Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИНКОЛОР", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИНКОЛОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 601 | 105 744 | 126 527 | 149 817 | 153 143 | 151 541 | 144 938 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 770 | 51 641 | 64 004 | 62 094 | 56 158 | 48 526 | 40 994 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 44 767 | 51 640 | 62 372 | 62 090 | 56 148 | 48 515 | 40 979 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 1 | 1 632 | 4 | 11 | 11 | 15 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 831 | 54 103 | 62 523 | 87 723 | 96 985 | 103 015 | 103 944 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 812 | 26 572 | 27 459 | 45 448 | 59 338 | 56 923 | 66 453 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 61 | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 839 | 25 200 | 25 889 | 41 925 | 28 010 | 41 558 | 36 872 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 500 | 6 066 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 945 | 2 066 | 5 503 | 223 | 3 266 | 3 880 | 131 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 235 | 203 | 172 | 126 | 305 | 654 | 488 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 814 | 94 526 | 105 723 | 126 506 | 149 618 | 153 143 | 151 561 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 506 | 44 770 | 51 641 | 64 004 | 62 094 | 56 158 | 48 526 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 500 | 44 767 | 51 640 | 62 372 | 62 090 | 56 148 | 48 515 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 3 | 1 | 1 632 | 4 | 11 | 11 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 308 | 49 755 | 54 082 | 62 502 | 87 524 | 96 985 | 103 035 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 651 | 28 812 | 26 573 | 27 459 | 45 448 | 59 338 | 56 922 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 61 | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 663 | 18 763 | 25 178 | 25 868 | 41 726 | 28 010 | 41 579 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 500 | 6 066 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 965 | 1 945 | 2 066 | 5 503 | 223 | 3 266 | 3 880 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 235 | 204 | 172 | 126 | 305 | 654 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 601 | 105 744 | 126 527 | 149 817 | 153 143 | 151 541 | 144 938 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 723 | 82 551 | 76 200 | 91 187 | 110 875 | 99 891 | 94 300 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 948 | 16 948 | 16 948 | 16 948 | 16 948 | 16 948 | 16 948 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 774 | 65 603 | 59 252 | 74 239 | 93 927 | 82 943 | 77 352 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 730 | 18 793 | 22 513 | 29 287 | 25 037 | 23 791 | 27 745 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 488 | 16 690 | 20 250 | 26 233 | 21 833 | 20 733 | 25 005 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 242 | 2 103 | 2 264 | 3 054 | 3 205 | 3 058 | 2 740 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 149 | 4 400 | 27 814 | 29 343 | 17 231 | 27 859 | 22 893 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 17 258 | 3 641 | 4 500 | 13 700 | 13 700 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 073 | 3 400 | 10 556 | 25 701 | 12 731 | 14 159 | 9 193 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 75 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 815 | 94 526 | 105 723 | 126 506 | 149 618 | 153 143 | 151 561 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 832 | 69 723 | 82 553 | 76 200 | 91 187 | 110 875 | 99 890 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 948 | 16 948 | 16 948 | 16 948 | 16 948 | 16 948 | 16 948 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 883 | 52 774 | 65 604 | 59 252 | 74 239 | 93 927 | 82 942 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 838 | 16 730 | 18 793 | 22 513 | 29 287 | 25 037 | 23 791 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 418 | 15 488 | 16 690 | 20 250 | 26 233 | 21 833 | 20 733 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 420 | 1 242 | 2 104 | 2 264 | 3 054 | 3 205 | 3 058 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 145 | 8 073 | 4 377 | 27 793 | 29 144 | 17 231 | 27 880 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 131 | 1 000 | 17 258 | 3 641 | 4 500 | 13 700 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 006 | 8 073 | 3 377 | 10 535 | 25 502 | 12 731 | 14 180 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 820 | 28 618 | 24 832 | 14 765 | 39 154 | 34 447 | 17 224 |
| Выручка за предыдущий год | 117 709 | 129 814 | 106 634 | 99 488 | 153 878 | 158 308 | 148 960 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 86 889 | 101 196 | 81 802 | 84 723 | 114 724 | 123 861 | 131 736 |
| Выручка за отчетный год | 129 814 | 106 634 | 99 488 | 153 878 | 158 308 | 148 960 | 150 247 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 618 | 24 833 | 14 765 | 39 154 | 34 447 | 17 223 | 22 598 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 431 | 18 653 | 7 808 | 28 441 | 23 042 | 6 495 | 10 240 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 187 | 6 180 | 6 957 | 10 713 | 11 405 | 10 728 | 12 358 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 101 196 | 81 801 | 84 723 | 114 724 | 123 861 | 131 737 | 127 649 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 771 | 23 431 | 18 652 | 7 808 | 28 441 | 23 042 | 6 496 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 049 | 5 187 | 6 180 | 6 957 | 10 713 | 11 405 | 10 728 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 563 | 16 104 | 18 848 | 24 737 | 1 880 | 4 516 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 60 | 3 | 11 | 2 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 428 | 1 105 | 4 728 | 14 469 | 14 499 | 3 642 | 2 513 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 296 | 3 654 | 20 360 | 24 122 | 12 807 | 8 268 | 8 239 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 468 | 22 563 | 16 103 | 18 848 | 24 737 | 1 880 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 60 | 3 | 11 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 942 | 3 428 | 1 105 | 4 728 | 14 469 | 14 499 | 3 457 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 245 | 4 296 | 3 654 | 20 360 | 24 122 | 12 807 | 8 084 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 762 | 17 891 | 12 828 | 14 988 | 19 688 | 1 016 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 342 | 4 847 | 2 411 | 1 443 | 4 904 | 1 010 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 361 | 862 | 160 | 146 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 631 | 6 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 847 | 2 412 | 1 443 | 4 904 | 1 011 | 1 428 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 159 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 13 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 178 | 862 | 160 | 790 | 146 | 318 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 353 | 1 631 | 6 | 4 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 891 | 12 828 | 14 988 | 19 688 | 1 015 | 3 410 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 891 | 12 828 | 14 988 | 19 688 | 1 015 | 3 410 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 762 | 17 891 | 12 828 | 14 988 | 19 688 | 1 016 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 948 | 16 948 | 16 948 | 16 948 | 16 948 | 16 948 | 16 948 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 883 | 52 774 | 65 604 | 59 252 | 74 239 | 93 927 | 82 942 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 831 | 69 722 | 82 552 | 76 200 | 91 187 | 110 875 | 99 890 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 948 | 16 948 | 16 948 | 16 948 | 16 948 | 16 948 | 16 948 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 774 | 65 603 | 59 252 | 74 239 | 93 927 | 81 927 | 77 352 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 69 722 | 82 551 | 76 200 | 91 187 | 110 875 | 98 875 | 94 300 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 891 | 12 829 | 14 987 | 19 688 | 3 410 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 891 | 12 829 | 14 987 | 19 688 | 3 410 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 891 | 12 829 | 14 987 | 19 688 | 3 410 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 891 | 12 829 | 14 987 | 19 688 | 3 410 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 353 | 12 000 | 9 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 353 | 12 000 | 9 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 353 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 353 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 000 | 9 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 000 | 9 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 69 723 | 82 551 | 76 200 | 91 187 | 110 875 | 99 891 | 94 300 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 832 | 69 722 | 82 553 | 76 200 | 91 187 | 110 875 | 99 890 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 380 | 2 623 | 15 543 | 3 418 | 5 881 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 137 130 | 101 520 | 99 965 | 140 678 | 158 426 | 161 870 | 158 714 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 128 079 | 101 520 | 99 965 | 140 678 | 158 426 | 161 870 | 158 690 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 051 | 24 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 137 149 | 101 140 | 97 342 | 125 135 | 166 232 | 158 452 | 152 833 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 115 783 | 84 122 | 78 624 | 103 140 | 128 629 | 124 333 | 128 413 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 333 | 7 830 | 8 786 | 12 895 | 19 371 | 18 401 | 14 010 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 127 | 69 | 1 021 | 1 859 | 610 | 1 064 | 565 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 635 | 1 464 | 1 288 | 6 841 | 254 | 2 419 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 271 | 7 655 | 7 623 | 2 215 | 684 | 2 056 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 964 | 4 837 | 1 073 | 962 | 769 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 964 | 4 837 | 1 073 | 962 | 769 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | 17 258 | 858 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 37 600 | 21 210 | 27 800 | 42 000 | 28 750 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 37 600 | 21 150 | 27 800 | 42 000 | 28 750 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | 20 342 | 34 766 | 26 942 | 44 800 | 37 750 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 000 | 9 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | 20 342 | 34 766 | 26 942 | 32 800 | 28 750 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 380 | 4 917 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 020 | 858 | 139 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,8 млн ₽ | -6,4 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 19,7 млн ₽ |
| Активы | 105,7 млн ₽ | 126,5 млн ₽ | 149,8 млн ₽ | 153,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,30 | 2,25 | 2,99 | 5,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,20 | 1,25 | 1,44 | 2,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,32 | 0,01 | 0,54 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,1 % | -5,0 % | 10,0 % | 12,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 119 дн. | 118 дн. | 145 дн. | 175 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 15 дн. | 45 дн. | 82 дн. | 38 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 5,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.