Финансы ООО "АЙТАКС-ИНВЕСТ", Ногинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙТАКС-ИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 819 537 | 673 566 | 650 320 | 811 511 | 888 866 | 890 032 | 921 691 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 310 | 180 | 90 | 94 | 74 | 74 | 10 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 310 | 180 | 90 | 94 | 74 | 74 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 819 227 | 673 386 | 650 230 | 811 417 | 888 792 | 889 958 | 921 681 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 817 333 | 176 429 | 40 234 | 37 038 | 158 730 | 210 419 | 255 479 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 496 926 | 609 965 | 744 315 | 712 030 | 664 508 | 596 199 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 894 | 31 | 31 | 30 024 | 18 032 | 15 031 | 70 003 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 887 352 | 819 537 | 673 566 | 650 320 | 811 511 | 888 866 | 890 032 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 310 | 310 | 180 | 90 | 94 | 74 | 74 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 310 | 310 | 180 | 90 | 94 | 74 | 74 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 887 042 | 819 227 | 673 386 | 650 230 | 811 417 | 888 792 | 889 958 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 887 041 | 148 410 | 176 429 | 40 234 | 37 038 | 158 730 | 210 419 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 668 923 | 496 926 | 609 965 | 744 315 | 712 030 | 664 508 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 894 | 31 | 31 | 30 024 | 18 032 | 15 031 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 819 537 | 673 566 | 650 320 | 811 511 | 888 866 | 890 032 | 921 691 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 442 | 9 542 | 32 540 | 71 380 | 78 171 | 91 492 | 95 368 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 292 | 32 290 | 71 130 | 77 921 | 91 242 | 95 118 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 771 608 | 600 176 | 570 480 | 660 844 | 694 120 | 725 254 | 739 243 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 771 608 | 600 176 | 570 480 | 660 844 | 694 120 | 725 254 | 739 243 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 487 | 63 848 | 47 300 | 79 287 | 116 575 | 73 286 | 87 080 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 079 | 29 794 | 62 484 | 100 275 | 71 895 | 74 011 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 487 | 30 769 | 17 506 | 16 803 | 16 300 | 1 391 | 13 068 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 887 352 | 819 537 | 673 566 | 650 320 | 811 511 | 888 866 | 890 032 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 318 | 6 442 | 9 542 | 32 540 | 71 380 | 78 171 | 91 492 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 192 | 9 292 | 32 290 | 71 130 | 77 921 | 91 242 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 880 417 | 771 608 | 600 176 | 570 480 | 660 844 | 694 120 | 725 254 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 880 417 | 771 608 | 600 176 | 570 480 | 660 844 | 694 120 | 725 254 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 617 | 41 487 | 63 848 | 47 300 | 79 287 | 116 575 | 73 286 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 33 079 | 29 794 | 62 484 | 100 275 | 71 895 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 595 | 41 487 | 30 769 | 17 506 | 16 803 | 16 300 | 1 391 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 934 | 9 786 | 9 811 | 9 784 | 8 910 | 9 784 | 9 771 |
| Выручка за предыдущий год | 9 704 | 9 786 | 9 811 | 9 784 | 8 910 | 9 784 | 9 771 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 230 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 9 786 | 9 811 | 9 784 | 8 910 | 9 784 | 9 771 | 5 834 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 811 | 9 784 | 8 910 | 9 784 | 9 771 | 5 834 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 738 | 103 | 146 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 073 | 9 681 | 10 628 | 10 034 | 9 625 | 7 939 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 800 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 986 | 4 738 | 103 | 146 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 800 | 5 073 | 9 681 | 10 628 | 10 034 | 9 625 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 629 588 | 3 904 | 35 452 | 39 313 | 7 738 | 14 807 | 4 578 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 34 250 | 37 020 | 3 004 | 7 384 | 1 400 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 72 282 | 69 845 | 91 485 | 102 885 | 101 880 | 92 995 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 87 837 | 70 482 | 68 658 | 87 397 | 97 810 | 94 533 | 87 605 |
| Прочие доходы за отчетный год | 315 132 | 191 554 | 100 | 82 187 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 226 619 | 194 188 | 188 | 77 | 82 278 | 70 | 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 279 682 | 2 662 | 3 904 | 35 452 | 39 313 | 7 738 | 14 807 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 34 250 | 37 020 | 3 004 | 7 384 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 88 592 | 72 282 | 69 845 | 91 485 | 102 885 | 101 880 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 71 153 | 87 837 | 70 482 | 68 658 | 87 397 | 97 810 | 94 533 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 140 498 | 226 540 | 191 554 | 100 | 82 187 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 031 | 226 619 | 194 188 | 188 | 77 | 82 278 | 70 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 230 | 2 124 | 3 100 | 35 210 | 38 840 | 6 791 | 13 321 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 558 | 538 | 803 | 240 | 459 | 947 | 1 485 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 14 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 538 | 803 | 240 | 459 | 947 | 1 485 | 635 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 850 | 7 404 | 601 | 1 477 | 280 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 850 | 7 404 | 601 | 1 477 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 124 | 3 100 | 35 210 | 38 840 | 6 791 | 13 321 | 3 942 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 124 | 3 100 | 35 210 | 38 840 | 6 791 | 13 321 | 3 942 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 124 | 3 100 | 35 210 | 38 840 | 6 791 | 13 321 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 192 | 9 292 | 32 290 | 71 130 | 77 921 | 91 242 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 442 | 9 542 | 32 540 | 71 380 | 78 171 | 91 492 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 292 | 32 290 | 71 130 | 77 921 | 91 242 | 95 118 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 542 | 32 540 | 71 380 | 78 171 | 91 492 | 95 368 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 100 | 32 290 | 38 840 | 6 791 | 13 321 | 3 940 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 100 | 32 290 | 38 840 | 6 791 | 13 321 | 3 940 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 100 | 32 290 | 38 840 | 6 791 | 13 321 | 3 940 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 100 | 32 290 | 38 840 | 6 791 | 13 321 | 3 940 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 292 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 292 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 292 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 292 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 542 | 32 540 | 71 380 | 78 171 | 91 492 | 95 368 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 442 | 9 542 | 32 540 | 71 380 | 78 171 | 91 492 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 036 | 11 845 | 11 277 | 10 001 | 11 562 | 9 181 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 610 | 11 810 | 11 277 | 9 987 | 11 562 | 9 181 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 426 | 35 | 14 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 940 | 197 224 | 43 288 | 59 419 | 60 303 | 62 867 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 992 | 3 622 | 3 611 | 4 272 | 3 399 | 1 754 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 149 | 4 769 | 5 084 | 4 600 | 4 577 | 4 932 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 850 | 183 323 | 26 311 | 39 889 | 42 071 | 45 121 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 748 | 536 | 299 | 999 | 1 142 | 1 169 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 201 | 4 974 | 7 983 | 9 659 | 9 114 | 9 891 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 28 105 | 104 459 | 18 309 | 67 434 | 128 366 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 288 197 | 552 370 | 374 210 | 185 112 | 201 770 | 257 618 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 30 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 222 443 | 313 320 | 242 970 | 118 472 | 151 695 | 197 561 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 36 857 | 239 050 | 131 240 | 66 640 | 50 075 | 60 057 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 28 867 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 260 092 | 447 911 | 380 284 | 166 803 | 134 336 | 129 252 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 260 092 | 447 911 | 380 284 | 166 803 | 134 336 | 129 252 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 80 920 | 68 078 | 19 117 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 154 100 | 592 763 | 69 200 | 36 619 | 18 430 | 44 258 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 154 100 | 592 763 | 69 200 | 36 619 | 11 046 | 29 205 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 384 | 15 053 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 179 164 | 511 843 | 1 122 | 17 502 | 55 124 | 48 966 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 113 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 179 164 | 500 730 | 1 122 | 17 502 | 55 124 | 48 966 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 993 | 69 972 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 921,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,65 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.