Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛКОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 893 | 94 041 | 111 846 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 236 | 74 123 | 54 649 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 219 | 3 790 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 991 | 34 679 | 50 492 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 207 | 35 207 | 353 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 39 | 19 | 13 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 657 | 19 918 | 57 197 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 000 | 1 016 | 886 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 134 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 161 | 16 117 | 27 192 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 473 | 1 473 | 17 871 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 740 | 696 | 10 996 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 282 | 481 | 252 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 898 | 89 893 | 94 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 271 | 67 236 | 74 123 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 219 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 037 | 31 991 | 34 679 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 207 | 35 207 | 35 207 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 27 | 39 | 19 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 627 | 22 657 | 19 918 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 476 | 1 000 | 1 016 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 97 | 1 | 134 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 711 | 18 161 | 16 117 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 473 | 1 473 | 1 473 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 737 | 1 740 | 696 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 133 | 282 | 481 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 894 | 94 041 | 111 846 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 045 | 12 788 | 3 581 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 045 | 9 788 | 581 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 795 | 53 828 | 53 805 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 53 764 | 53 764 | 53 764 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 | 63 | 40 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 054 | 27 425 | 54 461 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 233 | 2 471 | 2 708 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 687 | 24 841 | 51 752 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 134 | 113 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 898 | 89 894 | 94 041 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 162 | 13 045 | 12 788 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 162 | 10 045 | 9 788 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 814 | 53 795 | 53 828 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 53 764 | 53 764 | 53 764 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 49 | 31 | 63 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 922 | 23 054 | 27 425 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 995 | 2 233 | 2 471 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 815 | 20 687 | 24 841 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 112 | 134 | 113 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 711 | 18 199 | 20 767 |
| Выручка за предыдущий год | 165 023 | 149 376 | 147 721 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 156 312 | 131 177 | 126 954 |
| Выручка за отчетный год | 149 376 | 147 721 | 183 474 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 199 | 20 767 | 16 493 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 931 | 3 670 | 1 184 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 442 | 7 181 | 5 985 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 826 | 9 916 | 9 324 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 131 177 | 126 954 | 166 981 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 771 | 5 931 | 3 670 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 491 | 5 442 | 7 181 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 449 | 6 826 | 9 916 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 614 | 2 555 | 715 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 328 | 328 | 335 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 238 | 238 | 238 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 125 | 1 940 | 5 207 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 532 | 3 145 | 5 773 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 552 | 3 614 | 2 555 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 320 | 328 | 328 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 238 | 238 | 238 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 140 | 2 125 | 1 940 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 441 | 4 532 | 3 145 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 219 | 2 885 | 2 045 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 321 | 760 | 458 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 18 | 19 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 760 | 458 | 151 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 8 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 19 | 23 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 | ||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 885 | 2 045 | 581 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 885 | 2 045 | 581 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 219 | 2 885 | 2 045 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 162 | 10 045 | 9 788 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 162 | 13 045 | 12 788 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 045 | 9 788 | 581 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 045 | 12 788 | 3 581 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 882 | 2 044 | 581 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 882 | 2 044 | 581 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 882 | 2 044 | 581 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 882 | 2 044 | 581 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 300 | 9 788 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 300 | 9 788 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 300 | 9 788 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 300 | 9 788 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 045 | 12 788 | 3 581 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 162 | 13 045 | 12 788 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 54 941 | 17 848 | 37 367 |
| Поступления – всего за отчетный год | 170 146 | 152 864 | 176 658 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 164 225 | 149 064 | 169 289 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 921 | 3 800 | 7 369 |
| Платежи – всего за отчетный год | 115 205 | 135 016 | 139 291 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 88 056 | 109 937 | 114 548 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 512 | 15 181 | 12 898 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 390 | 414 | 128 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 247 | 9 484 | 11 717 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 469 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 932 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 000 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 537 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 885 | 16 898 | 31 807 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 29 103 | 4 745 | 25 208 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 500 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 782 | 12 153 | 5 099 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 407 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 407 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 001 | 6 150 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 001 | 4 250 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 900 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 56 | 10 286 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 | 13 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 581 тыс. ₽ |
| Активы | 94,0 млн ₽ | 111,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,53 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 71 дн. | 113 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.