Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯХТ-КЛУБ "ВЕТЕРАН", Северный берег клязьминского водохранилища
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯХТ-КЛУБ "ВЕТЕРАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 871 | 3 703 | 3 711 | 35 487 000 | 174 914 | 441 655 | 14 556 | 10 546 | 682 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 20 977 000 | 161 978 | 269 749 | 7 785 | 6 646 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 20 977 000 | 161 978 | 143 476 | 7 785 | 6 646 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 126 273 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 171 | 2 | 11 | 14 510 000 | 12 936 | 171 906 | 6 771 | 3 900 | 682 |
| Запасы на конец отчетного года | 356 | 169 876 | 4 463 | 3 392 | 151 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 14 204 000 | 12 568 | 1 663 | 499 | 416 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 171 | 2 | 9 | 306 000 | 12 | 249 | 2 308 | 9 | 115 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 118 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 871 | 3 703 | 3 711 000 | 35 487 | 174 914 | 18 508 | 14 556 | 10 546 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 700 | 3 700 | 3 700 000 | 20 977 | 161 978 | 11 262 | 7 785 | 6 646 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 700 | 3 700 | 3 700 000 | 20 977 | 11 262 | 7 785 | 6 646 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 161 978 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 171 | 2 | 11 000 | 14 510 | 12 936 | 7 246 | 6 771 | 3 900 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 356 | 4 819 | 4 463 | 3 392 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 000 | 14 204 | 12 568 | 1 714 | 499 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 171 | 2 | 9 000 | 306 | 12 | 713 | 2 308 | 9 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 871 | 3 703 | 3 711 | 35 487 000 | 174 914 | 441 655 | 14 556 | 10 546 | 682 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 816 | 2 779 | 3 396 | 4 940 000 | 12 258 | 10 357 | 557 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 360 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 930 000 | 122 733 | 492 982 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 930 000 | 122 733 | 492 982 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 | 924 | 315 | 618 000 | 75 384 | 4 541 | 2 298 | 189 | 125 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 315 | 190 000 | 50 393 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 | 924 | 428 000 | 24 991 | 4 075 | 2 298 | 189 | 125 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 466 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 871 | 3 703 | 3 711 000 | 35 487 | 174 913 | 18 508 | 14 556 | 10 546 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 816 | 2 779 | 3 396 000 | 4 940 | 16 447 | 12 258 | 10 357 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 360 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 930 | 122 733 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 930 | 122 733 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 | 924 | 315 000 | 618 | 75 384 | 2 061 | 2 298 | 189 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 315 000 | 190 | 50 393 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 | 924 | 428 | 24 991 | 2 061 | 2 298 | 189 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | 172 | 130 | 3 600 | 7 228 | 12 166 | 7 700 | ||
| Выручка за предыдущий год | 631 | 172 | 130 | 3 600 | 2 947 | 4 395 | 2 954 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 565 | 21 959 | 4 281 | 7 771 | 4 746 | ||||
| Выручка за отчетный год | 631 | 172 | 130 | 3 600 | 17 096 | 4 395 | 2 954 | 2 849 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | 24 | 130 | 3 600 | 17 096 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 66 | 24 | 130 | 3 600 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 172 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 565 | 148 | 21 959 | 7 771 | 4 746 | 9 207 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 66 | 172 | 130 | 3 600 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 677 | 32 | 31 | 3 253 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 190 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 170 | 1 049 | 1 586 | 1 733 | 5 995 | 12 780 | 32 | 31 | 3 253 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 677 | 20 | 32 | 31 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 190 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 170 | 1 197 | 1 586 | 1 733 | 5 995 | 16 | 32 | 31 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 461 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 10 | 8 | 216 | 31 | 195 | 78 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 8 | 216 | 808 | 195 | 78 | 100 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 461 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 461 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 4,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | -28,0 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -9,7 млн ₽ | ||
| Активы | 35,5 млн ₽ | 174,9 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 682 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | -23,2 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 557 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -32,8 % | -3,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 23,48 | 0,17 | 2,95 | 20,63 | 5,46 | 1,66 ▲ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 23,48 | 0,17 | 1,00 | 2,69 | 4,25 | 1,29 ▲ | 1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,05 | 0,92 | 0,24 ▲ | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | -0,13 | 0,84 | 0,98 | 0,82 | 0,46 ▲ | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 6,18 | — | 0,19 | 0,02 | 0,22 | 0,24 ▲ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | -76,8 % | -60,7 % | -223,2 % | 7,5 % ▼ | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -82,0 % | -64,4 % | -340,9 % | 4,6 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -16,0 % | -24,8 % | -18,0 % | -1 423,9 % | 1,3 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | — | -29,4 % | -18,4 % | -1 743,4 % | 10,0 % ▼ | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,30 | 0,28 | 4,18 | 1,00 ▲ | 1,29 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 0 дн. | 62 дн. | 53 дн. | 68 дн. ▲ | 48 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 6 дн. | 210 дн. | 261 дн. | 6 дн. | 11 дн. ▲ | 34 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 415 дн. | 108 дн. | 15 дн. | 5 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | 102 дн. | 308 дн. | 54 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | -4,83 | 0,66 | 0,95 | 0,82 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,74 | -3,54 | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 5,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -340,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 93.1 (компаний: 752).