Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМИКОН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМИКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 569 | 88 384 | 89 211 | 45 049 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 965 | 3 388 | 2 175 | 40 886 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 857 | 3 274 | 2 061 | 40 772 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 108 | 114 | 114 | 114 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 101 603 | 84 997 | 87 036 | 4 163 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 337 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 101 469 | 84 951 | 86 912 | 2 717 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 134 | 46 | 124 | 109 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 110 419 | 105 569 | 88 384 | 7 929 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 383 | 3 965 | 3 388 | 2 174 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 275 | 3 857 | 3 274 | 2 061 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 108 | 108 | 114 | 114 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 104 035 | 101 603 | 84 997 | 5 755 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 034 | 101 469 | 84 951 | 5 631 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 134 | 46 | 124 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 569 | 88 384 | 89 211 | 45 049 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 408 | 83 743 | 84 942 | 44 536 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 85 408 | 83 743 | 44 526 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 707 | 7 188 | 4 268 | 514 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 273 | 1 273 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 434 | 5 915 | 5 541 | 514 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 110 419 | 105 569 | 88 384 | 7 930 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 84 430 | 85 408 | 83 780 | 3 661 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 84 430 | 85 408 | 3 651 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 535 | 22 707 | 4 605 | 4 268 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 273 | 1 273 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 262 | 21 434 | 5 878 | 5 541 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 881 | 4 611 | 1 646 | 4 233 |
| Выручка за предыдущий год | 7 881 | 4 611 | 4 626 | 4 233 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 980 | |||
| Выручка за отчетный год | 4 611 | 4 626 | 4 233 | 2 529 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 900 | 2 977 | 2 117 | 1 134 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 117 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 900 | 2 977 | 1 637 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 116 | 1 395 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 092 | 3 900 | 1 646 | 2 117 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 092 | 3 900 | 2 029 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 87 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 938 | 473 | 1 953 | 40 958 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 740 | 345 | 300 | 45 236 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 198 | 128 | 464 | 3 775 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 209 | 2 938 | 1 903 | 1 953 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 1 740 | 385 | 300 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 189 | 1 198 | 128 | 464 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 979 | 1 748 | 1 876 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 318 | 274 | 155 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 274 | 155 | 77 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 979 | 1 711 | 1 876 | 40 874 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 979 | 1 711 | 1 876 | 40 874 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 876 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 651 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 661 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 526 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 44 536 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 407 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 407 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 407 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 40 407 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 45 424 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 661 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 535 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 959 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 959 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 424 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 541 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 694 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 167 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 389 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 175 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 214 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 146 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 979 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 40,9 млн ₽ |
| Активы | 105,6 млн ₽ | 88,4 млн ₽ | 89,2 млн ₽ | 45,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 84,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,3 % | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,47 | 11,82 | 20,39 | 8,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,47 | 11,82 | 20,39 | 5,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,95 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,05 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 21,2 % | 37,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 1,9 % | 2,1 % | 90,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 2,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | 0,05 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 032 дн. | 6 703 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 350 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.