Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБФЛОТХОЛОД", Зверосовхоза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБФЛОТХОЛОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 862 | 125 802 | 22 040 | 8 581 | 6 592 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 967 | 8 780 | 6 518 | 6 773 | 5 799 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 967 | 8 780 | 6 518 | 6 773 | 5 799 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 895 | 117 022 | 15 523 | 1 808 | 793 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 050 | 116 775 | 1 738 | 1 786 | 786 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 845 | 247 | 697 | 22 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 88 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 947 | 21 862 | 43 725 | 22 040 | 8 581 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 274 | 8 967 | 7 448 | 6 518 | 6 773 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 274 | 8 967 | 7 448 | 6 518 | 6 773 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 673 | 12 895 | 36 277 | 15 522 | 1 808 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 881 | 12 050 | 30 172 | 14 825 | 1 786 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 792 | 845 | 1 357 | 697 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 248 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 862 | 125 802 | 22 040 | 8 581 | 6 592 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 724 | 78 095 | 19 605 | 6 228 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 595 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 400 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 400 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 139 | 47 707 | 2 435 | 2 353 | 6 291 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 081 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 299 | 46 236 | 254 | 124 | 2 557 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 181 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 840 | 1 471 | 2 229 | 1 653 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 947 | 21 862 | 43 725 | 22 040 | 8 581 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 626 | 19 724 | 39 997 | 19 605 | 6 228 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 987 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 321 | 2 139 | 3 728 | 2 435 | 2 353 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 321 | 299 | 1 592 | 254 | 124 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 137 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 840 | 2 181 | 2 229 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 069 | 2 749 | 29 435 | ||
| Выручка за предыдущий год | 25 976 | 27 724 | 29 435 | 23 071 | 10 192 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 907 | 24 975 | 24 406 | 27 859 | |
| Выручка за отчетный год | 27 724 | 126 972 | 23 071 | 10 192 | 25 585 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 749 | 104 432 | 23 071 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 749 | 104 432 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 406 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 975 | 22 540 | 27 859 | 36 760 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 069 | 2 749 | 3 064 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 371 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 936 | 105 386 | 159 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 697 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 181 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 420 | 1 036 | 16 | 709 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 233 | 82 | 219 | 114 | 89 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 408 | 2 936 | 3 947 | 159 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 968 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 746 | 420 | 1 713 | 709 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 407 | 233 | 85 | 219 | 114 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 588 | 2 098 | 1 902 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 820 | 838 | 2 045 | 1 550 | 306 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 838 | 1 914 | 1 550 | 306 | 883 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 098 | 103 472 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 098 | 103 472 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 902 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 987 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 997 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 595 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 605 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 922 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 922 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 392 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 392 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 530 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 530 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 605 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 997 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 870 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 158 741 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 884 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 108 857 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 142 871 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 903 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 909 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 540 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 116 115 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 530 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 16 530 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 103,5 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -17,4 млн ₽ | -12,3 млн ₽ |
| Активы | 21,9 млн ₽ | 125,8 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,7 млн ₽ | 78,1 млн ₽ | — | 6,2 млн ₽ | -6,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,03 | 2,45 | 6,37 | 0,77 | 0,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,03 | 2,45 | 6,34 | 0,77 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,01 | 5,63 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,62 | — | 0,73 | -0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,61 | — | 0,38 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % | 82,2 % | -6,3 % | -202,5 % | -187,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,6 % | 132,5 % | — | -279,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -93 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.