Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "СТРОЙДИЗАЙН", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "СТРОЙДИЗАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 292 438 | 283 302 | 286 662 | 263 569 | 249 460 | 238 514 | 230 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 276 601 | 269 394 | 261 153 | 245 109 | 237 369 | 186 227 | 179 504 |
| Основные средства на конец отчетного года | 276 291 | 269 185 | 261 047 | 245 109 | 237 369 | 186 227 | 179 504 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 209 | 107 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 310 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 838 | 13 908 | 25 507 | 18 460 | 12 091 | 52 287 | 50 626 |
| Запасы на конец отчетного года | 147 | 218 | 226 | 246 | 231 | 175 | 227 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 591 | 270 | 1 428 | 5 050 | 4 003 | 40 146 | 19 671 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 83 | 83 | 1 020 | 3 937 | 8 026 | 24 761 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 100 | 13 049 | 23 562 | 12 043 | 3 822 | 3 907 | 5 875 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 288 | 208 | 102 | 98 | 33 | 92 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 296 289 | 292 408 | 283 302 | 286 660 | 263 569 | 249 460 | 238 515 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 285 421 | 276 601 | 269 394 | 261 153 | 245 109 | 237 369 | 186 227 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 285 006 | 276 291 | 269 185 | 261 047 | 245 109 | 237 369 | 186 227 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 310 | 209 | 107 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 415 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 868 | 15 807 | 13 908 | 25 507 | 18 460 | 12 091 | 52 288 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 790 | 147 | 218 | 226 | 246 | 231 | 175 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 633 | 5 319 | 270 | 1 428 | 5 050 | 4 003 | 40 146 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 83 | 83 | 83 | 1 020 | 3 937 | 8 026 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 445 | 10 100 | 13 049 | 23 562 | 12 043 | 3 822 | 3 907 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 150 | 288 | 208 | 102 | 98 | 33 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 292 438 | 283 302 | 286 660 | 263 570 | 249 460 | 238 514 | 230 129 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 148 343 | 170 663 | 198 972 | 237 026 | 234 848 | 229 977 | 221 763 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 170 463 | 198 772 | 236 826 | 234 648 | 229 777 | 221 563 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 316 | 60 579 | 47 575 | 12 822 | 2 926 | 266 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 86 316 | 60 579 | 47 575 | 12 822 | 2 926 | 266 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 780 | 52 059 | 40 113 | 13 722 | 11 686 | 8 271 | 8 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 109 | 43 574 | 28 909 | 8 358 | 2 044 | 620 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 669 | 8 485 | 11 205 | 5 363 | 9 642 | 7 651 | 8 366 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 296 289 | 292 408 | 283 302 | 286 660 | 263 570 | 249 460 | 238 514 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 94 902 | 148 343 | 170 663 | 198 972 | 237 026 | 234 848 | 229 977 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 148 143 | 170 463 | 198 772 | 236 826 | 234 648 | 229 777 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 129 799 | 86 316 | 60 579 | 47 575 | 12 822 | 2 926 | 266 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 129 799 | 86 316 | 60 579 | 47 575 | 12 822 | 2 926 | 266 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 588 | 57 749 | 52 059 | 40 113 | 13 722 | 11 686 | 8 271 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 425 | 50 109 | 43 574 | 28 909 | 8 358 | 2 044 | 620 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 163 | 7 640 | 8 485 | 11 205 | 5 363 | 9 642 | 7 651 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 937 | 115 609 | 129 237 | 146 696 | 76 859 | 42 762 | 39 642 |
| Выручка за предыдущий год | 114 828 | 115 609 | 129 237 | 146 696 | 76 859 | 42 762 | 39 642 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 109 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 115 609 | 129 237 | 146 696 | 76 859 | 42 762 | 39 642 | 39 547 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 237 | 146 696 | 76 859 | 42 762 | 39 642 | 39 547 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 75 795 | 93 089 | 28 205 | 751 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 53 442 | 53 607 | 48 654 | 51 291 | 44 215 | 38 765 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 746 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 68 863 | 75 795 | 93 089 | 28 205 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 746 | 53 442 | 53 607 | 48 654 | 51 291 | 44 215 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 782 | 59 415 | 76 957 | 59 212 | 1 925 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 137 | 159 | 369 | 1 145 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 459 | 8 786 | 7 087 | 3 363 | 755 | 154 | 12 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 045 | 1 957 | 21 150 | 34 369 | 8 070 | 42 094 | 3 023 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 278 | 9 551 | 30 195 | 136 | 187 | 41 185 | 2 982 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 372 | 65 171 | 59 415 | 76 957 | 59 212 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | 137 | 159 | 369 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 037 | 11 459 | 8 786 | 7 087 | 3 363 | 755 | 154 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 095 | 21 974 | 1 957 | 21 150 | 34 369 | 8 070 | 42 094 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 240 | 14 221 | 9 551 | 30 195 | 136 | 187 | 41 185 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 457 | 53 441 | 46 320 | 60 309 | 50 055 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 080 | 11 724 | 13 065 | 16 645 | 9 157 | 936 | 1 422 |
| Прочее за предыдущий год | 6 | 30 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 730 | 13 065 | 16 645 | 9 157 | 936 | 1 422 | 909 |
| Прочее за отчетный год | 30 | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 441 | 46 320 | 60 309 | 50 055 | 1 015 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 441 | 46 320 | 60 309 | 50 055 | 1 015 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 441 | 46 320 | 60 309 | 50 055 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 234 648 | 229 777 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 234 848 | 229 977 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 229 777 | 221 563 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 229 977 | 221 763 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 014 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 014 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 014 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 014 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 200 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 200 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 200 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 200 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 229 977 | 221 763 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 234 848 | 229 978 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 457 | 11 633 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 773 | 47 745 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 166 | 47 240 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 607 | 505 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 316 | 36 112 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 958 | 12 041 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 310 | 8 008 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 578 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 73 | 479 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 397 | 4 908 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 489 | 433 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 974 | 24 155 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 10 775 | 22 900 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 199 | 1 255 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 485 | 23 722 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 485 | 6 876 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 000 | 16 846 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 860 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 860 | 10 098 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 200 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 660 | 898 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 200 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 86 | 1 968 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 46,3 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 283,3 млн ₽ | 286,7 млн ₽ | 263,6 млн ₽ | 230,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 | 0,64 | 1,35 | 6,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,63 | 1,32 | 6,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,59 | 0,95 | 3,66 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,4 % | 21,0 % | 19,0 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.