Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНТЕРОКО", Тураево

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНТЕРОКО" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	221 219	273 220	252 372	290 785	363 962	609 770	612 650
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	41 357	70 922	60 142	54 495	45 997	100 673	146 242
Нематериальные активы на конец отчетного года	12	15	12	9	7	7	7
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года	650	1 825
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	40 695	69 082	60 130	54 486	45 990	100 666	146 235
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	179 862	202 298	192 230	236 290	317 965	509 097	466 408
Запасы на конец отчетного года	70 114	149 492	151 017	68 729	155 078	148 280	219 857
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	6	1 940	3	272	4 998	11 198	4 845
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	108 931	28 422	17 230	138 123	120 279	315 136	22 008
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		20 191	22 291	25 397	24 161	17 800	217 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	763	2 253	1 689	3 769	13 449	16 683	2 698
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	48
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	148 128	221 219	273 220	252 372	290 785	418 833	609 770
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	42 295	41 357	70 922	60 142	54 495	97 371	100 673
Нематериальные активы на конец предыдущего года	15	12	15	12	9	7	7
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года	11 581	650	1 825
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	30 675	40 695	69 082	60 130	54 486	97 364	100 666
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	24
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	105 833	179 862	202 298	192 230	236 290	321 462	509 097
Запасы на конец предыдущего года	39 063	70 114	149 492	151 017	68 729	155 078	148 280
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	13	6	1 940	3	272	8 495	11 198
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	66 090	108 931	28 422	17 230	138 123	120 279	315 136
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			20 191	22 291	25 397	24 161	17 800
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	560	763	2 253	1 689	3 769	13 449	16 683
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	107	48
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	221 219	273 220	252 372	290 785	363 962	609 770	612 650
ИТОГО капитал на конец отчетного года	92 169	152 334	157 565	169 286	156 464	211 498	213 970
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	92 069	152 234	157 465	169 186	156 364	211 398	213 870
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	129 050	120 886	94 807	121 499	207 498	398 272	398 680
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	84 103	12 142	30 000	60 000	126 150	242 054	206 476
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	44 947	108 744	64 807	61 106	81 194	155 806	192 076
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года				393	154	412	128
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	148 128	221 219	273 220	252 372	290 785	418 833	609 770
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	68 671	92 169	152 334	157 565	169 286	188 235	211 498
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	68 571	92 069	152 234	157 465	169 186	188 135	211 398
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	79 457	129 050	120 886	94 807	121 499	230 598	398 272
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	1 864	84 103	12 142	30 000	60 000	126 150	242 054
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	77 593	44 947	108 744	64 807	61 106	104 294	155 806
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года					393	154	412
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	35 681	37 810	118 643	16 459	29 471	10 883	5 565
Выручка за предыдущий год	430 494	333 201	406 227	271 264	330 571	168 583	286 795
Себестоимость продаж за предыдущий год	394 813	295 391	287 584	254 805	301 100	157 700	281 230
Выручка за отчетный год	333 201	406 227	271 264	330 571	168 583	286 795	167 395
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	37 810	118 643	16 459	29 471		5 565
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	37 728	118 551	16 353	25 113		4 232
Коммерческие расходы за отчетный год	82	92	106	4 358	3 871	1 333	1 008
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	295 391	287 584	254 805	301 100	189 646	281 230	182 336
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	35 552	37 728	118 551	16 353	25 113	7 012	4 232
Коммерческие расходы за предыдущий год	129	82	92	106	4 358	3 871	1 333
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	30 667	107 854	8 184	17 218	3 256	29 140	4 149
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		191	2 100	2 126	1 983	1 869	5 285
Проценты к уплате за отчетный год	1 159	3 598	3 410	6 953	17 987	29 783	25 919
Прочие доходы за отчетный год	1 839	16 223	1 855	8 026	61 456	63 316	49 949
Прочие расходы за отчетный год	7 741	23 513	8 714	11 094	17 262	10 494	9 217
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	30 511	30 667	107 854	8 184	17 218	35 202	29 140
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год			191	2 100	2 126	1 983	1 869
Проценты к уплате за предыдущий год	2 681	1 159	3 598	3 410	6 953	17 987	29 783
Прочие доходы за предыдущий год	1 926	1 839	16 223	1 855	8 026	61 456	63 316
Прочие расходы за предыдущий год	4 286	7 741	23 513	8 714	11 094	17 262	10 494
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	23 057	23 498	85 165	5 231	11 720	33 949	23 264
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	6 886	7 169	22 689	2 953	5 498	1 253	5 876
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год	568
Текущий налог на прибыль за отчетный год	7 169	22 689	2 953	5 498	1 078	5 876	1 677
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	23 498	85 165	5 231	11 720	2 178	23 264	2 472
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	23 498	85 165	5 231	11 720	2 178	23 264	2 472
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	23 057	23 498	85 165	5 231	11 720	33 949	23 264
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	68 571	92 069	152 234	157 465	169 186	188 135	211 399
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	68 671	92 169	152 334	157 565	169 286	188 235	211 499
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	92 069	152 234	157 465	169 186	156 364	211 399	213 871
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	92 169	152 334	157 565	169 286	156 464	211 499	213 971
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	23 498	85 165	5 231	11 721	2 178	23 264	2 472
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	23 498	85 165	5 231	11 721	2 178	23 264	2 472
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	23 498	85 165	5 231	11 721	2 178	23 264	2 472
Чистая прибыль (ИТОГО)	23 498	85 165	5 231	11 721	2 178	23 264	2 472
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		25 000			15 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		25 000			15 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		25 000			15 000
Дивиденды (ИТОГО)		25 000			15 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	92 169	152 234	157 565	169 286	156 464	211 498	213 970
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	68 671	92 069	152 334	157 565	169 286	211 160	211 498

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		116 340					36 180
Поступления – всего за отчетный год	348 427	682 313	272 148	245 098	219 140	178 889	337 043
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	338 384	682 313	267 972	242 101	219 130	178 318	336 399
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	10 043		4 176	2 997	10	571	644
Платежи – всего за отчетный год	434 848	565 973	287 200	276 561	326 248	273 308	300 863
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	324 353	437 448	196 046	159 740	183 809	139 737	172 517
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	75 327	59 906	75 073	80 622	94 138	92 502	100 734
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год					17 987	27 466	26 230
Налога на прибыль организаций за отчетный год	6 710	26 778	2 953	5 498	1 830	6 942	1 382
Прочие платежи за отчетный год	28 458	41 841	13 128	30 701	28 484	6 661
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год					1 407
Поступления – всего за отчетный год					4 189
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год					970
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год					3 219
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год					2 782	73 411	54 800
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год					2 782	73 411	54 800
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	86 624		14 487	33 510	115 381	171 007	4 691
Поступления – всего за отчетный год	86 624	45 000	60 040	85 814	235 881	401 020	223 325
Получение кредитов и займов за отчетный год	86 600	45 000	60 040	80 000	186 650	342 000	175 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	24			5 814	49 231	59 020	48 325
Платежи – всего за отчетный год		159 850	45 553	52 304	120 500	230 013	218 634
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		22 750				1 600
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		137 100	45 553	52 304	120 500	228 413	210 307
Прочие платежи за отчетный год							8 327
Сальдо денежных потоков за отчетный период	203	1 490		2 047	9 680	3 177
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года