Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЛЬЯНИНСКИЙ ОПЫТНЫЙ МОТОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД", Ремзавода
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЛЬЯНИНСКИЙ ОПЫТНЫЙ МОТОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 294 916 | 294 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 119 661 | 119 661 |
| Основные средства на конец отчетного года | 119 661 | 119 661 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 175 256 | 175 255 |
| Запасы на конец отчетного года | 128 | 128 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 174 447 | 29 908 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 144 398 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 681 | 681 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 138 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 294 526 | 294 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 121 730 | 121 730 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 121 730 | 121 730 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 172 796 | 172 796 |
| Запасы на конец предыдущего года | 128 | 128 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 172 478 | 27 939 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 144 398 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 190 | 190 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 138 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 294 916 | 294 916 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 236 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 362 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 290 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 459 | 300 459 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 244 701 | 244 701 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 758 | 55 758 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 294 526 | 294 526 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 236 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 362 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 290 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 297 833 | 297 833 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 244 701 | 244 701 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 132 | 53 132 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 972 | 7 971 |
| Выручка за предыдущий год | 7 971 | 7 971 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 001 | |
| Выручка за отчетный год | 7 604 | 7 604 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 604 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 871 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 871 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 001 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 545 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 288 | 288 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 257 | 2 257 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 333 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 333 | 2 333 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 236 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 56 653 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 236 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 56 653 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 491 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 585 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 577 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 094 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 379 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 757 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 958 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 491 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 7,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Активы | 294,9 млн ₽ | 294,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,5 млн ₽ | -5,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | -3,5 % | — |
| Чистая рентабельность | -29,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 374 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.