Финансы ООО "НДВЛ", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НДВЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 564 | 3 583 | 3 922 | 3 400 | 5 100 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 | 2 907 | 2 815 | 2 733 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 54 | 2 907 | 2 815 | 2 733 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 510 | 676 | 1 107 | 667 | 5 100 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 105 | 641 | 1 093 | 667 | 4 811 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 405 | 35 | 14 | 289 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 614 | 3 486 | 3 583 | 3 922 | 3 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 184 | 3 000 | 2 907 | 2 815 | 2 733 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 184 | 3 000 | 2 907 | 2 815 | 2 733 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 430 | 486 | 676 | 1 107 | 667 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 291 | 403 | 641 | 1 093 | 667 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 139 | 83 | 35 | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 564 | 3 583 | 3 922 | 3 400 | 5 100 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 78 | 179 | 225 | 226 | 586 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 148 | 3 005 | 2 907 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 148 | 3 005 | 2 907 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 486 | 3 404 | 549 | 169 | 1 607 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 212 | 14 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 486 | 192 | 549 | 155 | 1 607 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 614 | 3 486 | 3 583 | 3 922 | 3 400 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 174 | 177 | 179 | 225 | 226 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 148 | 3 005 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 148 | 3 005 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 440 | 3 309 | 3 404 | 549 | 169 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 248 | 3 128 | 3 212 | 14 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 192 | 181 | 192 | 549 | 155 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 790 | 121 | 132 | 198 | 59 |
| Выручка за предыдущий год | 5 333 | 1 475 | 1 424 | 1 373 | 1 157 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 457 | 1 354 | 1 292 | 1 175 | 1 098 |
| Выручка за отчетный год | 5 165 | 1 424 | 1 373 | 1 157 | 921 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 | 198 | 59 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 132 | 198 | 59 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 588 | 1 292 | 1 175 | 1 098 | 3 292 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 121 | 132 | 198 | 59 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 622 | 30 | 79 | 19 | 468 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 572 | 70 | 27 | 85 | 5 626 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 050 | 172 | 146 | 125 | 2 787 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 592 | 28 | 30 | 79 | 19 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 389 | 73 | 70 | 27 | 85 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 203 | 166 | 172 | 146 | 125 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 2 | 2 | 46 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 26 | 28 | 33 | 17 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | 28 | 33 | 17 | 108 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 2 | 46 | 2 | 360 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 2 | 46 | 2 | 360 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,2 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 30 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 360 тыс. ₽ |
| Активы | 564 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 78 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ | 225 тыс. ₽ | 226 тыс. ₽ | 586 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,20 | 2,02 | 3,95 | 3,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,20 | 2,02 | 3,95 | 3,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,83 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 6,23 | 19,02 | 16,43 | 14,04 | 7,70 |
| Рентабельность продаж | -8,2 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 0,1 % | 1,2 % | 0,1 % | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,5 % | 1,1 % | 20,4 % | 0,9 % | 61,4 % |
| Оборачиваемость активов | 9,16 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.