Финансы ООО "ПАРК-ГАЗ", Йошкар-ола
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРК-ГАЗ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 679 396 | 96 319 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 244 921 | 64 865 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 382 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 166 872 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 71 309 | 60 225 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 358 | 4 640 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 434 475 | 31 454 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 | 11 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 153 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 346 197 | 13 300 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 84 928 | 18 143 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 334 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 828 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 555 927 | 121 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 235 950 | 85 146 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 93 934 | 156 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 68 758 | 20 988 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 71 295 | 60 225 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 963 | 3 777 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 319 977 | 35 942 |
| Запасы на конец предыдущего года | 844 | 11 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 39 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 243 742 | 17 687 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 72 121 | 18 143 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 627 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 604 | 101 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 679 396 | 96 319 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 488 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 478 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 101 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 131 479 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 622 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 539 808 | 101 314 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 195 353 | 78 277 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 343 631 | 22 661 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 824 | 376 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 555 927 | 121 088 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 999 | 293 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 989 | 283 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 219 768 | 446 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 219 309 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 458 | 446 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 332 160 | 120 349 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 122 443 | 73 795 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 207 118 | 46 162 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 224 | 392 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 375 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 469 | 46 826 |
| Выручка за предыдущий год | 1 386 659 | 482 442 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 331 190 | 435 616 |
| Выручка за отчетный год | 1 383 239 | 658 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 874 | 658 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 541 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 55 333 | 1 237 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 723 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 313 365 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 359 | 6 389 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 43 110 | 40 437 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 256 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 346 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 978 | 1 935 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 685 | 17 574 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 338 | 20 911 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 190 | 6 525 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 556 | 15 724 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 261 | 128 169 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 539 | 136 467 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 458 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 848 | 2 054 |
| Прочее за предыдущий год | 930 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 883 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 267 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 164 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 395 | 863 |
| Прочее за отчетный год | 23 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 487 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 487 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 283 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 293 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 288 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 288 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 288 | |
| Убыток (ИТОГО) | 5 288 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 293 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 135 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 199 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 130 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 49 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 49 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 49 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 679,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 95 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.