Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ", Котельники
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 674 | 34 303 | 32 765 | 38 166 | 43 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 564 | 25 980 | 27 011 | 24 418 | 20 693 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 564 | 25 980 | 27 011 | 24 418 | 20 693 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 110 | 8 323 | 5 754 | 13 747 | 22 653 |
| Запасы на конец отчетного года | 189 | 192 | 194 | 194 | 192 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 919 | 8 127 | 5 555 | 13 549 | 22 461 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 4 | 5 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 287 | 31 674 | 34 303 | 32 765 | 38 166 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 072 | 17 564 | 25 980 | 27 011 | 24 418 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 072 | 17 564 | 25 980 | 27 011 | 24 418 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 216 | 14 110 | 8 323 | 5 754 | 13 747 |
| Запасы на конец предыдущего года | 189 | 189 | 192 | 194 | 194 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 920 | 13 919 | 8 127 | 5 555 | 13 549 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 107 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 674 | 34 303 | 32 765 | 38 166 | 43 347 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 790 | 24 795 | 25 170 | 28 969 | 34 122 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 884 | 9 508 | 7 596 | 9 196 | 9 225 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 884 | 9 508 | 5 596 | 9 196 | 9 225 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 287 | 31 674 | 34 303 | 32 765 | 38 166 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 677 | 24 790 | 24 795 | 25 170 | 28 969 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 800 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 800 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 810 | 6 884 | 9 508 | 7 595 | 9 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 810 | 6 884 | 9 508 | 5 595 | 9 196 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 349 | 729 | 1 362 | 482 | 4 052 |
| Выручка за предыдущий год | 10 677 | 13 094 | 10 702 | 9 547 | 11 381 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 328 | 12 365 | 9 340 | 9 065 | 7 329 |
| Выручка за отчетный год | 13 094 | 10 702 | 9 547 | 11 381 | 10 471 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 729 | 1 362 | 482 | 4 052 | 4 169 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 729 | 1 362 | 482 | 4 052 | 4 169 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 365 | 9 340 | 9 065 | 7 329 | 6 302 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 349 | 729 | 1 362 | 482 | 4 052 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 607 | 1 104 | 478 | 3 895 | 5 183 |
| Прочие доходы за отчетный год | 296 | 1 169 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 122 | 258 | 300 | 157 | 155 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 053 | 607 | 1 104 | 478 | 3 895 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 854 | 296 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 150 | 122 | 258 | 300 | 157 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 931 | 113 | 5 | 375 | 3 800 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 122 | 494 | 1 099 | 103 | 95 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 494 | 1 099 | 103 | 95 | 30 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 113 | 5 | 375 | 3 800 | 5 153 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 | 5 | 375 | 3 800 | 5 153 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 113 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 375 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Активы | 31,7 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 43,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24,8 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 34,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,05 | 0,88 | 0,76 | 1,49 | 2,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,02 | 0,86 | 0,73 | 1,47 | 2,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,72 | 0,77 | 0,76 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,38 | 0,30 | 0,32 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,0 % | 1,1 % | 10,0 % | 11,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | 0,0 % | 1,5 % | 13,1 % | 15,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 10 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.