Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОЦЕНТРЗАХАРОВО", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОЦЕНТРЗАХАРОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 404 818 | 1 623 593 | 1 702 001 | 1 809 570 | 2 348 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 121 375 | 119 916 | 109 653 | 104 727 | 102 217 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 116 053 | 115 745 | 106 185 | 103 767 | 100 777 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 615 | 3 708 | 2 986 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 706 | 463 | 482 | 960 | 1 440 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 283 443 | 1 503 677 | 1 592 347 | 1 704 843 | 2 246 266 |
| Запасы на конец отчетного года | 798 563 | 987 221 | 948 726 | 1 306 475 | 1 621 784 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 260 | 49 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 347 060 | 288 155 | 328 240 | 261 911 | 439 645 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 613 | 211 059 | 303 256 | 128 553 | 182 868 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 603 | 3 603 | 2 807 | 1 038 | 1 317 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 116 605 | 13 638 | 9 058 | 6 817 | 648 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 478 747 | 1 404 818 | 1 623 593 | 1 702 001 | 1 809 570 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 121 437 | 121 375 | 119 916 | 109 653 | 104 727 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 120 966 | 116 053 | 115 745 | 106 185 | 103 767 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 615 | 3 709 | 2 986 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 471 | 706 | 463 | 482 | 960 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 357 310 | 1 283 443 | 1 503 677 | 1 592 347 | 1 704 843 |
| Запасы на конец предыдущего года | 862 899 | 798 563 | 987 221 | 948 726 | 1 306 475 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 152 | 2 | 260 | 49 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 323 924 | 347 060 | 288 155 | 328 240 | 261 911 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 66 513 | 19 613 | 211 059 | 303 256 | 128 553 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 939 | 1 603 | 3 603 | 2 807 | 1 038 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 100 883 | 116 605 | 13 638 | 9 058 | 6 817 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 404 818 | 1 623 593 | 1 702 001 | 1 809 570 | 2 348 483 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 314 024 | 335 070 | 367 811 | 384 745 | 405 728 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 100 | 250 100 | 250 100 | 250 100 | 250 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 924 | 84 970 | 117 711 | 134 645 | 155 628 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 717 | 66 | 143 | 337 | 329 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 132 695 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 23 | 66 | 143 | 337 | 329 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 958 077 | 1 288 457 | 1 334 047 | 1 424 489 | 1 942 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 617 067 | 879 818 | 817 779 | 853 192 | 804 212 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 337 508 | 406 545 | 514 018 | 566 541 | 1 131 141 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 502 | 2 093 | 2 249 | 4 756 | 7 074 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 478 747 | 1 404 818 | 1 623 593 | 1 702 001 | 1 809 570 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 358 460 | 314 024 | 335 070 | 367 811 | 384 745 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 100 | 250 100 | 250 100 | 250 100 | 250 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 108 360 | 63 924 | 84 970 | 117 711 | 134 645 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 422 | 132 717 | 66 | 143 | 337 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 104 414 | 132 695 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 23 | 66 | 143 | 337 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 015 866 | 958 077 | 1 288 457 | 1 334 047 | 1 424 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 794 073 | 617 067 | 879 818 | 817 779 | 853 192 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 219 116 | 337 508 | 406 546 | 514 018 | 566 541 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 677 | 3 502 | 2 093 | 2 249 | 4 756 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 367 077 | 252 663 | 470 351 | 372 202 | 390 485 |
| Выручка за предыдущий год | 1 206 311 | 1 318 526 | 1 561 680 | 2 337 929 | 1 672 289 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 839 234 | 1 065 863 | 1 091 329 | 1 965 727 | 1 281 804 |
| Выручка за отчетный год | 1 318 526 | 1 561 680 | 2 337 929 | 1 672 289 | 2 082 926 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 252 663 | 470 351 | 372 202 | 390 485 | 399 168 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 91 179 | 275 207 | 81 085 | 109 940 | 112 255 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 98 939 | 114 364 | 195 158 | 185 746 | 211 353 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 62 545 | 80 780 | 95 959 | 94 799 | 75 560 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 065 863 | 1 091 329 | 1 965 727 | 1 281 804 | 1 683 758 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 176 879 | 91 179 | 275 207 | 81 085 | 109 940 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 114 836 | 98 939 | 114 364 | 195 158 | 185 746 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 75 362 | 62 545 | 80 780 | 95 959 | 94 799 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 714 | 44 557 | 22 510 | 25 816 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 854 | 961 | 5 175 | 1 640 | 1 733 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 73 662 | 146 686 | 112 449 | 101 570 | 84 889 |
| Прочие доходы за отчетный год | 213 158 | 201 636 | 468 053 | 238 326 | 153 357 |
| Прочие расходы за отчетный год | 275 789 | 309 404 | 397 307 | 225 826 | 156 640 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 080 | 21 714 | 44 557 | 22 510 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 739 | 854 | 961 | 5 175 | 1 640 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 101 294 | 73 662 | 146 686 | 112 449 | 101 570 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 102 255 | 213 158 | 201 636 | 468 053 | 238 326 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 141 499 | 275 789 | 309 404 | 397 307 | 225 826 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 411 | 21 046 | 32 740 | 16 934 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 806 | 295 | 355 | 11 043 | 5 109 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 235 | 19 | 478 | ||
| Прочее за предыдущий год | 24 | 131 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 295 | 355 | 11 043 | 5 109 | 4 511 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 140 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 927 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 | 8 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 235 | 19 | 478 | 480 | |
| Прочее за отчетный год | 101 | 114 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 046 | 32 740 | 16 934 | 20 984 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 046 | 32 740 | 16 934 | 20 984 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 411 | 21 046 | 32 740 | 16 934 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 100 | 250 100 | 250 100 | 250 100 | 250 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 360 | 63 924 | 84 970 | 117 711 | 134 645 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 358 460 | 314 024 | 335 070 | 367 811 | 384 745 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 100 | 250 100 | 250 100 | 250 100 | 250 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 924 | 84 970 | 117 711 | 134 645 | 155 628 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 314 024 | 335 070 | 367 811 | 384 745 | 405 728 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 046 | 32 740 | 16 934 | 20 984 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 046 | 32 740 | 16 934 | 20 984 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 046 | 32 740 | 16 934 | 20 984 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 046 | 32 740 | 16 934 | 20 984 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 436 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 44 436 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 314 024 | 335 070 | 367 811 | 384 745 | 405 728 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 358 460 | 314 023 | 335 070 | 367 811 | 384 745 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 157 353 | 101 665 | 266 603 | 10 291 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 720 683 | 2 261 119 | 4 597 790 | 3 936 089 | 4 600 168 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 680 754 | 2 217 865 | 4 498 551 | 3 898 429 | 4 538 197 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 96 | 131 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 929 | 43 254 | 99 239 | 37 564 | 61 840 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 563 330 | 2 159 454 | 4 331 187 | 3 925 798 | 4 606 957 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 040 900 | 1 888 100 | 4 035 071 | 3 650 724 | 4 343 449 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 57 709 | 48 941 | 80 404 | 76 169 | 88 153 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 94 828 | 122 155 | 110 978 | 105 104 | 84 391 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 526 | 284 | 1 204 | 14 275 | 8 029 |
| Прочие платежи за отчетный год | 365 367 | 99 974 | 103 530 | 79 526 | 82 935 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 34 099 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 930 | 77 699 | 277 049 | 14 161 | 7 016 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 398 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 111 925 | 77 029 | 274 627 | 13 096 | 6 488 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 | 670 | 2 024 | 1 065 | 528 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 831 | 286 479 | 590 364 | 72 685 | 61 946 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 461 | 3 669 | 2 817 | 3 011 | 1 142 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 70 370 | 282 810 | 587 547 | 69 674 | 60 804 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 109 115 | 52 733 | 44 020 | 61 966 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 778 352 | 1 359 194 | 1 443 684 | 1 357 848 | 1 362 003 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 778 329 | 1 359 170 | 1 443 684 | 1 357 848 | 1 362 003 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 | 24 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 970 140 | 1 250 079 | 1 390 951 | 1 313 828 | 1 300 037 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 970 130 | 1 247 862 | 1 390 050 | 1 313 749 | 1 295 687 |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | 2 217 | 901 | 79 | 4 350 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 000 | 6 021 | 247 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 444 | 32 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -44,4 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 21,0 млн ₽ |
| Активы | 1,40 млрд ₽ | 1,62 млрд ₽ | 1,70 млрд ₽ | 1,81 млрд ₽ | 2,35 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,17 | 1,19 | 1,20 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,39 | 0,48 | 0,27 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,17 | 0,23 | 0,09 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,2 % | 1,3 % | 1,9 % | 0,9 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 273 дн. | 330 дн. | 176 дн. | 372 дн. | 352 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 116 дн. | 136 дн. | 95 дн. | 161 дн. | 245 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.