Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНИТСТРОЙ", Лобня
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНИТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 531 | 54 553 | 46 856 | 38 392 | 55 469 | 65 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 600 | 98 | 3 053 | 6 502 | 4 658 | 4 995 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 695 | 98 | 1 533 | 1 439 | 1 173 | 906 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 905 | 1 520 | 5 063 | 3 486 | 4 089 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 931 | 54 455 | 43 803 | 31 890 | 50 811 | 60 322 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 866 | 8 963 | 5 379 | 4 876 | 4 579 | 3 592 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 476 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 159 | 30 071 | 27 952 | 25 298 | 15 288 | 15 158 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 76 | 29 800 | 40 606 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 797 | 14 869 | 9 920 | 1 231 | 1 134 | 955 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 033 | 552 | 552 | 10 | 10 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 128 563 | 52 691 | 54 553 | 46 856 | 38 392 | 55 469 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 611 | 1 695 | 98 | 3 053 | 6 502 | 4 658 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 87 440 | 1 695 | 98 | 1 533 | 1 439 | 1 173 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 171 | 1 520 | 5 063 | 3 486 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 952 | 50 995 | 54 455 | 43 803 | 31 890 | 50 811 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 216 | 9 991 | 8 963 | 5 379 | 4 876 | 4 579 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 476 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 591 | 32 554 | 30 071 | 27 952 | 25 298 | 15 288 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 154 | 29 800 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 484 | 7 898 | 14 869 | 9 920 | 1 231 | 1 134 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 507 | 552 | 552 | 552 | 10 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 531 | 54 553 | 46 856 | 38 392 | 55 470 | 65 316 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 6 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 6 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 184 | 93 609 | 93 867 | 119 267 | 163 620 | 193 377 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 481 | 79 370 | 71 584 | 57 909 | 46 427 | 46 427 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 526 | 14 238 | 22 260 | 61 335 | 117 170 | 145 740 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 177 | 1 | 23 | 23 | 23 | 1 211 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 128 563 | 52 691 | 54 553 | 46 856 | 38 392 | 55 470 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 167 475 | 95 257 | 93 609 | 93 867 | 119 267 | 163 620 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 658 | 86 990 | 79 370 | 71 584 | 46 427 | 46 427 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 684 | 8 119 | 14 238 | 22 260 | 72 817 | 117 170 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 132 | 148 | 1 | 23 | 23 | 23 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 180 | 64 411 | 50 753 | 29 228 | 9 036 | 12 064 |
| Выручка за предыдущий год | 259 501 | 375 255 | 400 107 | 277 575 | 246 304 | 208 012 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 207 321 | 310 844 | 349 354 | 248 347 | 237 268 | 195 948 |
| Выручка за отчетный год | 396 625 | 400 107 | 277 575 | 246 304 | 208 012 | 176 956 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 275 | 50 753 | 29 228 | 9 036 | 12 064 | 8 667 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 835 | 14 841 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 672 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 768 | 35 912 | 30 614 | 27 848 | 26 643 | 22 213 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 350 350 | 349 354 | 248 347 | 237 268 | 195 948 | 168 289 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 069 | 26 271 | 14 841 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 153 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 958 | 38 140 | 35 912 | 30 614 | 27 848 | 26 643 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 392 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 455 | 14 | 1 097 | 1 407 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 889 | 5 914 | 5 339 | 4 813 | 2 900 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 81 215 | 945 | 141 | 2 264 | 1 556 | 669 |
| Прочие расходы за отчетный год | 105 738 | 3 505 | 2 771 | 15 533 | 8 961 | 6 143 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 395 | 4 392 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 455 | 14 | 1 097 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 709 | 7 889 | 5 914 | 5 339 | 4 813 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 947 | 570 | 945 | 141 | 2 264 | 1 556 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 681 | 1 737 | 3 505 | 2 771 | 15 533 | 8 961 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 088 | 3 514 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 164 | 598 | 881 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 499 | 3 | 1 520 | 3 543 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 709 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 206 | 881 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 149 | 3 | 1 520 | 3 543 | 603 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 514 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 514 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 088 | 3 514 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 512 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 512 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 512 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 512 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 744 | 7 955 | 33 863 | 27 275 | 19 917 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 744 | 7 955 | 27 275 | 19 917 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 744 | 7 955 | 33 863 | 27 275 | 19 917 | |
| Убыток (ИТОГО) | 15 744 | 7 955 | 33 863 | 27 275 | 19 917 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 681 | 18 838 | 8 751 | 10 311 | 11 016 | 10 759 |
| Поступления – всего за отчетный год | 379 898 | 367 966 | 323 477 | 236 094 | 208 575 | 179 261 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 377 338 | 367 306 | 256 840 | 234 250 | 202 930 | 175 931 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 560 | 660 | 66 637 | 1 844 | 5 645 | 3 330 |
| Платежи – всего за отчетный год | 367 217 | 349 128 | 314 726 | 225 783 | 197 559 | 168 502 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 315 949 | 301 713 | 228 561 | 204 012 | 178 327 | 148 116 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 294 | 23 829 | 20 249 | 14 017 | 12 494 | 12 137 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 206 | 881 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 768 | 22 705 | 65 916 | 7 754 | 6 738 | 8 249 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 239 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 239 | 13 244 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 239 | 13 244 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 000 | 29 800 | 40 606 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 000 | 29 800 | 40 606 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 868 | 12 237 | 13 700 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 868 | 12 237 | 13 700 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 840 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -33,9 млн ₽ | -19,9 млн ₽ |
| Активы | 38,4 млн ₽ | 65,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -88,2 % | -30,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.