Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОНИС", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОНИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 231 | 1 194 | 1 118 | 1 065 | 774 | 785 | 750 | 711 | 692 | 724 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 129 | 1 086 | 1 053 | 1 021 | 988 | 775 | 743 | 710 | 685 | 653 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 129 | 1 086 | 1 053 | 1 021 | 988 | 775 | 743 | 710 | 685 | 653 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 102 | 108 | 65 | 44 | 10 | 8 | 1 | 7 | 71 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 | 37 | 65 | 37 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 71 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 71 | 7 | 12 | 2 | 6 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 231 | 1 194 | 1 118 | 1 065 | 839 | 785 | 750 | 711 | 692 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 130 | 1 086 | 1 053 | 1 021 | 808 | 775 | 743 | 710 | 685 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 130 | 1 086 | 1 053 | 1 021 | 808 | 775 | 743 | 710 | 685 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 102 | 108 | 65 | 44 | 31 | 10 | 8 | 1 | 7 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 | 37 | 65 | 37 | 31 | 8 | 8 | 1 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 71 | 7 | 2 | 6 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 231 | 1 194 | 1 118 | 1 065 | 774 | 785 | 750 | 711 | 692 | 724 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 916 | 2 209 | 2 281 | 2 416 | 7 732 | 7 732 | 7 735 | 7 790 | 7 880 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 916 | 2 209 | 2 281 | 2 416 | 7 732 | 7 732 | 7 735 | 7 790 | 7 880 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 803 | 17 | 45 | 78 | 236 | 256 | 266 | 266 | 266 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 801 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 17 | 45 | 78 | 236 | 256 | 266 | 266 | 266 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 231 | 1 194 | 1 118 | 1 065 | 839 | 785 | 750 | 711 | 692 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 801 | 1 916 | 2 209 | 2 281 | 7 631 | 7 732 | 7 732 | 7 735 | 7 790 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 801 | 1 916 | 2 209 | 2 281 | 7 631 | 7 732 | 7 732 | 7 735 | 7 790 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 17 | 45 | 78 | 232 | 236 | 256 | 266 | 266 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 17 | 45 | 78 | 232 | 236 | 256 | 266 | 266 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 10 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 172 | 361 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 160 | 55 | 79 | 73 | 58 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 99 | 36 | 157 | 127 | 160 | 55 | 79 | 73 | 58 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 131 | 160 | 55 | 79 | 73 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 398 | 157 | 131 | 160 | 55 | 79 | 73 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -127 тыс. ₽ | -160 тыс. ₽ | -55 тыс. ₽ | -79 тыс. ₽ | -73 тыс. ₽ | -58 тыс. ₽ | ||
| Активы | 774 тыс. ₽ | 785 тыс. ₽ | 750 тыс. ₽ | 711 тыс. ₽ | 692 тыс. ₽ | 724 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,6 млн ₽ | -7,2 млн ₽ | -7,2 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,27 | 2,30 ▼ | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,27 | 1,48 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,27 | 1,24 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент автономии | -2,12 | -9,15 | -9,65 | -10,25 | -10,64 | -10,25 | 0,61 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,32 | 0,72 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 6,9 % | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 3,0 % | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,4 % | -20,4 % | -7,3 % | -11,1 % | -10,5 % | -8,0 % | 3,9 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 15,2 % | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 2,59 | 2,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 19 дн. | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 16 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 025 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2039).