Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВИНЕРОН", Им. воровского
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВИНЕРОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 246 929 | 251 160 | 210 131 | 256 659 | 297 307 | 202 078 | 171 841 | 28 725 | 5 734 | 2 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 381 | 78 785 | 77 287 | 75 081 | 72 354 | 69 020 | 65 696 | 55 | 55 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 76 360 | 76 760 | 76 230 | 73 078 | 70 351 | 67 018 | 63 693 | 55 | 55 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 021 | 2 025 | 1 057 | 2 003 | 2 003 | 2 003 | 2 003 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 165 548 | 172 375 | 132 844 | 181 579 | 224 954 | 133 058 | 106 145 | 28 670 | 5 679 | 2 078 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 729 | 51 457 | 42 332 | 51 382 | 68 689 | 43 656 | 18 514 | 2 714 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 105 475 | 117 408 | 86 183 | 125 499 | 147 939 | 82 934 | 82 258 | 13 724 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 060 | 2 005 | 2 467 | 2 467 | 2 467 | 2 467 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 486 | 1 788 | 1 743 | 1 930 | 4 347 | 3 015 | 1 752 | 12 231 | 5 679 | 2 078 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 858 | 662 | 580 | 302 | 1 512 | 985 | 1 154 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 175 266 | 246 929 | 251 160 | 210 131 | 247 472 | 300 270 | 202 078 | 90 115 | 28 725 | 5 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 708 | 81 381 | 78 785 | 77 287 | 75 081 | 72 354 | 69 020 | 58 851 | 55 | 55 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 711 | 76 360 | 76 760 | 76 230 | 73 078 | 70 351 | 67 018 | 58 851 | 55 | 55 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 997 | 5 021 | 2 025 | 1 057 | 2 003 | 2 003 | 2 003 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 149 558 | 165 548 | 172 375 | 132 844 | 172 391 | 227 916 | 133 058 | 31 264 | 28 670 | 5 679 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 500 | 56 729 | 51 457 | 42 332 | 43 860 | 74 343 | 43 656 | 13 034 | 2 714 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 862 | 105 475 | 117 408 | 86 183 | 123 833 | 148 022 | 82 934 | 18 223 | 13 724 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 060 | 2 005 | 2 467 | 2 467 | 2 467 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 464 | 2 486 | 1 788 | 1 743 | 1 930 | 2 176 | 3 015 | 7 | 12 232 | 5 679 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 732 | 858 | 662 | 580 | 302 | 907 | 985 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 246 929 | 251 160 | 210 130 | 256 659 | 297 307 | 202 078 | 171 841 | 28 725 | 5 734 | 2 078 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 352 | 33 839 | 24 107 | 26 336 | 12 727 | 11 291 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 579 | 33 579 | 33 579 | 33 579 | 33 579 | 33 579 | 33 579 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 158 | 74 800 | 59 980 | 37 900 | 44 956 | 32 593 | 27 391 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 76 158 | 74 800 | 59 980 | 37 900 | 44 956 | 32 593 | 27 391 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 158 419 | 142 521 | 126 043 | 192 423 | 239 625 | 158 194 | 161 054 | 118 070 | 116 842 | 85 124 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 93 | 122 | 9 747 | 9 647 | 212 | 272 | 287 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 152 550 | 137 624 | 111 266 | 180 959 | 238 051 | 157 922 | 160 767 | 118 070 | 116 842 | 85 124 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 776 | 4 774 | 5 031 | 1 817 | 1 362 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 175 266 | 246 929 | 251 160 | 210 131 | 247 471 | 300 269 | 202 078 | 90 115 | 28 725 | 5 734 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 352 | 33 839 | 24 107 | 13 318 | 12 727 | 11 291 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 579 | 33 579 | 33 579 | 33 579 | 33 579 | 33 579 | 33 579 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 380 | 76 158 | 74 800 | 59 980 | 37 900 | 44 956 | 32 593 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 64 380 | 76 158 | 74 800 | 59 980 | 37 900 | 44 956 | 32 593 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 460 | 158 419 | 142 520 | 126 044 | 196 253 | 242 587 | 158 194 | 130 177 | 118 070 | 116 842 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 568 | 93 | 122 | 9 747 | 9 647 | 212 | 272 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 030 | 152 550 | 137 624 | 111 266 | 180 959 | 241 014 | 157 922 | 130 177 | 118 070 | 116 842 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 971 | 5 776 | 4 774 | 5 031 | 5 647 | 1 362 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 891 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 056 | 126 280 | 136 374 | 120 763 | 109 390 | 90 835 | 56 065 | |||
| Выручка за предыдущий год | 448 833 | 488 271 | 452 955 | 407 115 | 347 358 | 343 450 | 386 896 | 251 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 346 777 | 361 991 | 316 581 | 286 352 | 237 968 | 252 615 | 330 831 | 304 | ||
| Выручка за отчетный год | 488 271 | 452 955 | 407 115 | 347 358 | 344 654 | 386 896 | 13 286 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 280 | 136 374 | 120 762 | 116 912 | 90 881 | 56 065 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 184 | 45 234 | 15 054 | 21 745 | 8 949 | 10 847 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 112 096 | 91 140 | 105 708 | 95 167 | 81 932 | 45 218 | 26 682 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 361 991 | 316 581 | 286 353 | 230 446 | 253 773 | 330 831 | 13 305 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 184 | 45 234 | 15 055 | 9 851 | 13 378 | 10 847 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 114 217 | 112 096 | 91 140 | 105 708 | 99 539 | 77 457 | 45 218 | 5 030 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 722 | 24 483 | 1 283 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 127 | 216 | 222 | 222 | 55 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 716 | 9 564 | 10 491 | 10 310 | 3 209 | 6 753 | 1 281 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 388 | 73 | 2 999 | 23 918 | 30 004 | 27 147 | 3 | 319 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 134 | 11 261 | 16 180 | 34 286 | 36 773 | 32 899 | 29 | 5 758 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 722 | 24 483 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 1 | 127 | 216 | 222 | 222 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 754 | 9 716 | 9 564 | 10 491 | 10 310 | 7 029 | 6 753 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 772 | 18 388 | 73 | 2 999 | 23 918 | 30 334 | 27 147 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 544 | 21 134 | 11 261 | 16 180 | 35 410 | 37 497 | 32 899 | 18 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 347 | 21 487 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 273 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 997 | 1 024 | 2 996 | 946 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 399 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 273 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 408 | 2 512 | 1 514 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 408 | 2 512 | 1 514 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 992 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 024 | 2 996 | 968 | 946 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 399 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 926 | 21 487 | 2 229 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 347 | 21 487 | 2 229 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 33 579 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 926 | 21 487 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 579 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 33 579 | 33 579 | 33 579 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 352 | 33 839 | 24 107 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 33 579 | 33 579 | 33 579 | 33 579 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 352 | 33 839 | 24 107 | 13 319 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 33 579 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 347 | 21 487 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 926 | 21 487 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 347 | 21 487 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 347 | 21 487 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 33 579 | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 33 579 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 732 | 10 789 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 732 | 10 789 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 732 | 10 789 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 732 | 10 789 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 352 | 33 839 | 24 107 | 13 318 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 352 | 33 840 | 24 107 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 290 | 4 892 | 8 288 | 40 651 | 4 763 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 549 986 | 539 947 | 486 593 | 375 365 | 959 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 464 164 | 538 699 | 484 314 | 369 583 | 959 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 147 | 618 | 218 | 229 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 85 675 | 630 | 2 061 | 5 553 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 536 696 | 535 055 | 478 305 | 334 714 | 5 722 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 394 506 | 384 451 | 398 154 | 258 958 | 140 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 298 | 35 171 | 34 773 | 33 848 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 920 | 9 406 | 10 479 | 10 252 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 468 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 103 972 | 106 027 | 33 431 | 31 656 | 5 582 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 260 | 1 000 | 4 725 | 15 147 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 260 | 1 000 | 4 725 | 15 147 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 036 | 5 232 | 7 877 | 33 376 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 29 056 | 3 172 | 502 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 375 | 33 376 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 980 | 2 060 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 998 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 290 | 148 556 | 159 090 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 70 000 | 148 556 | 159 090 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 290 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 292 | 1 358 | 153 737 | 181 325 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 55 292 | 1 358 | 153 737 | 181 325 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 512 | 187 | 4 763 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | -807 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | -5,4 млн ₽ | — | ||
| Активы | 297,3 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -89,3 млн ₽ | -111,1 млн ₽ | -83,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,24 | 0,05 | 0,02 | 1,65 ▼ | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,22 | 0,05 | 0,02 | 1,07 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,08 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | -3,11 | -19,38 | -39,96 | 0,37 ▼ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 1,16 | 1,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 4,0 % | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 2,3 % | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 0,0 % | -94,9 % | — | 2,8 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 15,2 % | 17,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | — | — | 1,58 | 1,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 73 дн. | 78 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 99 дн. | — | — | — | 56 дн. | 66 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 342 дн. | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -3,12 | -19,57 | -39,96 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -32,49 | -203,40 | — | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 996 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.17.22 (компаний: 16753).