Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИЛЛАКО", Петушки

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИЛЛАКО" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	809 590	843 865	1 209 834	1 212 441	1 137 459	1 142 485	1 185 616	1 941 976	2 277 887	2 735 959	3 286 469	3 541 589
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	525 862	529 727	836 391	853 914	745 248	727 646	719 960	686 543	1 013 337	1 109 853	1 228 998	1 438 619
Нематериальные активы на конец отчетного года	105	119	16 426	22 069	18 153	13 265	8 609	12 350	10 964	25 982	42 483	42 630
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	403 936	402 669	603 941	560 072	530 728	506 992	486 596	613 038	679 177	702 270	725 212	954 974
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года									284 163	320 007	372 284	337 262
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	116 835	124 283	215 685	271 213	194 825	205 811	223 096	60 081	36 437	58 870	71 186	79 919
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	4 987	2 656	339	560	1 542	1 578	1 659	1 074	2 596	2 724	17 833	23 834
Итого оборотных активов на конец отчетного года	283 728	314 138	373 442	358 527	392 211	414 839	465 656	1 255 433	1 264 550	1 626 106	2 057 471	2 102 970
Запасы на конец отчетного года	139 003	173 346	162 954	198 706	216 084	242 696	253 768	586 489	512 193	474 285	463 774	555 771
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	209	1 105	672	1 581	510	873	530	949	323	4 409	2 929	7 616
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	100 641	94 316	108 548	143 121	101 815	91 221	94 739	200 965	138 189	216 069	285 330	337 698
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года										145 000	85 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	41 343	42 071	97 588	11 728	70 541	78 050	114 500	428 369	591 606	782 897	1 219 306	1 198 848
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	2 531	3 301	3 679	3 391	3 261	1 999	2 119	38 661	22 239	3 446	1 132	3 037
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	799 119	809 590	843 865	1 209 833	1 212 441	1 137 459	1 142 485	1 018 853	2 028 553	2 253 506	2 735 959	3 286 469
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	553 862	525 862	529 727	836 391	853 914	745 248	727 646	474 292	773 120	1 023 557	1 109 853	1 228 998
Нематериальные активы на конец предыдущего года	248	105	119	16 426	22 069	18 153	13 265	615	12 350	10 964	25 982	42 483
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	431 974	403 936	402 669	603 941	560 072	530 728	506 992	444 467	699 615	689 397	702 270	725 212
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года										284 163	320 007	372 284
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	121 640	116 835	124 283	215 685	271 213	194 825	205 811	27 551	60 081	36 437	58 870	71 186
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		4 987	2 656	339	560	1 542	1 578	1 659	1 074	2 596	2 724	17 833
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	245 257	283 728	314 138	373 442	358 527	392 211	414 839	544 561	1 255 433	1 229 949	1 626 106	2 057 471
Запасы на конец предыдущего года	139 936	139 003	173 346	162 955	198 706	216 084	242 696	265 866	586 489	512 193	474 285	463 774
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	6 853	209	1 105	672	1 581	510	873	812	949	2 238	4 409	2 929
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	91 925	100 641	94 316	108 548	143 121	101 815	91 221	69 597	200 965	121 043	216 069	285 330
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года											145 000	85 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	6 543	41 343	42 071	97 588	11 728	70 541	78 050	206 886	428 369	591 606	782 897	1 219 306
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		2 531	3 301	3 679	3 391	3 261	1 999	1 400	38 661	2 869	3 446	1 132
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	809 589	843 865	1 209 833	1 212 441	1 137 459	1 142 485	1 185 616	1 941 976	2 277 887	2 735 959	3 286 469	3 541 589
ИТОГО капитал на конец отчетного года	100 050	8 050			932 612	867 175	760 838	1 430 650	1 951 679	2 404 860	2 847 669	3 158 490
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	801 154	801 154	801 154	801 154	801 154	801 154	801 154	801 154	801 154	801 154	801 154	801 154
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	59	59	59	59	59	59	59	1 545 733	1 545 733	1 545 733	1 545 733	1 545 733
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года					131 399	65 962				57 973	500 782	811 603
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	661 387	802 912	1 450 102	1 816 215	1 978		238 007	17 447	52 192	96 043	93 168	73 435
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	659 322	800 850	1 448 124	1 814 237			238 007
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	2 065	2 063	1 978	1 978	1 978			17 447	38 207	58 860	50 519	43 457
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									13 985	37 183	42 649	29 978
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	48 152	32 903	217 011	202 173	202 869	275 310	186 771	493 879	274 016	235 056	345 632	309 664
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			61 829	100 471	129 183	183 617
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	46 652	31 403	153 682	100 202	70 180	87 993	160 358	317 048	195 885	147 897	243 676	188 223
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	1 500	1 500	1 500	1 500	3 506	3 700	26 414	176 831	64 453	55 721	69 967	65 338
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года									13 678	31 438	31 989	56 103
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	799 119	809 589	843 865	1 209 834	1 212 441	1 137 459	1 142 485	1 018 853	2 028 553	2 253 506	2 735 959	3 286 469
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		100 050	8 050			932 612	867 175	806 885	1 476 012	1 951 679	2 404 860	2 847 669
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	609 154	801 154	801 154	801 154	801 154	801 154	801 154	801 154	801 154	801 154	801 154	801 154
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		59	59	59	59	59	59	1 545 733	1 545 733	1 545 733	1 545 733	1 545 733
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года						131 399	65 962				57 973	500 782
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	805 453	661 387	802 912	1 450 102	1 816 215	1 978			45 199	52 192	96 043	93 168
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	803 376	659 322	800 850	1 448 124	1 814 237
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	2 076	2 065	2 063	1 978	1 978	1 978			28 788	38 207	58 860	50 519
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									16 411	13 985	37 183	42 649
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	56 378	48 152	32 903	217 011	202 173	202 869	275 310	211 968	507 342	249 635	235 056	345 632
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				61 829	100 471	129 183	183 617	751
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	56 170	46 652	31 403	153 682	100 202	70 180	87 993	118 569	317 048	171 504	147 897	243 676
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	208	1 500	1 500	1 500	1 500	3 506	3 700	92 648	176 831	64 453	55 721	69 967
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года									13 463	13 678	31 438	31 989

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	179 413	265 367	328 089	315 174	288 181	293 887	281 459	587 684	860 267	1 094 939	1 020 162	1 011 176
Выручка за предыдущий год	890 308	1 145 323	1 235 361	1 237 278	1 197 032	1 124 945	1 120 588	1 859 273	3 162 241	3 549 336	3 223 411	3 757 062
Себестоимость продаж за предыдущий год	710 895	879 956	907 272	922 104	908 851	831 058	839 129	1 271 589	2 301 974	2 454 397	2 203 249	2 745 886
Выручка за отчетный год	1 145 323	1 235 361	1 237 278	1 197 032	1 124 945	1 120 588	1 422 073	3 162 241	3 549 336	3 223 411	3 757 062	3 415 044
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	265 367	328 089	315 174	288 181	293 887	290 358	353 227	860 267	1 094 939	1 020 162	1 011 176	1 028 339
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		36 562	20 972					358 656	561 166	441 385	439 216	408 337
Коммерческие расходы за отчетный год	129 040	137 464	131 545	123 473	119 362	124 783	140 660	297 331	391 384	395 747	419 851	437 336
Управленческие расходы за отчетный год	153 604	154 063	162 657	172 943	189 777	210 514	274 765	204 280	142 389	183 030	152 109	182 666
Себестоимость продаж за отчетный год	879 956	907 272	922 104	908 851	831 058	830 230	1 068 846	2 301 974	2 454 397	2 203 249	2 745 886	2 386 705
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			36 562	20 972				202 927	358 656	561 166	441 385	439 216
Коммерческие расходы за предыдущий год	139 643	129 040	137 464	131 545	123 473	119 362	115 884	158 163	297 331	391 384	395 747	419 851
Управленческие расходы за предыдущий год	136 204	153 604	154 063	162 657	172 943	189 777	210 514	226 594	204 280	142 389	183 030	152 109
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год					1 814 947			354 966	552 595	515 274	482 368	401 828
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год									1 050	23 418	63 657	58 860
Проценты к уплате за отчетный год	32 420	41 270	72 065	111 763	88 713	5 012	8 891		4 697	8 281	12 001	17 271
Прочие доходы за отчетный год	127 188	30 020	101 354	27 171	1 938 315	24 684	20 756	26 092	143 758	138 604	136 566	38 287
Прочие расходы за отчетный год	101 980	124 692	607 072	311 369	19 403	53 134	73 288	29 782	148 682	79 852	145 070	86 385
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год						1 814 947		182 933	354 966	552 595	515 274	482 368
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год										1 050	23 418	63 657
Проценты к уплате за предыдущий год	36 900	32 420	41 270	72 065	111 763	88 713	5 012	7 327		4 697	8 281	12 001
Прочие доходы за предыдущий год	112 526	127 188	30 020	101 354	27 171	1 938 315	4 091	15 197	26 092	143 758	138 604	50 033
Прочие расходы за предыдущий год	156 380	101 980	124 692	607 072	311 369	19 403	32 541	27 864	29 782	148 682	79 852	58 537
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год						1 738 559		159 464	311 153	475 667	453 972	424 011
Текущий налог на прибыль за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		4 334	2				1 978
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	18 563	11	7 349	91 402	55 528		10 986
Прочее за предыдущий год	1		51	6				17 319
Текущий налог на прибыль за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	9 208	12 525	19 875	25 311	286 601		3 584
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	16 875	9 208	12 525	19 875	25 311		2 716
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		53				1 978
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	11	7 349	91 402	55 528		10 986	17 284
Прочее за отчетный год	4 334		6
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год					1 738 559			311 153	475 667	453 181	442 809	310 821
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год					1 738 559			311 153	475 667	453 972	424 011	293 696
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год										4 149	18 798	17 125
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год						1 738 559		159 464	311 153	475 667	453 181	442 809
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год											4 149	18 798
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	609 154	801 154	801 154	801 154	801 154	801 154	801 154
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)		59	59	59	59	59	59
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						131 399	65 962
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		100 051	8 050			932 612	867 175
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	801 154	801 154	801 154	801 154	801 154	801 154	801 154
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	59	59	59	59	59	59	59
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					131 399	65 962
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	100 051	8 050			932 612	867 175	760 838
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	192 000
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		99			1 738 559
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	192 000	99			1 738 559
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					1 738 559
Чистая прибыль (ИТОГО)					1 738 559
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		99
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)		99
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)	192 000
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	192 000
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	29 296	92 099	465 329	348 668		65 437	106 337
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	29 296	92 099	465 329	348 668		65 437	106 337
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		92 080	465 329	348 668		65 437	106 337
Убыток (ИТОГО)		92 080	465 329	348 668		65 437	106 337
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		19
Дивиденды (ИТОГО)		19
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)	59
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	100 050	8 050		805 947	932 612	867 175	760 838
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		100 050	8 050	457 280		932 612	867 175

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	4 840	25 463	37 518		24 696		11 202	287 884	546 875	387 440	372 443	234 099
Поступления – всего за отчетный год	1 121 621	1 239 701	1 209 644	1 373 554	1 326 789	1 129 181	1 430 099	3 363 777	3 654 652	3 239 243	3 546 885	3 390 385
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 121 621	1 239 701	1 209 644	1 373 497	1 326 788	1 129 181	1 430 099	3 221 458	3 465 455	3 066 654	3 546 885	3 390 385
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год				57	1			142 319	189 197	172 589
Платежи – всего за отчетный год	1 116 781	1 214 238	1 172 126	1 429 024	1 302 093	1 136 210	1 418 897	3 075 893	3 107 777	2 851 803	3 174 442	3 156 286
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	946 874	1 071 136	1 028 507	1 246 297	1 140 051	973 728	1 234 921	2 517 756	2 471 396	2 125 053	2 640 412	2 369 325
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	91 528	109 823	109 710	113 137	117 363	151 178	156 770	300 349	395 109	407 981	400 902	499 093
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	13 162					2 318	20 852	751			12 045	17 271
Налога на прибыль организаций за отчетный год								56 422	32 391	77 167	60 673	158 144
Прочие платежи за отчетный год	65 217	33 279	33 909	69 590	44 679	8 986	6 353	200 615	208 881	241 602	60 410	112 453
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год											90 132
Поступления – всего за отчетный год		1 686	65	2 939	504	1 127	1 820	333	470	34 589	233 581	132 359
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		1 686	65	2 939	504	1 127	1 820	333	470	12 243	117 843	790
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год										10 000	60 000	85 720
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год										12 346	55 738	45 849
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	11 079	36 061	72 689	55 166	19 080	23 296	29 806	63 617	393 328	209 643	143 449	347 325
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	11 079	36 061	72 689	55 166	19 080	23 296	29 806	63 617	64 330	77 643	108 449	345 105
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год									328 998	132 000	35 000	2 220
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	41 798	14 273	163 579	21 928	55 282	37 899	58 384
Поступления – всего за отчетный год	298 092	123 663	163 579	58 826	55 282	37 899	264 161
Получение кредитов и займов за отчетный год	106 033	123 663	163 579	58 826	55 283	37 899	264 161
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год	192 059
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	256 294	109 390		36 898			205 777		16 690	40 586	26 703	34 790
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	256 294	109 390		36 898			205 777		16 690	40 586
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	35 559	5 361	128 473		61 403	8 701	41 601	224 600	137 327	171 800	435 872
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	757			91					25 910	19 491	537

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	—	3,16 млрд ₽	3,55 млрд ₽	3,22 млрд ₽	3,76 млрд ₽	3,42 млрд ₽
Чистая прибыль	-106,3 млн ₽	311,2 млн ₽	475,7 млн ₽	454,0 млн ₽	424,0 млн ₽	293,7 млн ₽
Активы	1,19 млрд ₽	1,94 млрд ₽	2,28 млрд ₽	2,74 млрд ₽	3,29 млрд ₽	3,54 млрд ₽
Капитал и резервы	—	1,43 млрд ₽	1,95 млрд ₽	2,40 млрд ₽	2,85 млрд ₽	3,16 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+12,2 %	-9,2 %	+16,6 %	-9,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,49	2,54	4,61	6,92	5,95	6,79	1,44 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	1,12	1,27	2,66	4,87	4,60	4,96	0,88 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,61	0,87	2,16	3,95	3,77	3,87	0,44 ▲
Коэффициент автономии	—	0,74	0,86	0,88	0,87	0,89	0,38 ▲
Финансовый рычаг	—	0,36	0,17	0,14	0,15	0,12	0,83 ▲
Рентабельность продаж	—	11,3 %	15,8 %	13,7 %	11,7 %	12,0 %	3,9 % ▲
Чистая рентабельность	—	9,8 %	13,4 %	14,1 %	11,3 %	8,6 %	1,7 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	-9,0 %	16,0 %	20,9 %	16,6 %	12,9 %	8,3 %	1,2 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	—	21,7 %	24,4 %	18,9 %	14,9 %	9,3 %	7,3 % ▲
Оборачиваемость активов	—	1,63	1,56	1,18	1,14	0,96	1,05 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	23 дн.	14 дн.	24 дн.	28 дн.	36 дн.	55 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	87 дн.	93 дн.	76 дн.	79 дн.	62 дн.	85 дн.	66 дн. ▼
Оборачиваемость кредиторской задолженности	55 дн.	50 дн.	29 дн.	25 дн.	32 дн.	29 дн.	91 дн. ▲
Финансовый цикл	—	66 дн.	61 дн.	79 дн.	57 дн.	92 дн.	47 дн. ▼
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	0,61	0,78	0,86	0,83	0,85	0,40 ▲
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	5,20	10,20	12,30	11,71	13,49	3,48 ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 8,6 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.99.2 (компаний: 819).