Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АЛЬТАИР ", Кубинка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АЛЬТАИР "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 516 | 30 452 | 48 214 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 858 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 858 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 516 | 30 452 | 43 356 |
| Запасы на конец отчетного года | 896 | 4 813 | 6 945 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 620 | 25 509 | 36 120 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 130 | 291 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 057 | 4 516 | 30 452 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 057 | 4 516 | 30 452 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 026 | 896 | 4 813 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 815 | 3 620 | 25 509 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 216 | 130 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 516 | 30 452 | 48 214 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 573 | 1 518 | 7 198 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 128 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 128 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 943 | 28 934 | 36 888 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 943 | 28 934 | 36 888 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 057 | 4 516 | 30 452 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 129 | 573 | 1 518 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 928 | 3 943 | 28 934 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 928 | 3 943 | 28 934 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 | 600 | 1 532 |
| Выручка за предыдущий год | 40 419 | 80 609 | 179 615 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 249 | 80 009 | 178 083 |
| Выручка за отчетный год | 80 609 | 179 615 | 133 237 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 600 | 1 532 | 7 807 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 600 | 1 532 | 7 807 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 80 009 | 178 083 | 125 430 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 170 | 600 | 1 532 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 555 | 1 431 | 7 144 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 176 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 101 | 487 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 149 | 555 | 1 431 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 45 | 101 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 | 444 | 945 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 111 | 486 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 111 | 486 | 1 464 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 444 | 945 | 5 680 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 444 | 945 | 5 680 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 444 тыс. ₽ | 945 тыс. ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 48,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 573 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,05 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,89 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,05 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 6,88 | 19,06 | 5,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,8 % | 3,1 % | 11,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,5 % | 62,3 % | 78,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 10 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.