Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СТРОЙТЕК ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СТРОЙТЕК "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 720 281 | 1 554 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 327 430 | 1 183 670 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 044 354 | 875 712 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 232 856 | 232 856 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 30 712 | 2 807 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 19 507 | 72 295 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 392 851 | 370 394 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 270 | 74 109 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 276 841 | 135 459 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 638 | 60 839 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 000 | 91 400 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 732 | 3 820 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 370 | 4 768 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 432 331 | 2 720 281 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 036 412 | 2 327 430 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 994 028 | 2 044 354 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 232 856 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 265 | 30 712 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 119 | 19 507 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 395 919 | 392 851 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 965 | 56 270 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 135 122 | 276 841 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 087 | 4 638 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 102 500 | 7 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 113 270 | 36 732 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 976 | 11 370 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 720 281 | 1 554 063 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 778 | 111 370 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 728 | 111 320 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 237 961 | 1 091 680 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 355 594 | 358 948 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 36 702 | 36 690 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 845 665 | 696 042 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 461 542 | 351 013 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 264 167 | 204 453 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 197 375 | 146 561 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 432 331 | 2 720 281 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 168 | 20 778 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 118 | 20 728 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 198 455 | 2 237 961 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 567 496 | 355 594 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 586 | 36 702 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 613 373 | 1 845 665 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 233 708 | 461 542 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 135 418 | 264 167 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 290 | 197 375 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 220 | 92 517 |
| Выручка за предыдущий год | 1 220 | 92 517 |
| Выручка за отчетный год | 92 517 | 650 670 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 517 | 422 767 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 021 | 326 401 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 61 894 | 95 825 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 602 | 541 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 227 903 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 367 | 30 021 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 759 | 61 894 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 94 | 602 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 279 | 158 671 |
| Проценты к получению за отчетный год | 11 188 | 1 166 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 188 | 264 539 |
| Прочие доходы за отчетный год | 618 | 234 680 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 360 | 139 037 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 74 | 26 279 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 375 | 11 188 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 375 | 11 188 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 | 618 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 384 | 4 360 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 20 611 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 365 | 13 448 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 110 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 433 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 611 | 90 592 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 611 | 90 592 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 | 20 611 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 | 20 728 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 168 | 20 778 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 728 | 111 320 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 778 | 111 370 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 610 | 90 592 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 610 | 90 592 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 610 | 90 592 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 610 | 90 592 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 778 | 111 370 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 168 | 20 778 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 152 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 257 519 | 1 202 597 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 251 682 | 1 202 549 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 837 | 48 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 267 330 | 1 200 445 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 980 013 | 800 266 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 748 | 4 883 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 412 | 56 720 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 30 258 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 276 157 | 308 318 |
| Поступления – всего за отчетный год | 803 | 8 436 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 300 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 803 | 136 |
| Платежи – всего за отчетный год | 78 566 | 40 300 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 75 566 | 32 000 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | 8 300 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 037 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 59 287 | 110 918 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 59 287 | 110 918 |
| Платежи – всего за отчетный год | 48 250 | 114 119 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 48 250 | 114 119 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 20,6 млн ₽ | 90,6 млн ₽ |
| Активы | 2,72 млрд ₽ | 1,55 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 119 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.