Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВО ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ "ЭЛИКА", Электрогорск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВО ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ "ЭЛИКА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	382 209	340 483	403 433	501 051	501 924	508 012	677 838	1 445 490	1 415 440	2 657 305	4 087 064	3 494 055
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	74 553	61 152	49 520	52 427	60 724	149 198	316 594	633 455	582 013	1 017 189	2 377 151	2 696 924
Нематериальные активы на конец отчетного года	119	194	206	343	328	72	57	17	26	1 315	1 216	1 732
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	67 198	49 805	34 148	36 928	45 240	133 970	300 513	633 277	571 679	1 006 130	2 220 603	2 605 070
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	7 236	11 152	15 166	15 156	15 156	15 156	16 024	161	10 308	9 744	10 874	90 122
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года											144 458
Итого оборотных активов на конец отчетного года	307 655	279 331	353 913	448 625	441 200	358 814	361 244	812 035	833 427	1 640 116	1 709 913	797 131
Запасы на конец отчетного года	54 054	79 694	81 508	111 906	129 927	124 653	157 529	189 227	250 238	421 150	368 306	83 217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	419	381	8 916	14 122	18 926	19 798	43 194	31 783	36 317	98 348	238 176	26 473
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	248 882	198 705	261 975	320 220	273 678	187 401	160 148	582 366	537 899	997 325	1 098 760	685 934
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			242	126	10 495	22 670	270	200	1 000	26 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	4 196	503	1 127	2 108	7 589	4 292	103	8 459	7 973	96 631	4 671	1 507
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	103	48	145	143	585					662
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	403 198	382 136	340 487	403 433	501 051	501 924	508 012	1 242 800	1 445 490	1 415 440	2 657 290	4 087 064
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	71 475	74 553	61 152	49 520	52 427	60 724	149 198	610 643	633 455	582 013	1 017 174	2 377 151
Нематериальные активы на конец предыдущего года	123	119	194	206	343	328	72	28	17	26	1 300	1 216
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	71 347	67 198	49 805	34 148	36 928	45 240	133 970	610 563	633 277	571 679	1 006 130	2 220 603
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	4	7 236	11 152	15 166	15 156	15 156	15 156	52	161	10 308	9 744	10 874
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года												144 458
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	331 723	307 583	279 335	353 913	448 625	441 200	358 814	632 157	812 035	833 427	1 640 116	1 709 913
Запасы на конец предыдущего года	108 309	54 054	79 694	81 508	111 906	129 927	124 653	141 460	189 227	250 238	421 150	368 306
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	35	419	381	8 916	14 122	18 926	19 798	24 104	31 783	36 317	98 348	238 176
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	215 651	248 882	198 709	261 975	320 220	273 678	187 401	454 221	582 366	537 899	997 325	1 098 760
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				242	126	10 495	22 670	290	200	1 000	26 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	7 350	4 196	503	1 127	2 108	7 589	4 292	12 082	8 459	7 973	96 631	4 671
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	378	31	48	145	143	585					662
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	382 209	340 483	403 433	501 051	501 924	508 012	677 838	1 445 490	1 415 440	2 657 305	4 087 064	3 494 055
ИТОГО капитал на конец отчетного года	277 360	261 294	239 022	237 731	277 158	325 349	388 642	569 684	677 087	801 841	873 755	454 778
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	44 500	44 500	44 500	44 500	44 500	44 500	44 500	44 500	44 500	44 500	44 500	44 500
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	232 860	216 794	194 522	193 231	232 658	280 849	344 142	525 184	632 587	757 341	829 255	410 278
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	4 155	4 065	322	403	836	1 212	1 395	4 245	177 852	1 456 058	2 354 308	2 523 944
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года									133 702	1 412 390	2 286 785	2 421 800
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	4 155	4 065	322	403	836	1 212	1 395	2 613	13 659	19 718	57 091	102 144
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								1 632	30 491	23 950	10 432
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	100 694	75 124	164 090	262 917	223 929	181 451	287 801	871 561	560 501	399 406	859 001	515 333
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	7 884	1 808	9 702	5				346 875	270 642	34 990	59 111	104 434
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	92 268	72 385	153 037	260 793	220 976	178 624	284 967	522 623	273 967	357 530	786 321	405 061
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	542	930	1 351	2 119	2 953	2 827	2 834	2 063	5 263	6 724	10 090	779
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года									10 629	162	3 479
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	403 198	382 136	340 487	403 433	501 051	501 924	508 012	1 242 800	1 445 490	1 415 440	2 657 290	4 087 064
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	316 091	277 360	261 309	239 022	237 731	277 158	325 349	494 859	569 684	677 087	801 826	873 755
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	44 500	44 500	44 500	44 500	44 500	44 500	44 500	44 500	44 500	44 500	44 500	44 500
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	271 591	232 860	216 809	194 522	193 231	232 658	280 849	450 359	525 184	632 587	757 326	829 255
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	3 964	4 155	4 065	322	403	836	1 212	253 454	4 245	177 852	1 456 058	2 354 308
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года								249 987		133 702	1 412 390	2 286 785
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	3 964	4 155	4 065	322	403	836	1 212	3 467	2 613	13 659	19 718	57 091
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									1 632	30 491	23 950	10 432
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	83 142	100 622	75 113	164 090	262 917	223 929	181 451	494 487	871 561	560 501	399 406	859 001
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		7 884	1 808	9 702	5			30 000	346 875	270 642	34 990	59 111
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	82 223	92 196	72 374	153 037	260 793	220 976	178 624	462 054	522 623	273 967	357 530	786 321
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	919	542	930	1 351	2 119	2 953	2 827	2 433	2 063	5 263	6 724	10 090
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года										10 629	162	3 479

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	140 596	170 711	197 333	166 652	311 005	187 955	199 626	289 385	227 980	528 776	709 554	602 247
Выручка за предыдущий год	997 941	658 226	685 438	843 785	1 461 449	1 577 455	1 461 613	1 543 369	1 755 287	2 646 496	3 084 500	3 038 127
Себестоимость продаж за предыдущий год	857 345	487 515	488 105	677 133	1 150 444	1 389 500	1 261 987	1 253 984	1 527 307	2 117 720	2 374 946	2 435 880
Выручка за отчетный год	658 226	685 438	843 785	1 461 449	1 577 455	1 461 613	1 403 136	1 755 287	2 646 496	3 084 500	3 038 127	895 253
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	170 711	197 333	166 652	311 005	187 955	199 626	342 865	227 980	528 776	709 554	602 247	101 510
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	6 055	11 362	898	119 386	109 801	155 289	127 902	71 475	158 241	447 339	200 169
Коммерческие расходы за отчетный год	34 320	52 183	43 823	54 114	45 706	14 302	73 258	73 455	92 110	161 792	221 355	61 628
Управленческие расходы за отчетный год	130 336	133 788	121 931	137 505	32 448	30 035	141 705	83 050	278 425	100 423	180 723	178 161
Себестоимость продаж за отчетный год	487 515	488 105	677 133	1 150 444	1 389 500	1 261 987	1 060 271	1 527 307	2 117 720	2 374 946	2 435 880	793 743
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		6 055	11 362	898	119 386	109 801	155 289	141 578	71 475	158 241	447 339	200 169
Коммерческие расходы за предыдущий год	40 424	34 320	52 183	43 823	54 114	45 706	14 302	106 190	73 455	92 110	161 792	221 355
Управленческие расходы за предыдущий год	130 960	130 336	133 788	121 931	137 505	32 448	30 035	41 617	83 050	278 425	100 423	180 723
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год				3 215	53 601	61 753	80 360	96 003	113 176	173 571	122 269
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год			20		2 291	4 442	231	60	187	1 005	6 041	300
Проценты к уплате за отчетный год	1 344	98	679	593				23 744	39 551	52 078	88 237	74 060
Прочие доходы за отчетный год	36 843	132 231	65 739	69 750	92 641	129 140	220 084	335 147	467 655	557 551	900 622	119 440
Прочие расходы за отчетный год	85 518	163 539	92 005	185 328	151 132	227 118	267 857	286 935	473 356	780 246	896 326	360 574
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	21 936				3 215	53 601	61 753	62 355	96 003	113 176	173 571	122 269
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год				20		2 291	4 442	466	60	187	1 005	6 041
Проценты к уплате за предыдущий год	10 716	1 344	98	679	593			21 009	23 744	39 551	52 078	88 237
Прочие доходы за предыдущий год	82 628	36 843	131 935	65 552	69 750	92 641	129 140	273 266	335 147	467 655	557 551	900 622
Прочие расходы за предыдущий год	19 188	85 518	163 539	91 935	185 328	151 132	227 118	331 946	286 935	473 356	780 246	896 326
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	14 039					39 427	48 191	47 187	74 825	85 508	134 754	71 929
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	6 982				4 309	13 485	13 187
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		190			81
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	4	7 232	3 916	4 014
Прочее за предыдущий год	957	1 808	15	242	105
Текущий налог на прибыль за отчетный год				4 309	13 485	13 187	17 751					34 195
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	190		17	81	433
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	7 232	3 903	4 014				867
Прочее за отчетный год	1 808	15	256	105	256
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год					39 427	48 191	63 293	74 825	107 403	134 754	71 929
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год					39 427	48 191	63 293	74 825	85 508	134 754	71 929
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год									21 895
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	14 039					39 427	48 191	47 187	74 825	107 403	134 754	71 929
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год										21 895
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	44 500	44 500	44 500	44 500	44 500	44 500	44 500
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	271 591	232 860	216 809	194 522	193 231	232 658	280 849
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	316 091	277 360	261 309	239 022	237 731	277 158	325 349
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	44 500	44 500	44 500	44 500	44 500	44 500	44 500
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	232 860	216 794	194 522	193 231	232 658	280 849	344 142
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	277 360	261 294	239 022	237 731	277 158	325 349	388 642
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					39 427	48 191	63 293
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)					39 427	48 191	63 293
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					39 427	48 191	63 293
Чистая прибыль (ИТОГО)					39 427	48 191	63 293
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	38 731	16 066	22 287	1 291
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	38 731	16 066	22 287	1 291
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	38 731	16 066	22 287	1 291
Убыток (ИТОГО)	38 731	16 066	22 287	1 291
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	27 736	261 294	239 022	237 731	277 158	325 349	388 642
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	316 091	277 360	261 309	239 022	237 731	277 158	325 349

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	12 341	7 910		32 256	23 398	2 017	123 371					184 364
Поступления – всего за отчетный год	587 912	607 296	694 780	1 112 984	1 364 246	1 315 997	1 227 261	1 716 149	2 411 127	2 784 530	2 923 775	1 147 307
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	586 684	605 208	677 494	1 111 598	1 362 179	1 311 582	1 227 212	1 716 062	2 406 443	2 769 555	2 911 547	1 116 473
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год										1 950	2 503	5 664
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 228	2 088	17 286	1 386	2 067	4 415	49	87	4 684	13 025	9 725	25 170
Платежи – всего за отчетный год	575 571	599 386	716 355	1 080 728	1 340 848	1 313 980	1 103 890	1 756 699	2 688 106	2 906 247	3 147 456	962 943
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	532 169	547 299	637 372	1 012 724	1 232 524	1 232 421	982 473	1 637 698	2 277 161	2 343 581	2 265 023	347 232
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	29 764	34 264	21 724	41 777	64 900	56 056	68 799	44 573	102 234	148 060	228 245	189 155
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	1 294	148	621	649				23 744	38 908	46 463	87 753	3 875
Налога на прибыль организаций за отчетный год				1 170	8 935	18 186	17 827	21 965	29 793	39 356	27 598	2 698
Прочие платежи за отчетный год	12 344	17 675	56 638	24 408	34 489	7 317	34 791	28 719	240 010	328 787	538 837	419 983
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год						1 888			219 668
Поступления – всего за отчетный год			6 721	2 146	35 163	4 148	3 295	1 497	233 078	12 411	55 331	20 216
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год									232 891
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			6 712	2 146	33 000	2 550	2 505	90
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			9		2 163	1 598	790	1 407	187	1 005	5 913	216
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	23 306	5 582	6 858	33 442	42 579	2 260	130 855	31 455	13 410	826 663	770 034	259 862
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	23 306	5 582		31 412	9 199		3 147	31 102	13 410	787 132	637 497	110 721
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год										39 531	132 537	149 141
Прочие платежи за отчетный год			6 858	2 030	33 380	2 260	127 708	353
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	7 814		22 297	892				66 887	56 827	1 024 634	846 424	52 118
Поступления – всего за отчетный год	21 834	2 930	22 772	446	533 309	1 080 798		231 096	664 306	1 728 034	1 826 672	253 259
Получение кредитов и займов за отчетный год	21 834	2 930	17 071					231 096	664 306	1 726 601	1 826 672	253 259
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			5 701	446	533 309	1 080 798
Платежи – всего за отчетный год	14 020	8 956	475	446	543 809	1 088 000		164 209	607 479	703 400	980 248	201 141
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год										10 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	14 000	8 956						164 209	607 479	684 281	929 857	158 664
Прочие платежи за отчетный год	20		475	446	543 809	1 088 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период			585	960	5 482					88 665
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		4	40	21

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год							49
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год							49
Использовано средств - всего за отчетный год							49
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год							49
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год							49
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,76 млрд ₽	2,65 млрд ₽	3,08 млрд ₽	3,04 млрд ₽	895,3 млн ₽
Чистая прибыль	74,8 млн ₽	85,5 млн ₽	134,8 млн ₽	71,9 млн ₽	-419,0 млн ₽
Активы	1,45 млрд ₽	1,42 млрд ₽	2,66 млрд ₽	4,09 млрд ₽	3,49 млрд ₽
Капитал и резервы	569,7 млн ₽	677,1 млн ₽	801,8 млн ₽	873,8 млн ₽	454,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+50,8 %	+16,6 %	-1,5 %	-70,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,93	1,49	4,11	1,99	1,55	1,56 ▼	1,72
Коэффициент быстрой ликвидности	0,68	0,98	2,80	1,28	1,33	0,91 ▲	0,90
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,02	0,31	0,01	0,00	0,31 ▼	0,31
Коэффициент автономии	0,39	0,48	0,30	0,21	0,13	0,40 ▼	0,35
Финансовый рычаг	1,54	1,09	2,31	3,68	6,68	0,86 ▼	1,46
Рентабельность продаж	4,1 %	6,0 %	14,5 %	6,6 %	-15,4 %	3,6 % ▼	4,7 %
Чистая рентабельность	4,3 %	3,2 %	4,4 %	2,4 %	-46,8 %	1,3 % ▼	1,1 %
Рентабельность активов (ROA)	5,2 %	6,0 %	5,1 %	1,8 %	-12,0 %	1,3 % ▼	2,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	13,1 %	12,6 %	16,8 %	8,2 %	-92,1 %	7,8 % ▼	11,3 %
Оборачиваемость активов	1,21	1,87	1,16	0,74	0,26	1,64 ▼	1,86
Оборачиваемость дебиторской задолженности	121 дн.	74 дн.	118 дн.	132 дн.	280 дн.	46 дн. ▼	41 дн.
Оборачиваемость запасов	45 дн.	43 дн.	65 дн.	55 дн.	38 дн.	43 дн. ▲	42 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	125 дн.	47 дн.	55 дн.	118 дн.	186 дн.	46 дн. ▼	54 дн.
Финансовый цикл	41 дн.	70 дн.	128 дн.	69 дн.	132 дн.	43 дн. ▼	17 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,07	0,33	0,76	0,50	0,35	0,41 ▼	0,43
Модель Альтмана (Z"-счёт)	2,04	4,22	4,88	2,51	0,20	3,48 ▼	1,71

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -46,8 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.13 (компаний: 1259).