Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВМТ-ТЕХНИК", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВМТ-ТЕХНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 208 382 | 511 157 | 610 143 | 622 511 | 678 711 | 672 102 | 653 596 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 182 620 | 443 840 | 557 735 | 601 496 | 664 063 | 653 608 | 637 073 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 51 | 114 | 96 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 182 620 | 443 840 | 557 735 | 284 875 | 352 397 | 351 090 | 346 036 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 312 647 | 305 565 | 294 132 | 282 699 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 974 | 6 050 | 8 273 | 8 242 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 762 | 67 317 | 52 408 | 21 015 | 14 647 | 18 494 | 16 523 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 | 403 | 491 | 258 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 345 | 15 062 | 4 738 | 94 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 245 | 49 457 | 37 271 | 14 394 | 7 157 | 14 523 | 11 732 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 400 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 517 | 4 514 | 73 | 1 772 | 6 952 | 40 | 4 448 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 2 | 40 | 41 | 40 | 83 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 146 352 | 208 382 | 511 157 | 609 872 | 622 511 | 678 711 | 672 102 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 85 503 | 182 620 | 443 840 | 557 735 | 601 496 | 664 063 | 653 608 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 51 | 114 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 85 503 | 182 620 | 443 840 | 346 065 | 284 875 | 352 397 | 351 090 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 211 670 | 312 647 | 305 565 | 294 132 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 974 | 6 050 | 8 273 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 849 | 25 762 | 67 317 | 52 137 | 21 015 | 14 647 | 18 494 |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 | 403 | 491 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 390 | 13 345 | 15 062 | 4 738 | 94 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 723 | 14 621 | 49 457 | 37 000 | 14 394 | 7 157 | 14 523 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 400 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 126 | 517 | 4 514 | 73 | 1 772 | 6 952 | 40 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 234 | 1 | 2 | 40 | 41 | 40 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 208 382 | 511 157 | 610 143 | 622 511 | 678 711 | 672 102 | 653 597 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 705 | 40 825 | 58 666 | 24 450 | 25 842 | 46 422 | 50 165 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 815 | 58 656 | 24 440 | 25 832 | 46 412 | 50 155 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 171 252 | 448 365 | 524 430 | 14 797 | 4 406 | 4 234 | 4 089 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 171 252 | 448 365 | 524 430 | 10 965 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 832 | 4 406 | 4 234 | 4 089 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 426 | 21 967 | 27 047 | 583 264 | 648 463 | 621 446 | 599 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 529 | 11 842 | 6 433 | 573 594 | 635 415 | 611 743 | 587 472 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 897 | 10 125 | 20 614 | 9 669 | 12 760 | 9 429 | 10 898 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 288 | 274 | 973 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 146 352 | 208 382 | 511 157 | 609 872 | 622 511 | 678 711 | 672 102 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 398 | 21 705 | 40 825 | 58 396 | 24 450 | 25 842 | 46 422 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 695 | 40 815 | 58 386 | 24 440 | 25 832 | 46 412 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 011 | 171 252 | 448 365 | 203 659 | 14 797 | 4 406 | 4 234 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 132 011 | 171 252 | 448 365 | 203 659 | 10 965 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 832 | 4 406 | 4 234 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 944 | 15 426 | 21 967 | 347 817 | 583 264 | 648 463 | 621 446 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 060 | 1 529 | 11 842 | 327 204 | 573 594 | 635 415 | 611 743 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 884 | 13 897 | 10 125 | 20 614 | 9 669 | 12 760 | 9 429 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 288 | 274 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 908 | 26 647 | 27 236 | 51 459 | 54 604 | 57 879 | 77 319 |
| Выручка за предыдущий год | 8 056 | 26 647 | 27 236 | 51 459 | 54 604 | 57 879 | 77 319 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 852 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 26 647 | 27 236 | 51 459 | 54 604 | 57 879 | 77 319 | 71 774 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 236 | 51 459 | 54 604 | 57 879 | 77 319 | 71 774 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 955 | 37 029 | 11 683 | 14 832 | 35 243 | 22 276 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 281 | 14 430 | 42 921 | 43 047 | 42 076 | 49 498 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 725 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 922 | 21 955 | 37 029 | 11 683 | 14 832 | 35 243 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 725 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 281 | 14 430 | 42 921 | 43 047 | 42 076 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 605 | 20 842 | 19 588 | 20 982 | 5 088 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 492 | 826 | 8 219 | 15 394 | 13 873 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 728 | 1 643 | 13 370 | 109 | 3 280 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 385 | 1 930 | 9 222 | 30 358 | 14 382 | 14 370 | 20 468 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 943 | 17 773 | 20 842 | 19 588 | 20 982 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 414 | 492 | 826 | 8 219 | 15 394 | 13 873 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 | 1 728 | 1 643 | 13 370 | 109 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 455 | 3 385 | 1 930 | 9 222 | 30 358 | 14 382 | 14 370 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 617 | 14 307 | 19 121 | 17 661 | 1 391 | 20 580 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 792 | 3 466 | 1 721 | 1 927 | 5 529 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 172 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 076 | 4 987 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 466 | 1 721 | 1 747 | 5 529 | 2 917 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 373 | 1 492 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 492 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 172 | 145 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 974 | 2 076 | 4 987 | 1 428 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 307 | 19 121 | 17 841 | 1 391 | 20 580 | 3 743 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 307 | 19 121 | 17 841 | 1 391 | 20 580 | 3 743 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 307 | 19 121 | 17 661 | 1 391 | 20 580 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 695 | 40 815 | 58 386 | 24 440 | 25 832 | 46 412 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 705 | 40 825 | 58 396 | 24 450 | 25 842 | 46 422 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 815 | 58 656 | 24 440 | 25 832 | 46 412 | 50 155 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 825 | 58 666 | 24 450 | 25 842 | 46 422 | 50 165 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 121 | 17 841 | 1 392 | 20 580 | 3 743 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 121 | 17 841 | 1 392 | 20 580 | 3 743 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 121 | 17 841 | 1 392 | 20 580 | 3 743 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 121 | 17 841 | 1 392 | 20 580 | 3 743 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 946 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 33 946 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 946 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 33 946 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 58 666 | 24 450 | 25 842 | 46 422 | 50 165 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 825 | 58 396 | 24 450 | 25 842 | 46 422 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 398 | 16 283 | 19 181 | 27 908 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 162 | 92 902 | 60 317 | 68 963 | 65 170 | 75 382 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 908 | 67 726 | 51 325 | 58 777 | 64 404 | 75 292 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 254 | 25 176 | 90 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 316 278 | 173 407 | 49 919 | 52 680 | 45 989 | 47 474 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 309 940 | 140 656 | 34 582 | 38 217 | 30 448 | 25 527 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 948 | 1 114 | 1 925 | 3 564 | 3 369 | 7 331 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 797 | 27 243 | 79 | 994 | 772 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 754 | 1 157 | 1 297 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 839 | 4 394 | 13 412 | 411 | 358 | 334 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 800 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 800 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 199 | 40 703 | 4 216 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 35 327 | 40 703 | 16 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 200 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 872 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 277 113 | 76 064 | 27 500 | 29 600 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 287 100 | 359 252 | 34 500 | 32 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 287 100 | 359 252 | 34 500 | 32 500 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 987 | 283 188 | 7 000 | 2 900 | 22 677 | 23 500 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 987 | 283 188 | 7 000 | 2 900 | 22 677 | 23 500 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 997 | 1 699 | 5 180 | 4 408 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 20,6 млн ₽ |
| Активы | 678,7 млн ₽ | 672,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.