Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "КАСКАД", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "КАСКАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 495 422 | 4 015 059 | 5 483 675 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 128 070 | 3 817 719 | 5 200 821 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 781 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 49 499 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 948 075 | 2 171 082 | 2 261 825 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 583 885 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 378 629 | 1 435 553 | 2 730 004 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 71 821 | 86 273 | 33 908 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 141 879 | 124 811 | 125 585 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 367 352 | 197 340 | 282 854 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 195 | 34 045 | 44 384 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 147 632 | 129 204 | 87 275 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 181 004 | 109 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 901 | 30 551 | 41 115 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 618 | 3 536 | 1 080 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 812 524 | 4 861 481 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 352 082 | 4 686 121 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 496 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 280 325 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 803 718 | 1 994 060 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 524 384 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 790 628 | 2 370 004 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 93 626 | 38 198 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 139 228 | 3 534 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 460 442 | 175 360 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 269 | 37 091 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 474 | 32 776 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 258 000 | 9 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 587 | 96 269 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 112 | 224 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 495 422 | 4 015 059 | 5 483 675 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 431 666 | 3 401 648 | 3 457 208 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 028 105 | 3 028 105 | 3 028 105 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 561 | 29 103 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 307 | 9 114 | 8 107 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 307 | 9 114 | 8 107 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 449 | 604 297 | 2 018 360 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 518 032 | 1 892 237 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 231 | 54 906 | 122 619 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 218 | 31 359 | 3 504 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 812 524 | 4 861 481 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 380 184 | 3 691 364 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 028 105 | 3 028 105 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 400 000 | 400 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 263 259 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 740 | 8 523 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 740 | 8 523 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 422 600 | 1 161 594 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 341 714 | 1 077 167 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 420 | 81 386 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 36 466 | 3 041 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 569 | ||
| Выручка за предыдущий год | 441 716 | 522 128 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 516 397 | 380 559 | |
| Выручка за отчетный год | 413 755 | 504 919 | 552 436 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 221 | 172 667 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 112 221 | 172 667 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 484 903 | 392 698 | 379 769 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 141 569 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 191 | 37 764 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 45 000 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 756 | 8 806 | 3 461 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 206 | 42 174 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 50 481 | 265 636 | 568 848 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 248 | 342 266 | 665 038 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 337 200 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 75 000 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 461 | 1 058 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 215 | 30 461 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 573 160 | 1 107 752 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 653 579 | 882 718 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 289 716 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 591 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 372 | 48 075 | |
| Прочее за предыдущий год | 96 150 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 787 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 488 | 1 088 | 1 108 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 601 | 19 956 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 416 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 720 | 4 290 | |
| Прочее за отчетный год | 8 580 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 561 | 21 464 | 29 103 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 561 | 21 464 | 29 103 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 289 716 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 028 105 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 400 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 401 648 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 028 105 | 3 028 105 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 400 000 | 400 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 561 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 431 666 | 3 457 208 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 028 105 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 400 000 | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 561 | 289 716 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 431 666 | 289 716 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 289 716 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 289 716 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 263 259 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 263 259 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 263 259 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 263 259 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 431 666 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 191 888 | 188 332 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 442 194 | 525 988 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 439 746 | 525 221 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 448 | 767 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 250 306 | 337 656 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 158 275 | 254 855 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 458 | 39 732 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 434 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 58 576 | 36 635 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 548 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 548 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 45 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 260 441 | 649 334 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 189 334 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 260 441 | 360 000 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 474 180 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 844 276 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 844 276 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 370 096 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 250 096 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 120 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 13 | 10 388 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |