Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕНТА", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕНТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 465 | 4 586 | 8 344 | 18 580 | 25 961 | 56 977 | 81 434 | 351 782 | 257 763 | 265 290 | 348 497 | 323 850 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 127 | 127 | 6 123 | 5 085 | 3 920 | 2 486 | 71 129 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 765 | 4 784 | 3 802 | 2 424 | 1 289 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 231 | 174 | 118 | 62 | 40 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 127 | 127 | 127 | 127 | 69 800 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 188 | 4 309 | 8 067 | 18 303 | 25 684 | 56 850 | 81 307 | 345 659 | 252 678 | 261 370 | 346 011 | 252 721 |
| Запасы на конец отчетного года | 582 | 566 | 1 213 | 1 141 | 1 830 | 110 680 | 68 907 | 92 468 | 93 662 | 95 475 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 72 | 377 | 442 | 159 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 746 | 12 025 | 14 121 | 57 | 1 317 | 42 810 | 48 822 | 79 445 | 158 128 | 154 491 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 696 | 30 000 | 46 000 | 125 000 | 71 000 | 71 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 442 | 541 | 5 967 | 5 711 | 10 330 | 55 641 | 47 706 | 145 945 | 9 922 | 18 404 | 23 191 | 2 744 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 141 | 1 | 20 | 10 | 13 | 65 | 27 | 53 | 30 | 11 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 348 | 4 465 | 4 586 | 8 344 | 18 580 | 25 961 | 56 977 | 63 809 | 351 782 | 257 757 | 265 387 | 348 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 182 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 127 | 361 | 6 123 | 5 085 | 3 920 | 73 486 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 765 | 4 784 | 3 802 | 2 424 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 | 234 | 231 | 174 | 118 | 62 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 180 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 127 | 127 | 127 | 127 | 71 000 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 166 | 4 188 | 4 309 | 8 067 | 18 303 | 25 684 | 56 850 | 63 448 | 345 659 | 252 672 | 261 467 | 275 011 |
| Запасы на конец предыдущего года | 582 | 566 | 1 213 | 1 141 | 2 800 | 110 680 | 68 907 | 92 468 | 93 662 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 53 | 72 | 377 | 5 533 | 159 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 717 | 12 025 | 14 121 | 57 | 2 432 | 42 810 | 48 815 | 79 542 | 158 128 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 693 | 3 696 | 46 000 | 46 000 | 125 000 | 71 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 449 | 442 | 541 | 4 871 | 5 711 | 10 330 | 55 641 | 6 669 | 145 945 | 9 922 | 18 404 | 23 191 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 237 | 1 | 20 | 10 | 14 | 65 | 27 | 53 | 30 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 465 | 4 586 | 8 344 | 18 580 | 25 961 | 56 977 | 81 434 | 351 782 | 257 763 | 265 290 | 348 497 | 323 850 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 454 | 4 569 | 4 604 | 6 546 | 10 260 | 12 836 | 16 035 | 39 586 | 57 789 | 59 806 | 62 390 | 66 896 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 569 | 604 | 2 546 | 6 260 | 8 836 | 12 035 | 35 586 | 53 789 | 55 806 | 58 390 | 62 896 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 18 | 3 740 | 12 034 | 15 701 | 44 141 | 65 399 | 312 196 | 199 974 | 205 484 | 286 107 | 256 954 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 18 | 3 740 | 12 034 | 15 701 | 44 141 | 65 399 | 312 196 | 199 974 | 205 484 | 284 107 | 256 954 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 348 | 4 465 | 4 586 | 8 344 | 18 580 | 25 961 | 56 977 | 63 809 | 351 782 | 257 757 | 265 387 | 348 497 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 340 | 4 454 | 4 569 | 4 604 | 6 546 | 10 260 | 12 836 | 20 057 | 39 586 | 57 782 | 59 852 | 62 390 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 454 | 569 | 604 | 2 546 | 6 260 | 8 836 | 16 057 | 35 586 | 53 782 | 55 852 | 58 390 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 11 | 18 | 3 740 | 12 034 | 15 701 | 44 141 | 43 752 | 312 196 | 199 975 | 205 535 | 286 107 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 11 | 18 | 3 740 | 12 034 | 15 701 | 44 141 | 43 752 | 312 196 | 199 975 | 205 535 | 284 107 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 292 | 812 | 10 602 | 13 254 | 16 254 | 16 997 | 87 538 | 172 341 | 153 727 | 155 273 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 311 | 81 068 | 93 890 | 109 702 | 65 229 | 419 465 | 763 442 | 524 620 | 549 519 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 292 | 2 499 | 70 466 | 80 636 | 93 448 | 48 232 | 331 927 | 591 101 | 370 893 | 394 246 | ||
| Выручка за отчетный год | 300 | 3 311 | 81 068 | 93 890 | 109 702 | 119 747 | 419 465 | 763 442 | 524 503 | 549 519 | 613 997 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 812 | 10 602 | 13 254 | 16 254 | 17 760 | 87 538 | 172 341 | 153 610 | 155 273 | 178 097 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 454 | 2 553 | 1 530 | 1 200 | 26 648 | 14 212 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 975 | 8 148 | 10 701 | 14 724 | 16 560 | 60 890 | 158 129 | 169 295 | 161 534 | 189 322 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 300 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 300 | 2 499 | 70 466 | 80 636 | 93 448 | 101 987 | 331 927 | 591 101 | 370 893 | 394 246 | 435 900 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 454 | 2 553 | 1 530 | 26 648 | 14 212 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 975 | 8 148 | 10 701 | 14 724 | 19 639 | 60 890 | 158 129 | 169 354 | 161 534 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 300 | 300 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 457 | 143 | 45 | 2 428 | 4 218 | 3 212 | 4 000 | 25 753 | 23 161 | 3 786 | 4 043 | 7 512 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 700 | 187 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 448 | 218 | 1 543 | 3 565 | 6 486 | 7 940 | 5 845 | 5 788 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 459 | 53 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 450 | 1 773 | 40 000 | 2 005 | 5 493 | 19 656 | 9 919 | 19 283 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 5 | 10 | 26 | 35 | 278 | 38 743 | 6 465 | 3 030 | 8 125 | 5 001 | 6 281 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 408 | 143 | 143 | 45 | 2 428 | 4 217 | 3 212 | 1 018 | 25 753 | 23 155 | 3 844 | 4 043 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 700 | 187 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 450 | 448 | 218 | 3 737 | 3 565 | 6 486 | 7 940 | 5 845 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 459 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 403 | 1 773 | 2 005 | 5 487 | 19 656 | 9 919 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 7 | 5 | 10 | 26 | 36 | 278 | 77 | 6 465 | 3 030 | 8 125 | 5 001 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 114 | 114 | 36 | 1 942 | 3 407 | 2 575 | 814 | 19 528 | 18 196 | 2 070 | 2 538 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 29 | 29 | 9 | 486 | 504 | 637 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 29 | 9 | 486 | 504 | 637 | 800 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 34 | 6 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 114 | 114 | 36 | 1 942 | 3 714 | 2 575 | 3 200 | 19 528 | 18 202 | 2 024 | 2 538 | 4 506 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 | 114 | 36 | 1 942 | 3 714 | 2 575 | 3 200 | 19 528 | 18 202 | 2 024 | 2 538 | 4 506 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 114 | 114 | 36 | 1 942 | 3 407 | 2 575 | 814 | 19 528 | 18 196 | 2 070 | 2 538 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 454 | 569 | 604 | 2 546 | 6 260 | 8 836 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 454 | 4 569 | 4 604 | 6 546 | 10 260 | 12 836 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 569 | 604 | 2 546 | 6 260 | 8 836 | 12 035 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 569 | 4 604 | 6 546 | 10 260 | 12 836 | 16 035 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 | 36 | 1 942 | 3 714 | 2 575 | 3 200 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 114 | 36 | 1 942 | 3 714 | 2 575 | 3 200 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 | 36 | 1 942 | 3 714 | 2 575 | 3 200 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 114 | 36 | 1 942 | 3 714 | 2 575 | 3 200 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 569 | 8 319 | 12 034 | 12 836 | 16 035 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 454 | 6 377 | 6 546 | 10 260 | 12 836 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 919 | 45 124 | 135 711 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 907 | 108 928 | 113 349 | 129 843 | 143 565 | 601 798 | 697 070 | 565 749 | 612 781 | 578 022 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 907 | 108 299 | 113 282 | 129 843 | 142 570 | 573 155 | 688 865 | 557 210 | 597 213 | 577 767 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 629 | 67 | 995 | 28 643 | 8 205 | 8 539 | 15 568 | 255 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 349 | 4 150 | 109 183 | 110 430 | 84 719 | 151 500 | 466 087 | 759 207 | 619 961 | 615 887 | 603 478 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 131 | 2 713 | 104 877 | 103 698 | 74 956 | 108 438 | 430 050 | 677 113 | 536 050 | 529 441 | 519 707 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 134 | 1 001 | 1 889 | 2 871 | 3 679 | 5 711 | 12 420 | 30 716 | 60 949 | 48 583 | 56 424 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 459 | 53 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 | 455 | 546 | 5 964 | 9 088 | 1 477 | 1 785 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 55 | 436 | 1 962 | 3 315 | 6 084 | 37 351 | 17 653 | 42 290 | 21 485 | 35 619 | 10 128 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 448 | 5 668 | 1 700 | 187 | 54 000 | 7 009 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 448 | 5 668 | 1 700 | 187 | 36 000 | 54 000 | 7 009 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 450 | 36 000 | 54 000 | 1 200 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 448 | 218 | 1 700 | 187 | 5 809 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 115 000 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 115 000 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 565 | 5 114 | 8 694 | 7 893 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 565 | 5 114 | 8 694 | 10 893 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 565 | 5 114 | 8 694 | 5 893 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 2 000 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 2 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 99 | 5 425 | 4 619 | 45 311 | 139 276 | 8 482 | 4 787 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 419,5 млн ₽ | 763,4 млн ₽ | 524,5 млн ₽ | 549,5 млн ₽ | 614,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | ||
| Активы | 81,4 млн ₽ | 351,8 млн ₽ | 257,8 млн ₽ | 265,3 млн ₽ | 348,5 млн ₽ | 323,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 39,6 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | 62,4 млн ₽ | 66,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +82,0 % | -31,3 % | +4,8 % | +11,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,11 | 1,26 | 1,27 | 1,21 | 0,98 | 1,77 ▼ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 0,75 | 0,92 | 0,82 | 0,88 | 0,61 | 1,11 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,19 | 0,61 | 0,67 | 0,44 | 0,33 | 0,01 | 0,79 ▼ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | — | 0,11 | 0,22 | 0,23 | 0,18 | 0,21 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | 7,89 | 3,46 | 3,44 | 4,59 | 3,84 | 0,88 ▼ | 1,00 |
| Рентабельность продаж | — | 6,4 % | 1,9 % | -3,0 % | -1,1 % | -1,8 % | 3,2 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,7 % | 2,4 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,7 % | 1,7 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 5,6 % | 7,1 % | 0,8 % | 0,7 % | 1,4 % | 1,9 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 49,3 % | 31,5 % | 3,4 % | 4,1 % | 6,7 % | 8,8 % ▼ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,19 | 2,96 | 1,98 | 1,58 | 1,90 | 1,52 ▲ | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 37 дн. | 23 дн. | 55 дн. | 105 дн. | 92 дн. | 61 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 122 дн. | 43 дн. | 91 дн. | 87 дн. | 80 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 15053).