | 342 882 | 321 693 | 321 104 | 332 894 | 250 289 | 216 122 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 299 863 | 303 058 | 288 234 | 286 985 | 298 949 | 226 689 | 206 217 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 244 863 | 248 058 | 233 234 | 231 985 | 243 949 | 171 689 | 151 217 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 326 452 | 39 674 | 33 309 | 33 969 | 33 795 | 23 600 | 9 905 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 326 452 | 39 674 | 31 376 | 33 969 | 33 751 | 23 600 | 5 158 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 747 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 933 | 44 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 405 | 2 008 | 4 147 | 12 310 | 12 581 | 16 753 | 6 808 |
| Выручка за предыдущий год | 22 857 | 24 780 | 27 204 | 28 274 | 31 950 | 33 582 | 32 644 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 452 | 22 772 | 23 057 | 15 964 | 19 369 | 16 829 | 25 836 |
| Выручка за отчетный год | 24 780 | 27 204 | 28 274 | 31 950 | 33 582 | 32 644 | 31 693 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 008 | 4 147 | 12 310 | 12 581 | 16 753 | 6 808 | 11 973 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 007 | 3 747 | 12 016 | 12 463 | 16 753 | 6 689 | 11 917 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 400 | 294 | 118 | 119 | 56 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 772 | 23 057 | 15 964 | 19 369 | 16 829 | 25 836 | 19 720 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 405 | 2 007 | 3 747 | 12 016 | 12 463 | 16 753 | 6 689 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 400 | 294 | 118 | 119 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 882 | 2 406 | 10 172 | 15 137 | 3 368 | 2 054 | 3 676 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 352 | 3 031 | 2 715 | 2 771 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 168 | 11 | 36 | 70 | 10 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 402 | 6 758 | 774 | 4 471 | 2 577 | 849 | 9 559 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 879 | 11 146 | 5 501 | 4 579 | 15 998 | 5 554 | 17 810 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 738 | 1 882 | 2 406 | 9 572 | 15 137 | 3 368 | 2 054 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 352 | 3 031 | 2 715 | 2 771 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 168 | 11 | 36 | 70 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 457 | 2 402 | 6 758 | 774 | 4 471 | 2 577 | 849 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 124 | 3 879 | 11 146 | 6 101 | 4 579 | 15 998 | 5 554 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 590 | 1 318 | 976 | 6 835 | 12 077 | 300 | 1 330 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 148 | 564 | 1 430 | 2 199 | 3 060 | 3 068 | 724 |
| Прочее за предыдущий год | 538 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 564 | 1 430 | 2 199 | 3 060 | 3 068 | 724 | 2 142 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 188 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 538 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 318 | 976 | 7 435 | 12 077 | 300 | 1 330 | 1 534 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 318 | 976 | 7 435 | 12 077 | 300 | 1 330 | 1 534 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 590 | 1 318 | 976 | 6 835 | 12 077 | 300 | 1 330 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 244 863 | 248 058 | 233 234 | 231 985 | 243 949 | 171 689 | 151 217 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 299 863 | 303 058 | 288 234 | 286 985 | 298 949 | 226 689 | 206 217 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 248 058 | 233 234 | 232 661 | 243 949 | 171 689 | 151 217 | 152 251 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 303 058 | 288 234 | 287 661 | 298 949 | 226 689 | 206 217 | 207 251 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 195 | 974 | 7 973 | 12 077 | 298 | 1 534 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 195 | 974 | 7 973 | 12 077 | 298 | 1 534 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 195 | 974 | 7 973 | 12 077 | 298 | 1 534 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 195 | 974 | 7 973 | 12 077 | 298 | 1 534 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 798 | 8 546 | 113 | 72 558 | 20 472 | 500 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 798 | 8 546 | 113 | 72 558 | 20 472 | 500 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 272 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 20 272 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 798 | 8 546 | 13 | 72 558 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 15 798 | 8 546 | 13 | 72 558 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 200 | 500 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 100 | 200 | 500 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 302 548 | 288 234 | 287 660 | 298 949 | 226 689 | 210 965 | 211 816 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 299 354 | 303 058 | 288 234 | 286 985 | 298 948 | 226 690 | 210 962 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 640 | 9 435 | 14 666 | 15 708 | 11 837 | 21 298 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 45 354 | 42 873 | 35 299 | 39 558 | 38 503 | 35 668 | 50 054 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 018 | 34 438 | 31 635 | 33 723 | 32 241 | 30 192 | 50 024 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 336 | 8 435 | 3 664 | 5 835 | 6 262 | 5 476 | 30 |
| Платежи – всего за отчетный год | 61 554 | 36 233 | 25 864 | 24 892 | 22 795 | 23 831 | 28 756 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 932 | 16 797 | 14 112 | 8 409 | 5 468 | 12 939 | 10 383 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 417 | 3 195 | 4 054 | 3 762 | 7 057 | 6 351 | 7 628 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 415 | 653 | 1 504 | 9 421 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 790 | 16 241 | 7 698 | 12 721 | 9 617 | 3 037 | 1 324 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 846 | 5 797 | 1 290 | 615 | 116 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 846 | 5 797 | 1 290 | 607 | 116 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 794 | 3 638 | 13 376 | 15 708 | 11 222 | 21 182 |