Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МО-КАС", Можайск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МО-КАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 509 | 89 869 | 92 287 | 97 306 | 97 382 | 97 484 | 97 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 201 | 89 726 | 92 025 | 96 857 | 96 857 | 96 857 | 96 856 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 136 | 10 661 | 12 960 | 12 924 | 12 924 | 12 924 | 12 924 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 79 065 | 79 065 | 79 065 | 83 933 | 83 933 | 83 933 | 83 933 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 308 | 143 | 262 | 449 | 525 | 627 | 655 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 308 | 143 | 262 | 449 | 525 | 627 | 643 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 725 | 88 509 | 89 869 | 92 287 | 97 306 | 97 382 | 97 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 487 | 88 201 | 89 726 | 92 025 | 96 857 | 96 857 | 96 856 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 136 | 10 661 | 12 960 | 12 924 | 12 924 | 12 924 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 487 | 79 065 | 79 065 | 79 065 | 83 933 | 83 933 | 83 933 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 238 | 308 | 143 | 262 | 449 | 525 | 627 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 220 | 308 | 143 | 262 | 449 | 525 | 627 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 509 | 89 869 | 92 287 | 97 306 | 97 382 | 97 484 | 97 512 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 129 | 6 227 | 6 345 | 6 513 | 6 623 | 6 719 | 6 765 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 513 | 623 | 719 | 765 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 373 | 83 613 | 85 913 | 90 747 | 90 747 | 90 747 | 90 747 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 82 373 | 83 613 | 85 913 | 90 747 | 90 747 | 90 747 | 90 747 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 29 | 29 | 46 | 12 | 18 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 29 | 29 | 46 | 12 | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 725 | 88 509 | 89 869 | 92 287 | 97 306 | 97 382 | 97 484 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 088 | 6 129 | 6 227 | 6 345 | 6 513 | 6 623 | 6 719 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 345 | 513 | 623 | 719 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 611 | 82 373 | 83 613 | 85 913 | 90 747 | 90 747 | 90 747 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 611 | 82 373 | 83 613 | 85 913 | 90 747 | 90 747 | 90 747 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | 7 | 29 | 29 | 46 | 12 | 18 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 7 | 29 | 29 | 46 | 12 | 18 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 164 | 585 | 520 | 520 | 580 | 600 | 600 |
| Выручка за предыдущий год | 517 | 585 | 520 | 520 | 580 | 600 | 600 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 647 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 585 | 520 | 520 | 580 | 600 | 600 | 600 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 520 | 580 | 600 | 600 | 600 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 520 | 182 | 204 | 183 | 120 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 398 | 396 | 417 | 480 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 407 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 585 | 167 | 182 | 204 | 183 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 353 | 398 | 396 | 417 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 128 | 125 | 148 | 210 | 138 | 120 | 57 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 566 | 58 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 105 | 961 | 372 | 30 | 66 | 63 | 63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 217 | 96 | 125 | 148 | 210 | 138 | 120 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 182 | 23 | 566 | 58 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 512 | 961 | 19 | 30 | 66 | 63 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 41 | 98 | 118 | 168 | 110 | 96 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 55 | 27 | 30 | 42 | 28 | 24 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 27 | 30 | 42 | 28 | 24 | 11 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 98 | 118 | 168 | 110 | 96 | 46 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 98 | 118 | 168 | 110 | 96 | 46 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 | 118 | 168 | 110 | 96 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 513 | 623 | 719 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 513 | 6 623 | 6 719 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 623 | 719 | 765 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 623 | 6 719 | 6 765 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 | 96 | 46 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 110 | 96 | 46 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 | 96 | 46 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 110 | 96 | 46 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 623 | 6 719 | 6 765 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 513 | 6 623 | 6 719 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 76 | 102 | 16 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | 600 | 600 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 600 | 600 | 600 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 524 | 498 | 584 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 105 | 120 | 174 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 35 | 18 | 14 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 | 34 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 76 | 102 | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 520 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 98 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ |
| Активы | 89,9 млн ₽ | 92,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,93 | 9,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,93 | 9,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,93 | 9,03 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 13,43 | 13,54 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 22,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,6 % | 1,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 9,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 22,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.