Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЧАЙКА", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЧАЙКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 425 | 77 116 | 90 251 | 52 949 | 51 650 | 49 264 | 48 114 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 952 | 66 832 | 82 673 | 45 358 | 44 336 | 42 441 | 40 546 |
| Основные средства на конец отчетного года | 62 952 | 66 832 | 82 673 | 45 358 | 44 336 | 42 441 | 40 546 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 473 | 10 283 | 7 578 | 7 591 | 7 314 | 6 822 | 7 568 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 359 | 8 191 | 6 232 | 6 273 | 5 875 | 6 280 | 6 646 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 049 | 1 967 | 1 257 | 1 155 | 1 314 | 198 | 521 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 65 | 125 | 89 | 163 | 125 | 185 | 242 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 159 | 158 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 681 | 73 425 | 77 116 | 90 251 | 52 949 | 51 650 | 49 264 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 028 | 62 952 | 66 832 | 82 673 | 45 358 | 44 336 | 42 441 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 028 | 62 952 | 66 832 | 82 673 | 45 358 | 44 336 | 42 441 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 652 | 10 473 | 10 284 | 7 578 | 7 591 | 7 314 | 6 822 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 340 | 9 359 | 8 191 | 6 232 | 6 273 | 5 875 | 6 280 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 270 | 1 049 | 1 967 | 1 257 | 1 155 | 1 314 | 198 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 65 | 125 | 89 | 163 | 125 | 185 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 159 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 425 | 77 116 | 90 251 | 52 949 | 51 650 | 49 264 | 48 114 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 270 | 54 638 | 56 704 | 20 669 | 25 477 | 21 035 | 19 007 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 000 | 7 500 | 4 094 | 4 094 | 4 094 | 4 094 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 734 | 46 831 | 13 468 | 13 468 | 13 468 | 13 468 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 904 | 2 373 | 3 107 | 7 915 | 3 473 | 1 445 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 385 | 10 279 | 7 381 | 9 277 | 16 039 | 18 669 | 20 800 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 385 | 10 279 | 7 381 | 9 277 | 16 039 | 18 669 | 20 800 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 770 | 12 199 | 26 166 | 23 003 | 10 134 | 9 560 | 8 308 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 700 | 2 000 | 3 970 | 594 | 450 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 770 | 9 499 | 24 166 | 19 033 | 9 540 | 9 110 | 8 308 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 681 | 73 425 | 77 116 | 90 251 | 52 949 | 51 650 | 49 264 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 275 | 57 270 | 54 638 | 56 704 | 20 669 | 25 477 | 21 035 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 7 500 | 4 094 | 4 094 | 4 094 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 734 | 44 734 | 46 831 | 13 468 | 13 468 | 13 468 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 535 | 3 904 | 2 373 | 3 107 | 7 915 | 3 473 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 562 | 8 385 | 10 279 | 7 381 | 9 277 | 16 039 | 18 669 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 562 | 8 385 | 10 279 | 7 381 | 9 277 | 16 039 | 18 669 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 844 | 7 770 | 12 199 | 26 166 | 23 003 | 10 134 | 9 560 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 700 | 2 000 | 3 970 | 594 | 450 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 844 | 7 770 | 9 499 | 24 166 | 19 033 | 9 540 | 9 110 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 803 | 25 093 | 23 590 | 29 605 | 24 094 | 19 437 | 17 181 |
| Выручка за предыдущий год | 43 325 | 44 225 | 45 202 | 53 955 | 47 691 | 41 772 | 38 092 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 478 | 19 132 | 21 612 | 24 350 | 23 597 | 22 335 | 20 911 |
| Выручка за отчетный год | 44 225 | 45 202 | 53 955 | 47 691 | 41 772 | 38 092 | 37 444 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 590 | 29 605 | 24 094 | 19 437 | 17 181 | 17 614 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 917 | 6 629 | 9 936 | 7 814 | 4 607 | 1 241 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 673 | 22 976 | 14 158 | 11 623 | 12 574 | 16 373 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 894 | 21 612 | 24 350 | 23 597 | 22 335 | 20 911 | 19 830 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 331 | 8 917 | 6 629 | 9 936 | 7 814 | 4 607 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 762 | 14 673 | 22 976 | 14 158 | 11 623 | 12 574 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 474 | 7 191 | 1 305 | 8 549 | 5 226 | 1 958 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 446 | 40 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 474 | 1 726 | 5 324 | 1 833 | 2 628 | 2 649 | 2 897 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 594 | 3 857 | 7 191 | 1 305 | 8 549 | 5 226 | 1 958 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 446 | 40 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 594 | 1 474 | 1 726 | 5 324 | 1 833 | 2 628 | 2 649 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 807 | 3 409 | 6 735 | 722 | 8 017 | 4 807 | 1 558 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 446 | 448 | 456 | 583 | 532 | 419 | 400 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 448 | 456 | 583 | 532 | 419 | 400 | 372 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 409 | 6 735 | 722 | 8 017 | 4 807 | 1 558 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 409 | 6 735 | 722 | 8 017 | 4 807 | 1 558 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 409 | 6 735 | 722 | 8 017 | 4 807 | 1 558 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 77,1 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 48,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,71 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,04 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % | 3,2 % | -4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 138 дн. | 110 дн. | 122 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.