Финансы ООО "ГЖЕЛИКА", Речицы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЖЕЛИКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 222 942 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 837 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 176 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 661 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 214 104 |
| Запасы на конец отчетного года | 157 632 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 69 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 211 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 825 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 364 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 614 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 393 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 221 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 80 653 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 69 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 956 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 626 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 222 942 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 578 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 179 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 399 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 269 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 130 269 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 095 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 454 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 79 641 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 267 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 071 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 179 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 892 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 805 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 391 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 162 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 420 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 092 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 720 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 046 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 97 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 170 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 270 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 290 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 130 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 130 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 77 |
Изменения капитала
| 2012 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 179 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 892 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 071 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 179 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 399 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 578 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 507 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 507 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 130 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 130 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 377 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 377 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 071 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 201 |
Движение денежных средств
| 2012 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 10 481 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 055 |
| Прочие поступления за отчетный год | 426 |
| Платежи – всего за отчетный год | 135 506 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 135 255 |
| Прочие платежи за отчетный год | 251 |
| Поступления – всего за отчетный год | 225 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 225 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 868 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 2 868 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 127 670 |
| Поступления – всего за отчетный год | 130 622 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 130 622 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 952 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 952 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 222,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 32,89 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.