Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕЛЛА", Троицкое
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕЛЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 350 | 43 627 | 91 062 | 113 412 | 147 504 | 262 867 | 958 897 | 989 220 | 1 006 038 | 960 980 | 971 265 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 247 | 1 174 | 12 690 | 11 096 | 9 576 | 8 204 | 4 582 | 3 387 | 2 191 | 996 | 330 427 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 238 | 1 165 | 928 | 529 | 205 | 36 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 9 | 11 762 | 10 567 | 9 371 | 8 168 | 4 582 | 3 387 | 2 191 | 996 | 330 427 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 103 | 42 453 | 78 372 | 102 316 | 137 928 | 254 663 | 954 315 | 985 834 | 1 003 847 | 959 984 | 640 838 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 881 | 25 564 | 56 129 | 74 492 | 106 143 | 144 569 | 6 699 | 16 397 | 15 667 | 12 846 | 3 824 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 917 | 16 877 | 19 874 | 8 538 | 24 052 | 45 301 | 927 680 | 968 519 | 987 457 | 946 798 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 635 119 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 305 | 12 | 2 369 | 19 286 | 7 733 | 64 793 | 19 936 | 918 | 723 | 340 | 1 895 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 350 | 43 627 | 91 062 | 113 412 | 147 504 | 965 323 | 958 897 | 989 220 | 1 006 038 | 960 980 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 247 | 1 174 | 12 690 | 11 096 | 9 576 | 5 786 | 4 582 | 3 387 | 2 191 | 330 427 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 238 | 1 165 | 928 | 529 | 205 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | 9 | 11 762 | 10 567 | 9 371 | 5 786 | 4 582 | 3 387 | 2 191 | 330 427 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 103 | 42 453 | 78 372 | 102 316 | 137 928 | 959 537 | 954 315 | 985 833 | 1 003 847 | 630 553 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 881 | 25 564 | 56 129 | 74 492 | 106 143 | 1 024 | 6 699 | 16 397 | 15 667 | 12 846 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 917 | 16 877 | 19 874 | 8 538 | 24 052 | 957 482 | 927 680 | 968 519 | 987 457 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 617 367 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 305 | 12 | 2 369 | 19 286 | 7 733 | 1 031 | 19 936 | 917 | 723 | 340 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 350 | 43 627 | 91 062 | 113 412 | 147 504 | 262 867 | 958 897 | 989 220 | 1 006 038 | 960 980 | 971 265 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 366 | 29 100 | 74 267 | 90 304 | 105 597 | 168 054 | 235 062 | 264 922 | 297 225 | 312 672 | 314 523 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 984 | 14 527 | 16 795 | 23 107 | 41 907 | 94 813 | 723 835 | 724 298 | 708 813 | 648 308 | 656 742 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 290 | 8 370 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 984 | 14 237 | 8 425 | 23 107 | 41 907 | 94 813 | 723 835 | 724 298 | 708 813 | 648 308 | 656 742 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 350 | 43 627 | 91 062 | 113 412 | 147 504 | 965 323 | 958 897 | 989 220 | 1 006 038 | 960 980 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 366 | 29 100 | 74 267 | 90 304 | 105 597 | 232 632 | 235 062 | 264 922 | 297 225 | 312 671 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 984 | 14 527 | 16 795 | 23 108 | 41 907 | 732 691 | 723 835 | 724 298 | 708 813 | 648 308 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 290 | 8 370 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 984 | 14 237 | 8 425 | 23 108 | 41 907 | 732 691 | 723 835 | 724 298 | 708 813 | 648 308 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 778 | 2 988 | 54 383 | 5 961 | 4 295 | 16 996 | 122 325 | 341 642 | 439 089 | 399 822 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 797 | 26 878 | 54 730 | 67 149 | 56 266 | 1 195 | 63 841 | 186 382 | 233 806 | 182 383 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 019 | 23 890 | 347 | 61 188 | 51 971 | 15 801 | 58 484 | 155 260 | 205 283 | 217 439 | |
| Выручка за отчетный год | 30 797 | 26 878 | 48 691 | 70 185 | 56 266 | 117 462 | 63 841 | 186 382 | 233 806 | 182 383 | 194 221 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 797 | 2 988 | 70 005 | 4 295 | 6 948 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 797 | 2 988 | 70 005 | 4 295 | 6 948 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 890 | 54 062 | 180 | 51 971 | 110 514 | 58 484 | 155 260 | 205 283 | 217 439 | 186 685 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 778 | 2 988 | 54 383 | 5 961 | 4 295 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 778 | 2 988 | 67 617 | 4 295 | 6 948 | 33 282 | 25 120 | 20 316 | 69 317 | 5 441 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 007 | 15 774 | 16 183 | 16 555 | 62 676 | 714 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 019 | 4 395 | 17 508 | 8 937 | 3 761 | 6 641 | 4 727 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 778 | 2 988 | 54 890 | 5 961 | 4 295 | 12 723 | 33 282 | 25 120 | 20 316 | 69 317 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 256 | 7 506 | 15 774 | 16 183 | 16 555 | 62 676 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 749 | 5 217 | 17 508 | 8 937 | 3 761 | 6 641 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 778 | 2 988 | 54 199 | 5 961 | 4 295 | 2 431 | 29 853 | 32 304 | 15 447 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 691 | 217 | 1 192 | 8 515 | 9 013 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 193 | 8 515 | 9 013 | 5 532 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 778 | 2 988 | 67 617 | 4 295 | 6 948 | 2 430 | 29 853 | 32 304 | 15 447 | 1 851 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 778 | 2 988 | 67 617 | 4 295 | 6 948 | 2 430 | 29 853 | 32 304 | 15 447 | 1 851 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 64 398 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 64 398 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 493 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 276 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 59 983 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 941 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 293 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 650 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 650 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 555 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 117,5 млн ₽ | 63,8 млн ₽ | 186,4 млн ₽ | 233,8 млн ₽ | 182,4 млн ₽ | 194,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Активы | 262,9 млн ₽ | 958,9 млн ₽ | 989,2 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ | 961,0 млн ₽ | 971,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 168,1 млн ₽ | 235,1 млн ₽ | 264,9 млн ₽ | 297,2 млн ₽ | 312,7 млн ₽ | 314,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -45,6 % | +191,9 % | +25,4 % | -22,0 % | +6,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,69 | 1,32 | 1,36 | 1,42 | 1,48 | 0,98 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,31 | 1,34 | 1,39 | 1,46 | 0,97 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,68 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,79 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,25 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,32 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,56 | 3,08 | 2,73 | 2,38 | 2,07 | 2,09 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 5,9 % | 8,4 % | 16,7 % | 12,2 % | -19,2 % | 3,9 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 5,9 % | 3,8 % | 16,0 % | 13,8 % | 8,5 % | 1,0 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 0,3 % | 3,0 % | 3,2 % | 1,6 % | 0,2 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,1 % | 1,0 % | 11,3 % | 10,9 % | 4,9 % | 0,6 % | 8,8 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,45 | 0,07 | 0,19 | 0,23 | 0,19 | 0,20 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 141 дн. | 5 304 дн. | 1 897 дн. | 1 542 дн. | 1 895 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 477 дн. | 42 дн. | 39 дн. | 28 дн. | 22 дн. | 7 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.45 (компаний: 15053).