Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СБ КАСКАД", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СБ КАСКАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 569 | 2 542 | 2 055 | 5 139 | 2 281 | 1 151 | 2 955 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 367 | 290 | 213 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 367 | 290 | 213 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 569 | 2 174 | 1 765 | 4 927 | 2 282 | 1 151 | 2 955 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 611 | 1 770 | 1 686 | 4 528 | 2 276 | 936 | 1 835 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 947 | 404 | 79 | 2 | 6 | 215 | 1 120 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 362 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 257 | 1 580 | 2 538 | 2 051 | 3 198 | 2 282 | 1 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 367 | 290 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 367 | 290 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 257 | 1 580 | 2 170 | 1 761 | 3 198 | 2 282 | 1 195 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 38 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 043 | 613 | 1 766 | 1 595 | 3 196 | 2 276 | 980 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 214 | 947 | 404 | 79 | 2 | 6 | 215 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 569 | 2 542 | 2 055 | 5 139 | 2 281 | 1 151 | 2 955 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 761 | 1 530 | 916 | 1 282 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 032 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 808 | 1 011 | 1 138 | 3 857 | 5 017 | 6 477 | 6 057 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 397 | 397 | 747 | 2 334 | 4 294 | 5 966 | 5 098 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 411 | 614 | 391 | 1 523 | 723 | 511 | 959 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 257 | 1 580 | 2 538 | 2 051 | 3 198 | 2 282 | 1 195 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 769 | 1 502 | 916 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 666 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 611 | 811 | 1 036 | 1 135 | 3 333 | 5 017 | 6 518 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 778 | 397 | 397 | 747 | 2 337 | 4 294 | 5 967 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 833 | 414 | 639 | 387 | 996 | 723 | 551 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 905 | 3 040 | 3 885 | 13 537 | 4 864 | 3 023 | 785 |
| Выручка за предыдущий год | 8 180 | 11 805 | 16 332 | 22 559 | 14 258 | 12 730 | 7 094 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 725 | 8 765 | 12 447 | 9 022 | 9 394 | 9 707 | 6 309 |
| Выручка за отчетный год | 11 805 | 16 332 | 22 559 | 14 258 | 12 730 | 7 157 | 17 603 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 885 | 5 311 | 12 723 | 3 023 | 785 | 6 315 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 885 | 5 311 | 4 841 | 3 023 | 785 | 6 315 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 882 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 766 | 12 447 | 17 248 | 1 535 | 9 707 | 6 372 | 11 288 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 040 | 3 885 | 5 310 | 4 864 | 3 023 | 785 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 227 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 557 | 793 | 457 | 599 | 2 363 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 16 | 324 | 27 | 48 | 140 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 543 | 3 092 | 4 870 | 4 566 | 5 467 | 2 564 | 4 092 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 937 | 1 511 | 1 711 | 456 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 918 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 14 | 1 836 | 16 | 324 | 27 | 48 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 923 | 1 543 | 3 092 | 4 870 | 6 124 | 5 467 | 2 564 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 407 | 471 | 1 252 | 365 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 139 | 1 040 | 459 | 91 | 1 | 63 | 26 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 040 | 487 | 91 | 120 | 63 | 26 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 470 | 306 | 366 | 478 | 2 363 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 470 | 306 | 366 | 478 | 2 363 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 365 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 306 тыс. ₽ | 366 тыс. ₽ | 478 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 916 тыс. ₽ | — | -2,7 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | -3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,15 | 1,55 | 1,28 | 0,45 | 0,18 | 0,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,15 | 1,55 | 1,18 | 0,45 | 0,18 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,45 | — | -1,20 | -4,63 | -1,05 |
| Финансовый рычаг | 0,66 | 1,24 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,0 % | 17,8 % | 9,3 % | -108,7 % | -152,6 % | 80,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,0 % | 40,0 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -105 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.