Финансы ООО "ВЕЛЕС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 624 | 32 063 | 31 535 | 30 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 389 | 789 | 789 | 789 |
| Основные средства на конец отчетного года | 389 | 789 | 789 | 789 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 235 | 31 275 | 30 746 | 29 555 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 069 | 23 087 | 21 397 | 20 830 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 173 | 9 335 | 8 721 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 165 | 15 | 13 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 144 | 19 622 | 32 063 | 31 535 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 789 | 789 | 789 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 789 | 789 | 789 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 144 | 18 833 | 31 275 | 30 745 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 262 | 13 619 | 23 087 | 21 397 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 100 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 535 | 5 100 | 8 173 | 9 335 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 347 | 13 | 15 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 624 | 32 063 | 31 535 | 30 343 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 203 | 7 117 | 7 177 | 7 197 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 193 | 7 097 | 7 157 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 421 | 24 946 | 24 358 | 23 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 755 | 11 031 | 10 331 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 421 | 13 191 | 13 327 | 12 815 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 144 | 19 621 | 32 063 | 31 535 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 223 | 6 880 | 7 117 | 7 177 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 213 | 6 860 | 7 097 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 921 | 12 741 | 24 946 | 24 358 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 668 | 12 650 | 11 755 | 11 031 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 253 | 91 | 13 191 | 13 327 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 360 | 9 242 | 5 612 | 137 |
| Выручка за предыдущий год | 36 425 | 30 105 | 36 941 | 2 171 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 065 | 20 863 | 31 329 | 2 034 |
| Выручка за отчетный год | 66 816 | 36 941 | 2 171 | 1 113 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 648 | 5 612 | 603 | 83 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 427 | 3 066 | 138 | 83 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 221 | 2 546 | 465 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 168 | 31 329 | 1 568 | 1 030 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 260 | 3 810 | 3 066 | 137 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 100 | 5 432 | 2 546 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 000 | 296 | 75 | 27 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 262 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 165 | 63 | 56 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 483 | 356 | 296 | 74 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 610 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 167 | 2 770 | 63 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 483 | 285 | 237 | 59 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | 15 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 15 | 5 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 980 | 237 | 60 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 980 | 237 | 60 | 22 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 483 | 285 | 237 |
Изменения капитала
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 177 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 117 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 980 тыс. ₽ | 237 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ |
| Активы | 8,6 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 30,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 7,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,80 | 1,25 | 1,26 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,33 | 0,38 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,24 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 3,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,4 % | 0,7 % | 0,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 269 дн. | 4 981 дн. | 7 382 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.