Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМИС-4", Люберцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМИС-4"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 665 | 44 862 | 42 390 | 40 409 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 883 | 42 955 | 40 586 | 39 643 |
| Основные средства на конец отчетного года | 48 883 | 42 955 | 40 586 | 39 643 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 782 | 1 906 | 1 804 | 766 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 310 | 525 | 1 036 | 492 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 471 | 1 381 | 768 | 274 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 864 | 47 685 | 44 862 | 42 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 682 | 45 633 | 42 955 | 40 586 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 682 | 45 633 | 42 955 | 40 586 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 183 | 2 052 | 1 906 | 1 804 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 291 | 1 981 | 525 | 1 036 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 870 | 71 | 1 381 | 768 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 665 | 44 862 | 42 390 | 40 409 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 867 | 43 855 | 41 356 | 39 219 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 219 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | 250 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | 250 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 298 | 757 | 1 035 | 1 190 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 470 | 178 | 441 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 828 | 579 | 1 035 | 749 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 864 | 47 685 | 44 862 | 42 390 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 760 | 45 536 | 43 855 | 41 356 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 356 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 160 | 250 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 160 | 250 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 944 | 2 149 | 757 | 1 035 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 756 | 1 000 | 178 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 188 | 1 149 | 579 | 1 035 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 899 | 6 552 | 6 299 | 23 394 |
| Выручка за предыдущий год | 24 787 | 23 136 | 23 716 | 23 394 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 888 | 16 584 | 17 417 | |
| Выручка за отчетный год | 24 867 | 23 716 | 23 394 | 22 107 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 524 | 6 299 | 4 933 | 22 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 524 | 6 299 | 4 933 | 3 313 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 794 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 343 | 17 417 | 18 461 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 899 | 6 552 | 6 299 | 4 933 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 461 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 196 | 6 114 | 4 890 | 3 249 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 89 | 71 | 71 |
| Прочие расходы за отчетный год | 341 | 274 | 114 | 135 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 049 | 6 568 | 6 114 | 4 890 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 110 | 89 | 71 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 875 | 94 | 274 | 114 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 111 | 5 874 | 5 400 | 4 200 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 938 | 694 | 714 | 690 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 714 | 690 | 680 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 150 | 5 400 | 4 200 | 2 569 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 150 | 5 400 | 4 200 | 2 569 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 200 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 50,7 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 42,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 47,9 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | 41,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 2,52 | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 2,52 | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 1,82 | 0,74 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,98 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,02 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,2 % | 12,0 % | 9,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,8 % | 12,3 % | 10,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.