Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССЕРВИС", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 464 397 | 425 525 | 524 394 | 510 836 | 495 978 | 482 339 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 415 483 | 392 988 | 520 685 | 507 278 | 492 934 | 478 491 |
| Основные средства на конец отчетного года | 415 483 | 392 988 | 520 685 | 507 278 | 492 934 | 478 491 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 912 | 32 537 | 3 710 | 3 558 | 3 044 | 3 849 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 663 | 32 182 | 3 416 | 2 548 | 1 805 | 3 766 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 249 | 327 | 294 | 1 010 | 1 239 | 83 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 503 467 | 462 971 | 546 332 | 524 394 | 510 836 | 495 978 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 438 296 | 415 483 | 541 722 | 520 685 | 507 278 | 492 934 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 438 296 | 415 483 | 541 722 | 520 685 | 507 278 | 492 934 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 172 | 47 488 | 4 611 | 3 710 | 3 558 | 3 044 |
| Запасы на конец предыдущего года | 110 | 123 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 815 | 46 239 | 3 948 | 3 416 | 2 548 | 1 805 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 247 | 1 249 | 540 | 294 | 1 010 | 1 239 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 464 397 | 425 525 | 524 394 | 510 836 | 495 978 | 482 339 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 236 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 100 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 172 150 | 173 609 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 477 137 | 459 546 | 476 562 | 382 968 | 349 220 | 289 354 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 477 137 | 459 546 | 476 562 | 382 968 | 349 220 | 289 354 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 508 | 91 642 | 132 096 | 156 148 | 151 310 | 170 750 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 941 | 70 238 | 121 866 | 141 105 | 136 263 | 155 318 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 567 | 21 404 | 10 230 | 15 043 | 15 047 | 15 432 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 503 467 | 462 971 | 546 332 | 524 394 | 510 836 | 495 978 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 172 150 | 172 150 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 522 085 | 477 137 | 474 083 | 476 562 | 382 968 | 349 220 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 522 085 | 477 137 | 474 083 | 476 562 | 382 968 | 349 220 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 918 | 112 082 | 108 688 | 132 096 | 156 148 | 151 310 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 92 628 | 90 941 | 91 555 | 121 866 | 141 105 | 136 263 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 290 | 21 141 | 17 133 | 10 230 | 15 043 | 15 047 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 871 | 32 627 | 122 703 | 104 579 | 47 734 | 48 105 |
| Выручка за предыдущий год | 67 494 | 80 237 | 122 703 | 104 579 | 93 810 | 95 971 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 377 | 47 610 | 46 076 | 47 866 | ||
| Выручка за отчетный год | 80 237 | 102 586 | 104 579 | 93 810 | 95 971 | 96 458 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 725 | 104 579 | 93 810 | 48 105 | 49 664 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 725 | 51 939 | 47 734 | 48 105 | 49 664 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 52 640 | 46 076 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 610 | 43 861 | 47 866 | 46 794 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 627 | 77 003 | 51 939 | 47 734 | 48 105 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 700 | 52 640 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 125 559 | 585 | 54 444 | 25 839 | 29 985 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 40 434 | 34 257 | 31 165 | 26 408 | 22 158 | 19 055 |
| Прочие доходы за отчетный год | 48 110 | 332 722 | 76 923 | 62 758 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 015 | 356 605 | 145 521 | 29 640 | 108 | 624 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 126 574 | 3 287 | 54 444 | 25 839 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 44 215 | 40 434 | 32 348 | 31 165 | 26 408 | 22 158 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 762 | 48 109 | 10 798 | 76 923 | 62 758 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 597 | 37 015 | 139 181 | 145 521 | 29 640 | 108 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 287 | 54 444 | 23 111 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 728 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 728 | 3 196 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 288 | 585 | 55 903 | 23 111 | 26 789 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 288 | 585 | 54 444 | 23 111 | 26 789 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 459 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 88 422 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 172 150 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 172 150 | 172 150 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 172 150 | 173 609 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 459 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 444 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 55 903 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 444 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 54 444 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 459 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 459 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 824 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 47 824 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 824 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 47 824 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 86 138 | 636 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 118 326 | 116 514 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 102 060 | 98 741 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 266 | 17 773 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 188 | 115 878 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 285 | 16 899 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 336 | 3 469 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 420 | 2 758 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 147 | 27 947 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 80 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 80 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 86 138 | 716 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 80,2 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 585 тыс. ₽ | -47,8 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 26,8 млн ₽ |
| Активы | 464,4 млн ₽ | 425,5 млн ₽ | 524,4 млн ₽ | 510,8 млн ₽ | 496,0 млн ₽ | 482,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -126,2 млн ₽ | -125,7 млн ₽ | — | — | -4,6 млн ₽ | 22,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 0,36 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,35 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,27 | -0,30 | — | — | -0,01 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 20,69 |
| Рентабельность продаж | 40,7 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 4,1 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,1 % | -9,1 % | 10,7 % | 4,7 % | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 120,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,17 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 217 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.