Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 199 | 44 997 | 55 694 | 71 992 | 84 969 | 88 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 172 | 26 567 | 34 745 | 46 773 | 56 588 | 56 931 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 433 | 23 827 | 32 006 | 44 034 | 53 849 | 54 192 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 739 | 2 739 | 2 739 | 2 739 | 2 739 | 2 739 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 | 18 431 | 20 949 | 25 219 | 28 381 | 31 516 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 317 | 20 821 | 24 809 | 28 287 | 31 458 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 | 27 | 27 | 351 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 | 73 | 58 | 94 | 58 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 28 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 555 | 33 033 | 44 998 | 59 216 | 71 992 | 84 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 517 | 26 172 | 26 567 | 38 267 | 46 773 | 56 588 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 338 | 23 433 | 23 827 | 35 528 | 44 034 | 53 849 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 179 | 2 739 | 2 739 | 2 739 | 2 739 | 2 739 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 6 861 | 18 432 | 20 949 | 25 219 | 28 381 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 317 | 20 821 | 24 810 | 28 287 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 | 27 | 27 | 27 | 351 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 | 73 | 58 | 94 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 11 | 28 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 834 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 199 | 44 997 | 55 694 | 71 992 | 84 969 | 88 447 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 918 | 1 918 | 1 918 | 1 565 | 1 565 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 908 | 1 908 | 1 908 | 1 908 | 1 908 | 1 908 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 181 | 34 739 | 37 868 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 181 | 34 739 | 37 868 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 799 | 43 078 | 53 776 | 36 893 | 48 665 | 49 014 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 398 | 29 204 | 32 568 | 14 627 | 17 796 | 17 782 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 398 | 13 874 | 21 208 | 22 266 | 30 869 | 31 232 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 555 | 33 033 | 44 998 | 59 216 | 71 992 | 84 969 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 918 | 1 918 | 1 918 | 1 565 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 633 | 1 908 | 1 908 | 1 908 | 1 908 | 1 908 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 181 | 34 739 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 181 | 34 739 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 180 | 36 799 | 43 079 | 57 298 | 36 893 | 48 665 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 433 | 11 398 | 29 204 | 32 568 | 14 627 | 17 796 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 745 | 25 398 | 13 875 | 24 730 | 22 266 | 30 869 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 3 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 92 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 199 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 524 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 889 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 5 | 262 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 851 | 43 | 358 | 262 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 708 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 43 | 358 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 633 | 1 908 | 1 908 | 1 908 | 1 908 | 1 908 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 918 | 1 918 | 1 918 | 1 565 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 908 | 1 908 | 1 908 | 1 908 | 1 908 | 1 908 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 918 | 1 918 | 1 918 | 1 565 | 1 565 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 250 | 353 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 250 | 353 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 250 | 353 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 250 | 353 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 919 | 1 918 | 1 918 | 1 565 | 1 565 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 919 | 1 918 | 1 918 | 1 565 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 1 354 | 16 579 | 1 002 | 9 479 | 62 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 275 | 311 | 24 | 1 783 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 71 | 77 | 62 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 | 16 268 | 978 | 7 619 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 352 | 16 590 | 1 019 | 9 451 | 62 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 352 | 16 590 | 2 200 | 9 451 | 62 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 77 | 16 590 | 2 200 | 9 451 | 62 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 275 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 181 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 181 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | -43 тыс. ₽ |
| Активы | 45,0 млн ₽ | 72,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.