Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕСТЕК", Подольск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕСТЕК" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	300 858	272 280	281 373	295 641	285 130	378 961	404 001
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	41 830	43 809	37 789	32 714	32 712	30 381	32 271
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	40 857	43 222	37 144	32 207	30 772	29 149	31 106
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	399	445	554	474	1 920	949	1 142
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	575	142	92	33	20	283	24
Итого оборотных активов на конец отчетного года	259 028	228 471	243 584	262 927	252 418	348 580	371 730
Запасы на конец отчетного года	117 663	139 580	145 235	151 963	145 326	146 357	198 742
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	464	296	1 223	1 110		17	48
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	67 863	67 207	79 810	69 105	77 262	95 395	86 388
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	73 039	21 388	17 316	40 722	29 830	106 804	86 551
Прочие оборотные активы на конец отчетного года				27		7
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	298 518	300 858	272 280	281 373	295 641	285 130	378 961
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	51 397	41 830	43 809	37 789	32 714	32 712	30 381
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	49 986	40 857	43 222	37 144	32 207	30 772	29 149
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	232	399	445	554	474	1 920	949
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	1 180	575	142	92	33	20	283
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	247 121	259 028	228 471	243 584	262 927	252 418	348 580
Запасы на конец предыдущего года	94 506	117 663	139 580	145 235	151 963	145 326	146 357
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	354	464	296	1 223	1 110		17
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	65 453	67 863	67 207	79 810	69 105	77 262	95 395
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	86 808	73 039	21 388	17 316	40 722	29 830	106 804
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года					27		7
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	300 858	272 280	281 373	295 641	285 130	378 960	404 001
ИТОГО капитал на конец отчетного года	176 660	185 624	178 464	225 863	243 816	343 872	370 998
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	112 297	112 297	112 297	112 297	112 297	112 297	112 297
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	6 625	6 625	6 625	6 625	6 625	6 625	6 625
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	57 739	66 702	59 542	106 941	124 894	224 951	252 076
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	497	1 654	2 187	2 259	2 666	2 404	2 088
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	497	1 654	2 187	2 259	2 666	2 404	2 088
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	123 701	85 002	100 723	67 519	38 648	32 684	30 916
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	121 086	81 575	96 800	63 533	33 831	28 025	26 199
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	2 616	3 427	3 923	3 986	4 817	4 659	4 717
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	298 519	300 858	272 280	281 373	295 641	285 130	378 960
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	175 512	176 660	185 624	178 464	225 863	243 816	343 872
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	112 297	112 297	112 297	112 297	112 297	112 297	112 297
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	6 625	6 625	6 625	6 625	6 625	6 625	6 625
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	56 590	57 739	66 702	59 542	106 941	124 894	224 951
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	209	497	1 654	2 187	2 259	2 666	2 404
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	209	497	1 654	2 187	2 259	2 666	2 404
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	122 798	123 701	85 002	100 723	67 519	38 648	32 684
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	121 957	121 086	81 575	96 800	63 533	33 831	28 025
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	841	2 616	3 427	3 923	3 986	4 817	4 659
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	173 220	179 342	191 246	184 417	261 762	308 906	504 009
Выручка за предыдущий год	758 223	819 232	811 940	778 157	1 017 422	1 144 911	1 501 934
Себестоимость продаж за предыдущий год	585 003	639 890	620 694	593 740	755 660	836 005	997 925
Выручка за отчетный год	819 232	811 940	778 157	1 030 991	1 144 911	1 501 934	1 679 842
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	179 342	191 246	184 417	275 331	308 906	504 009	541 423
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	124 013	123 954	105 464	195 764	238 609	432 680	463 633
Коммерческие расходы за отчетный год	15 410	18 357	30 147	28 575	15 954	14 491	15 432
Управленческие расходы за отчетный год	39 919	48 935	48 806	50 992	54 343	56 838	62 358
Себестоимость продаж за отчетный год	639 890	620 694	593 740	755 660	836 005	997 925	1 138 419
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	121 078	124 013	123 954	105 464	195 764	238 609	432 680
Коммерческие расходы за предыдущий год	13 545	15 410	18 357	30 147	15 006	15 954	14 491
Управленческие расходы за предыдущий год	38 597	39 919	48 935	48 806	50 992	54 343	56 838
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	92 825	88 618	69 698	201 629	240 058	441 838	462 091
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год					436	2 829	2 040
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	118 528	43 659	151 785	183 507	103 124	71 942	85 286
Прочие расходы за отчетный год	149 716	78 995	187 551	177 642	102 111	65 613	88 868
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	95 883	92 591	88 618	69 698	201 629	240 058	441 838
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	40					436	2 829
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	83 788	118 528	43 659	151 785	183 507	103 124	71 942
Прочие расходы за предыдущий год	109 023	149 950	78 995	187 551	177 642	102 111	65 613
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	76 124	73 588	69 748	55 840	160 456	191 476	352 996
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	19 467	18 882	17 760	13 434	40 951	49 621	88 133
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	52	288	1 157	533	152		262
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		167	47	109		1 446
Прочее за предыдущий год	240				70
Текущий налог на прибыль за отчетный год	18 882	17 760	13 434	40 951	49 621	88 133	93 166
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	485	1 147		791	571
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	390	485	1 147		791
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	288	1 157	533	72	407	262	317
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	167	47	109		1 446		193
Прочее за отчетный год	234			70
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	73 588	69 748	55 840	160 456	191 476	352 996	369 403
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	73 588	69 748	55 840	160 456	191 476	352 996	369 403
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	76 124	73 588	69 748	55 840	160 456	191 476	352 996
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	112 297	112 297	112 297	112 297	112 297	112 297	112 297
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	6 625	6 625	6 625	6 625	6 625	6 625	6 625
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	56 590	57 739	66 702	59 542	106 941	124 894	224 951
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	175 512	176 661	185 624	178 464	225 863	243 816	343 873
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	112 297	112 297	112 297	112 297	112 297	112 297	112 297
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	6 625	6 625	6 625	6 625	6 625	6 625	6 625
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	57 738	66 702	59 542	106 941	124 894	224 951	252 076
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	176 660	185 624	178 464	225 863	243 816	343 873	370 998
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	73 588	69 748	55 840	160 456	193 344	352 996	369 403
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	73 588	69 748	55 840	160 456	193 344	352 996	369 403
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	73 588	69 748	55 840	160 456	191 476	352 996	369 403
Чистая прибыль (ИТОГО)	73 588	69 748	55 840	160 456	191 476	352 996	369 403
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					1 868
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)					1 868
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	72 440	60 784	63 000	113 057	175 391	252 939	342 277
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	72 440	60 784	63 000	113 057	175 391	252 939	342 277
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	72 440	60 784	63 000	113 057	175 391	252 939	342 277
Дивиденды (ИТОГО)	72 440	60 784	63 000	113 057	175 391	252 939	342 277
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	176 660	185 624	178 464	225 863	243 816	343 872	370 998
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	175 512	176 660	185 624	178 464	225 863	243 816	343 873

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	83 953	10 327	52 009	143 935	183 786	344 691	325 672
Поступления – всего за отчетный год	906 408	885 867	891 564	1 161 195	1 274 220	1 668 695	1 893 606
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	793 493	793 172	780 267	1 025 565	1 123 140	1 496 339	1 692 659
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	112 915	92 695	111 297	135 630	151 080	8 465	7 141
Платежи – всего за отчетный год	822 455	875 540	839 555	1 017 260	1 090 434	1 324 004	1 567 934
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	595 655	652 587	624 673	735 383	792 524	941 024	1 134 510
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	28 618	32 915	35 873	44 617	48 244	57 771	57 515
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	16 493	21 896	17 227	42 499	44 533	86 474	89 987
Прочие платежи за отчетный год	181 689	168 142	161 782	194 761	205 133	733	2 071
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	227	20	39	347		254	17
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	227	20	39	347		254	17
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	24 570	3 067	1 772	568	3 950	2 204	4 188
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	993	3 067	1 772	568	3 950	2 204	4 188
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	23 577
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	71 158	58 961	61 068	109 024	172 877	262 300	342 277
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	66 338	58 961	61 068	109 024	172 877	253 407	342 277
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	4 820
Сальдо денежных потоков за отчетный период				34 690	6 959	80 441
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		30	6 720				523

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2018
Выручка	—	—
Чистая прибыль	55,8 млн ₽	369,4 млн ₽
Активы	281,4 млн ₽	404,0 млн ₽
Капитал и резервы	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	2,42	12,02
Коэффициент быстрой ликвидности	0,96	5,59
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,17	2,80
Коэффициент автономии	—	—
Финансовый рычаг	—	—
Рентабельность продаж	—	—
Чистая рентабельность	—	—
Рентабельность активов (ROA)	19,8 %	91,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—
Оборачиваемость активов	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—
Оборачиваемость запасов	89 дн.	64 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	60 дн.	8 дн.
Финансовый цикл	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.