Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ СЕЛЯТИНО", Селятино

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ СЕЛЯТИНО" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	260 346	152 799	90 371	77 727	82 277	129 397	373 661	81 311	118 831	100 259	106 326	250 304
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	166 548	8 578	40 630	31 884	26 254	19 593	266 583	24 887	21 498	26 448	36 298	29 536
Нематериальные активы на конец отчетного года											753	507
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	10 365	7 957	37 870	28 385	20 038	12 157	6 087	16 960	12 458	17 570	26 385	20 497
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	155 500						250 000
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	318	356	2 595	3 434	5 471	6 852	8 054	7 121	6 748	6 999	7 361	7 493
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	365	265	165	65	745	584	2 442	806	2 292	1 878	1 799	1 039
Итого оборотных активов на конец отчетного года	93 798	144 221	49 741	45 843	56 023	109 804	107 078	56 424	97 333	73 811	70 028	220 768
Запасы на конец отчетного года	276	363	399	523	605	434	462	517	427	463	635	1 081
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года											32
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	55 793	54 720	42 952	29 118	31 060	42 272	54 275	34 159	56 051	46 027	47 015	80 002
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года						56 615	18 615					135 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	37 411	88 787	5 924	15 761	23 971	9 940	33 237	21 206	40 052	26 931	21 957	4 232
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	318	351	466	441	387	543	489	542	803	390	389	453
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	258 678	260 346	152 799	90 371	77 727	82 277	129 397	91 760	81 311	118 831	100 259	106 326
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	186 534	11 049	8 578	40 630	31 884	26 254	19 593	17 076	24 887	21 498	26 448	36 298
Нематериальные активы на конец предыдущего года												753
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	11 069	10 365	7 957	37 870	28 385	20 038	12 157	9 481	16 960	12 458	17 570	26 385
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	175 000
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		318	356	2 595	3 434	5 471	6 852	7 315	7 121	6 748	6 999	7 361
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	465	365	265	165	65	744	584	280	806	2 292	1 878	1 799
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	72 144	249 297	144 221	49 741	45 843	56 023	109 804	74 684	56 424	97 333	73 811	70 028
Запасы на конец предыдущего года	254	276	363	399	523	605	434	577	517	427	463	635
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года												32
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	36 053	55 793	54 720	42 952	29 118	31 060	42 272	36 093	34 159	56 051	46 027	47 072
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	900	155 500					35 615
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	34 525	37 411	88 787	5 924	15 761	23 971	30 940	37 492	21 206	40 052	26 931	21 957
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	412	318	351	466	441	387	543	522	542	803	390	332
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	260 346	152 799	90 371	77 727	82 277	129 397	373 661	81 311	118 831	100 259	106 326	250 304
ИТОГО капитал на конец отчетного года	19 938	22 749	66 354	64 562	61 135	64 638	62 505	41 996	67 667	56 561	61 318	22 236
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	9 938	12 749	56 354	54 562	51 135	54 638	52 505	31 996	57 667	46 561	51 318	12 236
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	155 577	76	60	37	209	174	215 143	202	489	397	5 448	119 403
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	155 500						215 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	77	76	60	37	209	174	143	202	489	397	1 895	1 183
Оценочные обязательства на конец отчетного года												118 219
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года											3 553
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	84 831	129 974	23 957	13 128	20 933	64 585	96 013	39 113	50 675	43 301	39 560	108 666
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			8 350				392
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	83 252	128 194	13 903	12 649	15 704	57 919	88 360	32 363	44 446	34 522	39 560	108 666
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	1 579	1 780	1 704	479	5 229	6 666	7 261	6 750	6 229	8 779
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	258 678	260 346	152 799	90 371	77 727	82 277	129 397	91 760	81 311	118 831	100 259	106 326
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	12 636	19 938	22 749	66 354	64 562	61 135	64 638	51 689	41 996	67 667	56 561	61 318
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	2 636	9 938	12 749	56 354	54 562	51 135	54 638	41 689	31 996	57 667	46 561	51 318
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	175 109	155 577	76	60	37	209	173	138	202	489	397	1 895
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	175 000	155 500
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	109	77	76	60	37	209	173	138	202	489	397	1 895
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	70 933	84 831	129 974	23 957	13 128	20 933	64 585	39 933	39 113	50 675	43 301	43 113
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				8 350
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	69 557	83 252	128 194	13 903	12 649	15 704	57 919	33 559	32 363	44 446	34 522	39 560
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	1 376	1 579	1 780	1 704	479	5 229	6 666	6 374	6 750	6 229	8 779
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	103 829	56 752	176 743	111 249	76 144	115 014	259 760	220 687	218 100	215 617	290 966	247 195
Выручка за предыдущий год	215 197	327 133	397 598	371 038	256 282	283 881	424 672	454 233	483 496	488 391	568 748	570 573
Себестоимость продаж за предыдущий год	111 368	270 381	220 855	259 789	180 138	168 867	164 912	233 546	265 396	272 774	277 782	323 378
Выручка за отчетный год	327 133	397 598	371 038	256 282	283 881	424 672	528 634	483 496	488 391	568 748	570 573	647 067
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	56 752	176 743	111 249	76 144	115 014	259 760	344 506	218 100	215 617	290 966	247 195	234 766
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	20 673	53 915	26 819	12 011	43 784	197 737	276 374	129 529	127 032	194 642	137 965	171 215
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	36 079	122 828	84 430	64 133	71 230	62 023	68 132	88 571	88 585	96 324	109 230	63 551
Себестоимость продаж за отчетный год	270 381	220 855	259 789	180 138	168 867	164 912	184 128	265 396	272 774	277 782	323 378	412 301
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	10 508	20 673	53 915	26 819	12 011	43 784	197 737	126 571	129 529	127 032	194 642	137 965
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	93 321	36 079	122 828	84 430	64 133	71 230	62 023	94 116	88 571	88 585	96 324	109 230
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	15 566	51 137	47 453	10 480	42 952	181 761	275 553	126 750	122 325	183 414	132 813	46 571
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	20 470	14 269	319			229	7 918					241
Проценты к уплате за отчетный год	20 039	14 087	162	173			5 857
Прочие доходы за отчетный год	231	33	41 540	20	496		9 485	16	76	40	650
Прочие расходы за отчетный год	5 769	2 993	21 063	1 378	1 328	16 205	12 367	2 795	4 783	11 268	5 802	124 885
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	4 494	15 662	51 137	47 453	10 480	42 952	181 761		126 750	122 325	183 414	132 813
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	3 464	20 470	14 269	319			229	5 152
Проценты к уплате за предыдущий год	2 040	20 039	14 087	162	173
Прочие доходы за предыдущий год	1 569	231	33	41 540	20	496		522	16	76	40	650
Прочие расходы за предыдущий год	9 007	5 673	2 993	21 063	1 378	1 328	16 205	226 612	2 795	4 783	11 268	5 802
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 948	12 009	40 373	43 712	8 208	34 173	142 403		100 908	96 970	145 895	106 257
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 464	3 907	10 802	5 964	3 134	10 645	40 774
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	82		5	16	23		35
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		43	39	2 239	839	2 038	1 381
Прочее за предыдущий год			6
Текущий налог на прибыль за отчетный год	3 907	10 802	5 964	3 134	10 645	40 774	56 917
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			5 781	176	189
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			531	5 781	176
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	32		16	23	172	35	30
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	657	39	2 239	839	2 038	1 381	1 201
Прочее за отчетный год	275	6
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	12 009	30 511	43 744	8 162	34 173	142 403	219 867	100 908	96 970	145 895	106 257	3 817
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	12 009	40 373	43 744	8 162	34 173	142 403	219 867	100 908	96 970	145 895	106 257	3 817
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	1 948	12 009	40 373	43 712	8 208	34 173	142 403		100 908	96 970	145 895	106 257
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10 000	10 000	10 000	10 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 636	9 938	51 135	54 638
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	12 636	19 938	61 135	64 638
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10 000	10 000	10 000	10 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 938	12 749	54 638	52 505
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	19 938	22 749	64 638	62 505
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 009	40 373	142 403	219 867
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	12 009	40 373	142 403	219 867
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 009	40 373	142 403	219 867
Чистая прибыль (ИТОГО)	12 009	40 373	142 403	219 867
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 707	37 562	138 900	222 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	4 707	37 562	138 900	222 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		9 862
Убыток (ИТОГО)		9 862
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 707
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	4 707
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		27 700	138 900	222 000
Дивиденды (ИТОГО)		27 700	138 900	222 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	19 938	22 749	64 638	62 505
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	12 636	19 938	61 135	64 639

Движение денежных средств

	2012	2013	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		46 899	45 810	163 278	174 355	78 024	79 751	143 879	96 526	18 884
Поступления – всего за отчетный год	314 523	434 697	282 371	421 896	524 203	483 240	471 050	586 111	675 875	722 768
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	314 151	399 501	276 499	417 048	521 328	482 676	466 809	585 865	570 905	615 820
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	372	35 196	5 872	4 848	2 875	564	4 241	246	104 970	106 948
Платежи – всего за отчетный год	326 118	387 798	236 561	258 618	349 848	405 216	391 299	442 232	579 349	703 884
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	266 566	300 127	165 806	112 849	152 024	246 729	238 096	256 990	290 248	279 976
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	17 242	18 710	40 495	49 759	66 845	75 465	88 652	126 427	151 064	112 031
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	20 039	14 088			5 466
Налога на прибыль организаций за отчетный год	4 500	9 742	4 527	49 884	63 147	23 394	16 376	45 120	15 985	32 290
Прочие платежи за отчетный год	17 771	45 131	25 733	46 126	62 366	6 294	4 434	13 695	18 592	184 359
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	38 688	169 177
Поступления – всего за отчетный год	40 872	169 769		7 649	23 022
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	20 400	155 500		7 500	17 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	20 472	14 269		149	6 022
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	2 184	592		64 115	250 000
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	2 184	592
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год				43 115	250 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год				21 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			37 600		54 920
Поступления – всего за отчетный год					287 000
Получение кредитов и займов за отчетный год					287 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	24 207	164 700	37 600	120 843	232 080	94 310	60 905	157 000	101 500	36 609
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	4 283	9 200	37 600	120 843	160 080	94 310	60 905	157 000	101 500	36 609
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	19 500	155 500			72 000
Прочие платежи за отчетный год	424
Сальдо денежных потоков за отчетный период	2 886	51 376	8 210		2 297		18 846
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	483,5 млн ₽	488,4 млн ₽	568,7 млн ₽	570,6 млн ₽	647,1 млн ₽
Чистая прибыль	100,9 млн ₽	97,0 млн ₽	145,9 млн ₽	106,3 млн ₽	3,8 млн ₽
Активы	81,3 млн ₽	118,8 млн ₽	100,3 млн ₽	106,3 млн ₽	250,3 млн ₽
Капитал и резервы	42,0 млн ₽	67,7 млн ₽	56,6 млн ₽	61,3 млн ₽	22,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+1,0 %	+16,5 %	+0,3 %	+13,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,44	1,92	1,70	1,77	2,03	1,53 ▲	1,42
Коэффициент быстрой ликвидности	1,42	1,90	1,68	1,74	2,02	1,28 ▲	1,23
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,54	0,79	0,62	0,56	1,28	0,95 ▲	1,00
Коэффициент автономии	0,52	0,57	0,56	0,58	0,09	0,46 ▼	0,39
Финансовый рычаг	0,94	0,76	0,77	0,73	10,26	0,69 ▼	1,08
Рентабельность продаж	26,8 %	26,0 %	34,2 %	24,2 %	26,5 %	4,1 % ▲	7,3 %
Чистая рентабельность	20,9 %	19,9 %	25,7 %	18,6 %	0,6 %	1,9 % ▼	3,7 %
Рентабельность активов (ROA)	124,1 %	81,6 %	145,5 %	99,9 %	1,5 %	1,9 % ▼	1,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	240,3 %	143,3 %	257,9 %	173,3 %	17,2 %	10,1 % ▲	16,5 %
Оборачиваемость активов	5,95	4,11	5,67	5,37	2,59	1,19 ▲	1,13
Оборачиваемость дебиторской задолженности	26 дн.	42 дн.	30 дн.	30 дн.	45 дн.	65 дн. ▲	74 дн.
Оборачиваемость запасов	1 дн.	1 дн.	1 дн.	1 дн.	1 дн.	7 дн. ▲	3 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	45 дн.	59 дн.	45 дн.	45 дн.	96 дн.	71 дн. ▼	93 дн.
Финансовый цикл	-18 дн.	-17 дн.	-15 дн.	-14 дн.	-50 дн.	9 дн. ▲	-4 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,31	0,48	0,41	0,44	0,51	0,43 ▲	0,36
Модель Альтмана (Z"-счёт)	14,28	12,46	17,16	13,28	4,45	3,81 ▲	3,18

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.24 (компаний: 2220).