Финансы МУП "ЕРКЦ", Ликино-дулёво
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР" ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 570 | 29 321 | 31 725 | 32 492 | 46 343 | 41 672 | 4 011 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 849 | 909 | 598 | 511 | 423 | 336 | 315 |
| Основные средства на конец отчетного года | 818 | 878 | 567 | 480 | 392 | 305 | 284 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 721 | 28 412 | 31 127 | 31 981 | 45 920 | 41 336 | 3 696 |
| Запасы на конец отчетного года | 110 | 126 | 58 | 122 | 397 | 159 | 241 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 891 | 16 710 | 16 567 | 18 809 | 18 938 | 16 481 | 2 815 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 | 11 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 710 | 11 524 | 14 425 | 12 966 | 26 359 | 24 602 | 480 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 63 | 70 | 212 | 69 | 135 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 783 | 34 570 | 29 321 | 31 725 | 32 492 | 46 343 | 41 672 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 912 | 849 | 909 | 598 | 511 | 423 | 336 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 881 | 818 | 878 | 567 | 480 | 392 | 305 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 871 | 33 721 | 28 412 | 31 127 | 31 981 | 45 920 | 41 336 |
| Запасы на конец предыдущего года | 243 | 110 | 126 | 58 | 122 | 397 | 159 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 86 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 598 | 16 891 | 16 710 | 16 567 | 18 809 | 18 938 | 16 481 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 440 | 11 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 497 | 16 710 | 11 524 | 14 425 | 12 966 | 26 359 | 24 602 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 38 | 63 | 70 | 212 | 69 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 570 | 29 321 | 31 725 | 32 492 | 46 343 | 41 672 | 4 011 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 137 | 17 441 | 17 541 | 17 274 | 17 375 | 15 426 | 1 828 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 442 | 16 746 | 16 846 | 16 579 | 16 680 | 14 731 | 1 133 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 433 | 11 880 | 14 184 | 15 218 | 28 968 | 26 246 | 2 183 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 433 | 11 880 | 14 184 | 15 218 | 28 968 | 26 246 | 2 183 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 783 | 34 570 | 29 321 | 31 725 | 32 492 | 46 343 | 41 672 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 357 | 17 137 | 17 441 | 17 541 | 17 274 | 17 375 | 15 426 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 662 | 16 442 | 16 746 | 16 846 | 16 579 | 16 680 | 14 731 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 426 | 17 433 | 11 880 | 14 184 | 15 218 | 28 968 | 26 246 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 426 | 17 433 | 11 880 | 14 184 | 15 218 | 28 968 | 26 246 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 667 | 46 743 | 38 122 | 40 992 | 40 971 | 40 802 | 25 052 |
| Выручка за предыдущий год | 60 667 | 46 743 | 38 122 | 40 992 | 40 971 | 40 802 | 25 052 |
| Выручка за отчетный год | 46 743 | 38 122 | 40 992 | 40 971 | 40 802 | 25 052 | 21 478 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 743 | 38 122 | 40 992 | 40 971 | 40 802 | 25 052 | 21 478 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 993 | 1 362 | 2 294 | 587 | 2 029 | 888 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 750 | 36 760 | 38 698 | 40 384 | 38 773 | 31 235 | 20 590 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 196 | 4 993 | 1 362 | 2 294 | 587 | 2 029 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 52 471 | 41 750 | 36 760 | 38 698 | 40 384 | 38 773 | 31 235 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 595 | 855 | 1 408 | 555 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 536 | 418 | 350 | 222 | 54 | 5 489 | 322 |
| Прочие расходы за отчетный год | 934 | 925 | 1 236 | 971 | 1 528 | 1 026 | 14 166 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 457 | 4 595 | 855 | 1 408 | 555 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 247 | 536 | 418 | 350 | 222 | 54 | 5 489 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 986 | 934 | 925 | 1 236 | 971 | 1 528 | 1 026 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 676 | 1 780 | 304 | 100 | 101 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 562 | 986 | 247 | 405 | 80 | 318 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 200 | 1 829 | 304 | 903 | 25 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 986 | 247 | 405 | 80 | 318 | 72 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 67 | 76 | 123 | 113 | 210 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 73 | 67 | 76 | 123 | 113 | 210 | |
| Прочее за отчетный год | 1 829 | 304 | 903 | 25 | 136 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 780 | 304 | 100 | 101 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 780 | 304 | 100 | 101 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 676 | 1 780 | 304 | 100 | 101 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 662 | 16 442 | 16 746 | 16 846 | 16 579 | 16 680 | 14 731 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 357 | 17 137 | 17 441 | 17 541 | 17 274 | 17 375 | 15 426 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 442 | 16 746 | 16 846 | 16 579 | 16 680 | 14 731 | 1 133 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 137 | 17 441 | 17 541 | 17 274 | 17 375 | 15 426 | 1 828 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 780 | 304 | 100 | 101 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 780 | 304 | 100 | 101 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 780 | 304 | 100 | 101 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 780 | 304 | 100 | 101 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 267 | 1 949 | 13 598 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 267 | 1 949 | 13 598 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 267 | 1 949 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 267 | 1 949 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 137 | 17 441 | 17 541 | 17 274 | 17 375 | 15 426 | 1 828 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 357 | 17 137 | 17 441 | 17 541 | 17 274 | 17 375 | 15 426 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 213 | 2 901 | 13 393 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 666 | 44 401 | 48 592 | 43 669 | 60 141 | 49 367 | 12 485 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 538 | 44 060 | 48 380 | 43 669 | 40 252 | 32 239 | 12 092 |
| Прочие поступления за отчетный год | 128 | 341 | 212 | 19 889 | 17 128 | 393 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 49 453 | 49 587 | 45 691 | 45 128 | 46 748 | 52 824 | 40 107 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 005 | 17 670 | 12 479 | 10 104 | 13 135 | 28 953 | 8 255 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 673 | 16 961 | 17 820 | 19 086 | 19 069 | 14 463 | 9 877 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 440 | 669 | 492 | 125 | 407 | 30 | 67 |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 335 | 14 287 | 14 900 | 15 813 | 14 137 | 9 378 | 21 908 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 280 | 1 700 | 3 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 640 | 1 700 | 3 500 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 700 | 3 500 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 640 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 640 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 640 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 213 | 2 901 | 13 393 |