Финансы ООО "ГТС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОТЕМПСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 519 | 29 827 | 17 166 | 16 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 544 | 2 544 | 2 544 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 544 | 2 544 | 2 544 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 519 | 27 283 | 14 622 | 14 175 |
| Запасы на конец отчетного года | 579 | 21 | 25 | 21 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 846 | 26 092 | 14 538 | 10 607 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 1 119 | 17 | 3 547 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 73 | 50 | 41 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 868 | 39 016 | 26 652 | 17 166 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 544 | 2 544 | 2 544 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 544 | 2 544 | 2 544 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 868 | 36 471 | 24 108 | 14 622 |
| Запасы на конец предыдущего года | 363 | 25 | 25 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 108 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 215 | 36 292 | 23 837 | 14 538 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 131 | 195 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 133 | 43 | 50 | 41 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 519 | 29 827 | 17 166 | 16 720 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 336 | 4 001 | 5 281 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 326 | 3 991 | 5 271 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 073 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 073 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 133 | 37 021 | 12 115 | 10 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | 124 | 156 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 884 | 36 897 | 11 959 | 10 366 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 869 | 39 016 | 26 652 | 17 166 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 518 | 4 001 | 4 001 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 508 | 3 991 | 3 991 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 087 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 087 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 264 | 46 302 | 21 601 | 12 115 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 234 | 108 | 140 | 156 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 029 | 46 193 | 21 461 | 11 959 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 622 | 7 975 | 11 701 | 2 951 |
| Выручка за предыдущий год | 66 510 | 171 212 | 120 385 | 95 749 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 888 | 163 237 | 108 684 | 92 798 |
| Выручка за отчетный год | 148 060 | 132 672 | 95 749 | 140 566 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 096 | 9 957 | 2 951 | 7 724 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 883 | 9 147 | 2 395 | 5 865 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 213 | 780 | 168 | 244 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 | 388 | 1 615 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 141 964 | 122 715 | 92 798 | 132 842 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 207 | 6 192 | 10 750 | 2 395 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 283 | 1 783 | 483 | 168 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 132 | 468 | 388 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 050 | 157 | 74 | 1 658 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | 16 | 16 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 515 | 24 032 | 4 073 | 4 234 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 332 | 33 006 | 6 378 | 8 441 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 847 | 15 360 | 74 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 077 | 9 007 | 15 175 | 4 073 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 421 | 28 386 | 10 549 | 6 378 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 485 | 12 239 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 362 | 1 | 3 072 | 18 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 544 | |||
| Прочее за предыдущий год | 11 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 229 | 52 | 18 | 367 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 19 | 20 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 | 97 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 | 13 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 818 | 92 | 1 | 1 282 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 818 | 92 | 1 | 1 282 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 485 | 12 239 | 1 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 508 | 3 991 | 3 991 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 518 | 4 001 | 4 001 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 326 | 3 991 | 5 271 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 336 | 4 001 | 5 281 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 818 | 1 279 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 818 | 1 279 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 818 | 1 279 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 818 | 1 279 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 326 | 4 001 | 5 281 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 518 | 4 001 | 4 001 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 587 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 132 827 | 228 879 | 158 749 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 132 604 | 126 177 | 135 039 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 223 | 102 702 | 23 710 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 234 390 | 229 036 | 155 162 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 115 227 | 102 489 | 123 302 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 321 | 49 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 156 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 487 | 340 | 204 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 118 355 | 104 630 | 1 512 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 610 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 818 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 34,5 млн ₽ | 16,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.