Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСТРОЙРЕСУРС", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСТРОЙРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 488 | 414 | 530 | 542 | 1 622 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 488 | 414 | 530 | 542 | 1 622 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 154 | 10 | 10 | 10 | 868 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 325 | 304 | 382 | 432 | 754 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 100 | 138 | 100 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 753 | 488 | 414 | 530 | 542 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 753 | 488 | 414 | 530 | 542 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 | 153 | 10 | 10 | 110 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 | 325 | 304 | 382 | 432 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 571 | 100 | 138 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 488 | 414 | 530 | 542 | 1 622 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 177 | 230 | 231 | 1 131 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 167 | 220 | 221 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 595 | 237 | 300 | 311 | 491 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 387 | 46 | 73 | 72 | 73 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 208 | 191 | 227 | 239 | 418 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 753 | 488 | 414 | 530 | 542 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 177 | 230 | 231 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 167 | 220 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 842 | 595 | 237 | 300 | 311 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 715 | 387 | 46 | 73 | 72 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 | 208 | 191 | 227 | 239 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 226 | 564 | 702 | 74 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 203 | 3 536 | 3 986 | 4 136 | 4 136 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 977 | 3 659 | 3 422 | 3 434 | 4 062 |
| Выручка за отчетный год | 3 536 | 3 986 | 4 136 | 4 136 | 6 119 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 564 | 702 | 699 | 1 281 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 91 | 77 | 74 | 1 281 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 473 | 625 | 625 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 438 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 659 | 3 422 | 3 434 | 3 437 | 4 838 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 | 91 | 77 | 74 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 438 | 473 | 625 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 219 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 | 42 | 27 | 9 | 1 150 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 | 26 | 20 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 965 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 329 | 23 | 30 | 65 | 131 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 39 | 42 | 27 | 9 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 | 26 | 20 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 965 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 329 | 23 | 30 | 65 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 26 | 34 | 22 | 7 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 8 | 8 | 5 | 2 |
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 8 | 5 | 2 | 250 |
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 34 | 22 | 7 | 900 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 34 | 22 | 7 | 900 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | 26 | 34 | 22 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 | 220 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 208 | 230 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 | 221 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 230 | 231 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 7 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 | 7 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 7 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 | 7 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | 6 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 | 6 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 18 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 220 | 221 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 177 | 220 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 78 | 94 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 880 | 4 136 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 880 | 4 136 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 746 | 4 802 | 4 042 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 | 3 434 | 20 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 706 | 383 | 418 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 | 2 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 | 976 | 3 602 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 7 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 78 | 101 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 26 тыс. ₽ | 900 тыс. ₽ |
| Активы | 488 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 3,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 3,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 1,54 |
| Коэффициент автономии | — | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | 0,43 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 55,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 79,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.