Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА ВКУСА", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА ВКУСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 519 | 2 722 | 3 498 | 4 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 203 | 137 | 87 | 94 |
| Основные средства на конец отчетного года | 203 | 137 | 87 | 94 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 317 | 2 584 | 3 411 | 4 635 |
| Запасы на конец отчетного года | 905 | 1 655 | 1 836 | 1 215 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 95 | 537 | 1 128 | 1 477 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 268 | 367 | 439 | 1 943 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 | 25 | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 426 | 1 755 | 2 722 | 3 498 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 | 202 | 137 | 87 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 | 202 | 137 | 87 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 366 | 1 553 | 2 584 | 3 411 |
| Запасы на конец предыдущего года | 529 | 804 | 1 655 | 1 836 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 213 | 292 | 537 | 1 128 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 624 | 422 | 367 | 439 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 25 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 519 | 2 722 | 3 498 | 4 729 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 211 | 410 | 2 057 | 2 582 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 201 | 400 | 2 047 | 2 572 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 308 | 2 311 | 1 441 | 2 147 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 308 | 2 311 | 1 441 | 2 147 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 426 | 1 755 | 2 722 | 3 498 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 534 | 644 | 410 | 2 057 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 524 | 634 | 400 | 2 047 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 892 | 1 111 | 2 311 | 1 441 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 892 | 1 111 | 2 311 | 1 441 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 710 | 19 678 | 20 222 | 31 811 |
| Выручка за предыдущий год | 22 506 | 27 703 | 37 720 | 58 037 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 796 | 8 025 | 17 498 | 26 226 |
| Выручка за отчетный год | 23 781 | 37 720 | 58 037 | 73 656 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 765 | 20 222 | 31 811 | 40 519 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 576 | 1 622 | 6 791 | 13 018 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 646 | 15 785 | 21 892 | 23 940 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 543 | 2 815 | 3 128 | 3 561 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 016 | 17 498 | 26 226 | 33 137 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 579 | 1 383 | 1 622 | 6 791 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 321 | 15 303 | 15 785 | 21 892 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 810 | 2 992 | 2 815 | 3 128 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 251 | 512 | 5 761 | 11 391 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 325 | 1 113 | 1 030 | 1 627 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 278 | 791 | 512 | 5 761 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 309 | 592 | 1 113 | 1 030 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 522 | 633 | 400 | 4 047 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 256 | 158 | ||
| Прочее за предыдущий год | 500 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 102 | ||
| Прочее за отчетный год | 10 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 201 | 400 | 4 047 | 9 174 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 201 | 400 | 4 047 | 9 174 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 522 | 633 | 400 | 4 047 |
Изменения капитала
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 524 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 534 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 201 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 211 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 201 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 201 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 201 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 201 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 524 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 524 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 524 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 524 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 211 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 534 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 120 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 978 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 881 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 97 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 858 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 378 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 437 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 94 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 461 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 477 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 477 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 477 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 357 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 201 тыс. ₽ | 400 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,12 | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,39 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,16 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,2 % | 14,7 % | 115,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 35 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.